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招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢(011966)

今天最新凈值 0.4714 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4608 -0.0051 -1.1036%
  • 累計(jì)凈值：0.4714
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0406億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 許榮漫
近一月招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A(011966)基金累計(jì)收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4659 0.4659 0.4714 0.4714 -0.0055 -1.17%
2025-05-21 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4714 0.4714 0.4714 0.4714 0.0000 0.00%
2025-05-20 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4714 0.4714 0.4714 0.4714 0.0000 0.00%
2025-05-19 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4714 0.4714 0.4725 0.4725 -0.0011 -0.23%
2025-05-16 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4725 0.4725 0.4705 0.4705 0.0020 0.43%
2025-05-15 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4705 0.4705 0.4809 0.4809 -0.0104 -2.16%
2025-05-14 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4809 0.4809 0.4854 0.4854 -0.0045 -0.93%
2025-05-13 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4854 0.4854 0.4785 0.4785 0.0069 1.44%
2025-05-12 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4785 0.4785 0.4656 0.4656 0.0129 2.77%
2025-05-09 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4656 0.4656 0.4730 0.4730 -0.0074 -1.56%
2025-05-08 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4730 0.4730 0.4664 0.4664 0.0066 1.42%
2025-05-07 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4664 0.4664 0.4655 0.4655 0.0009 0.19%
2025-05-06 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4655 0.4655 0.4549 0.4549 0.0106 2.33%
2025-04-30 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4549 0.4549 0.4538 0.4538 0.0011 0.24%
2025-04-29 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4538 0.4538 0.4563 0.4563 -0.0025 -0.55%
2025-04-28 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4563 0.4563 0.4563 0.4563 0.0000 0.00%
2025-04-25 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4563 0.4563 0.4523 0.4523 0.0040 0.88%
2025-04-24 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4523 0.4523 0.4574 0.4574 -0.0051 -1.11%