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招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢(011966)

今天最新凈值 0.4714 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4608 -0.0051 -1.1036%
  • 累計凈值：0.4714
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0406億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 許榮漫
近一周招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A(011966)基金累計收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4659 0.4659 0.4714 0.4714 -0.0055 -1.17%
2025-05-21 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4714 0.4714 0.4714 0.4714 0.0000 0.00%
2025-05-20 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4714 0.4714 0.4714 0.4714 0.0000 0.00%
2025-05-19 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4714 0.4714 0.4725 0.4725 -0.0011 -0.23%