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山證資管品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(011918)

今天最新凈值 0.6873 0.0076 1.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6935 -0.0015 -0.2219%
  • 累計(jì)凈值：0.6873
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0310億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：李惟愚 王翊
近一年山證資管品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,山證資管品質(zhì)生活混合C(011918)基金累計(jì)收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6950 0.6950 0.6873 0.6873 0.0077 1.12%
2025-05-20 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6873 0.6873 0.6797 0.6797 0.0076 1.12%
2025-05-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6797 0.6797 0.6767 0.6767 0.0030 0.44%
2025-05-16 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6767 0.6767 0.6776 0.6776 -0.0009 -0.13%
2025-05-15 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6776 0.6776 0.6805 0.6805 -0.0029 -0.43%
2025-05-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6805 0.6805 0.6785 0.6785 0.0020 0.29%
2025-05-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6785 0.6785 0.6746 0.6746 0.0039 0.58%
2025-05-12 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6746 0.6746 0.6746 0.6746 0.0000 0.00%
2025-05-09 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6746 0.6746 0.6723 0.6723 0.0023 0.34%
2025-05-08 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6723 0.6723 0.6751 0.6751 -0.0028 -0.41%
2025-05-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6751 0.6751 0.6749 0.6749 0.0002 0.03%
2025-05-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6749 0.6749 0.6764 0.6764 -0.0015 -0.22%
2025-04-30 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6764 0.6764 0.6638 0.6638 0.0126 1.90%
2025-04-29 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6638 0.6638 0.6606 0.6606 0.0032 0.48%
2025-04-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6606 0.6606 0.6627 0.6627 -0.0021 -0.32%
2025-04-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6627 0.6627 0.6633 0.6633 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6633 0.6633 0.6592 0.6592 0.0041 0.62%
2025-04-23 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6592 0.6592 0.6621 0.6621 -0.0029 -0.44%
2025-04-22 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6621 0.6621 0.6610 0.6610 0.0011 0.17%
2025-04-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6610 0.6610 0.6421 0.6421 0.0189 2.94%
2025-04-18 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6421 0.6421 0.6483 0.6483 -0.0062 -0.96%
2025-04-17 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6483 0.6483 0.6426 0.6426 0.0057 0.89%
2025-04-16 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6426 0.6426 0.6439 0.6439 -0.0013 -0.20%
2025-04-15 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6439 0.6439 0.6393 0.6393 0.0046 0.72%
2025-04-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6393 0.6393 0.6350 0.6350 0.0043 0.68%
2025-04-11 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6350 0.6350 0.6341 0.6341 0.0009 0.14%
2025-04-10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6341 0.6341 0.6234 0.6234 0.0107 1.72%
2025-04-09 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6234 0.6234 0.6182 0.6182 0.0052 0.84%
2025-04-08 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6182 0.6182 0.6048 0.6048 0.0134 2.22%
2025-04-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6048 0.6048 0.6421 0.6421 -0.0373 -5.81%
2025-04-03 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6421 0.6421 0.6427 0.6427 -0.0006 -0.09%
2025-04-02 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6427 0.6427 0.6368 0.6368 0.0059 0.93%
2025-04-01 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6368 0.6368 0.6370 0.6370 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6370 0.6370 0.6391 0.6391 -0.0021 -0.33%
2025-03-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6391 0.6391 0.6450 0.6450 -0.0059 -0.91%
2025-03-27 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6450 0.6450 0.6395 0.6395 0.0055 0.86%
2025-03-26 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6395 0.6395 0.6395 0.6395 0.0000 0.00%
2025-03-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6395 0.6395 0.6412 0.6412 -0.0017 -0.27%
2025-03-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6412 0.6412 0.6366 0.6366 0.0046 0.72%
2025-03-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6366 0.6366 0.6462 0.6462 -0.0096 -1.49%
2025-03-20 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6462 0.6462 0.6512 0.6512 -0.0050 -0.77%
2025-03-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6512 0.6512 0.6536 0.6536 -0.0024 -0.37%
2025-03-18 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6536 0.6536 0.6517 0.6517 0.0019 0.29%
2025-03-17 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6517 0.6517 0.6548 0.6548 -0.0031 -0.47%
2025-03-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6548 0.6548 0.6379 0.6379 0.0169 2.65%
2025-03-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6379 0.6379 0.6493 0.6493 -0.0114 -1.76%
2025-03-12 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6493 0.6493 0.6516 0.6516 -0.0023 -0.35%
2025-03-11 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6516 0.6516 0.6495 0.6495 0.0021 0.32%
2025-03-10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6495 0.6495 0.6506 0.6506 -0.0011 -0.17%
2025-03-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6506 0.6506 0.6535 0.6535 -0.0029 -0.44%
2025-03-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6535 0.6535 0.6452 0.6452 0.0083 1.29%
2025-03-05 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6452 0.6452 0.6417 0.6417 0.0035 0.55%
2025-03-04 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6417 0.6417 0.6434 0.6434 -0.0017 -0.26%
2025-03-03 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6434 0.6434 0.6463 0.6463 -0.0029 -0.45%
2025-02-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6463 0.6463 0.6528 0.6528 -0.0065 -1.00%
2025-02-27 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6528 0.6528 0.6472 0.6472 0.0056 0.87%
2025-02-26 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6472 0.6472 0.6434 0.6434 0.0038 0.59%
2025-02-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6434 0.6434 0.6510 0.6510 -0.0076 -1.17%
2025-02-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6510 0.6510 0.6523 0.6523 -0.0013 -0.20%
2025-02-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6523 0.6523 0.6492 0.6492 0.0031 0.48%
2025-02-20 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6492 0.6492 0.6473 0.6473 0.0019 0.29%
2025-02-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6473 0.6473 0.6452 0.6452 0.0021 0.33%
2025-02-18 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6452 0.6452 0.6520 0.6520 -0.0068 -1.04%
2025-02-17 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6520 0.6520 0.6545 0.6545 -0.0025 -0.38%
2025-02-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6545 0.6545 0.6482 0.6482 0.0063 0.97%
2025-02-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6482 0.6482 0.6505 0.6505 -0.0023 -0.35%
2025-02-12 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6505 0.6505 0.6446 0.6446 0.0059 0.92%
2025-02-11 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6446 0.6446 0.6459 0.6459 -0.0013 -0.20%
2025-02-10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6459 0.6459 0.6489 0.6489 -0.0030 -0.46%
2025-02-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6489 0.6489 0.6444 0.6444 0.0045 0.70%
2025-02-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6444 0.6444 0.6402 0.6402 0.0042 0.66%
2025-02-05 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6402 0.6402 0.6573 0.6573 -0.0171 -2.60%
2025-01-27 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6573 0.6573 0.6590 0.6590 -0.0017 -0.26%
2025-01-22 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6600 0.6600 0.6605 0.6605 -0.0005 -0.08%
2025-01-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6389 0.6389 0.6224 0.6224 0.0165 2.65%
2025-01-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6224 0.6224 0.6282 0.6282 -0.0058 -0.92%
2025-01-10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6282 0.6282 0.6341 0.6341 -0.0059 -0.93%
2025-01-09 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6341 0.6341 0.6340 0.6340 0.0001 0.02%
2025-01-08 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6340 0.6340 0.6297 0.6297 0.0043 0.68%
2025-01-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6297 0.6297 0.6285 0.6285 0.0012 0.19%
2025-01-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6285 0.6285 0.6313 0.6313 -0.0028 -0.44%
2025-01-03 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6313 0.6313 0.6364 0.6364 -0.0051 -0.80%
2025-01-02 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6364 0.6364 0.6457 0.6457 -0.0093 -1.44%
2024-12-31 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6457 0.6457 0.6487 0.6487 -0.0030 -0.46%
2024-12-26 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6422 0.6422 0.6398 0.6398 0.0024 0.38%
2024-12-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6398 0.6398 0.6459 0.6459 -0.0061 -0.94%
2024-12-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6459 0.6459 0.6382 0.6382 0.0077 1.21%
2024-12-23 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6382 0.6382 0.6427 0.6427 -0.0045 -0.70%
2024-12-20 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6427 0.6427 0.6388 0.6388 0.0039 0.61%
2024-12-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6388 0.6388 0.6393 0.6393 -0.0005 -0.08%
2024-12-18 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6393 0.6393 0.6384 0.6384 0.0009 0.14%
2024-12-17 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6384 0.6384 0.6475 0.6475 -0.0091 -1.41%
2024-12-16 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6475 0.6475 0.6503 0.6503 -0.0028 -0.43%
2024-12-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6503 0.6503 0.6583 0.6583 -0.0080 -1.22%
2024-12-12 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6583 0.6583 0.6516 0.6516 0.0067 1.03%
2024-12-11 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6516 0.6516 0.6474 0.6474 0.0042 0.65%
2024-12-10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6474 0.6474 0.6352 0.6352 0.0122 1.92%
2024-12-09 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6352 0.6352 0.6401 0.6401 -0.0049 -0.77%
2024-12-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6401 0.6401 0.6362 0.6362 0.0039 0.61%
2024-12-05 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6362 0.6362 0.6389 0.6389 -0.0027 -0.42%
2024-12-04 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6389 0.6389 0.6454 0.6454 -0.0065 -1.01%
2024-12-03 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6454 0.6454 0.6432 0.6432 0.0022 0.34%
2024-12-02 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6432 0.6432 0.6350 0.6350 0.0082 1.29%
2024-11-29 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6350 0.6350 0.6204 0.6204 0.0146 2.35%
2024-11-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6204 0.6204 0.6281 0.6281 -0.0077 -1.23%
2024-11-27 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6281 0.6281 0.6166 0.6166 0.0115 1.87%
2024-11-26 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6166 0.6166 0.6142 0.6142 0.0024 0.39%
2024-11-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6142 0.6142 0.6129 0.6129 0.0013 0.21%
2024-11-22 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6129 0.6129 0.6344 0.6344 -0.0215 -3.39%
2024-11-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6344 0.6344 0.6343 0.6343 0.0001 0.02%
2024-11-20 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6343 0.6343 0.6282 0.6282 0.0061 0.97%
2024-11-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6282 0.6282 0.6224 0.6224 0.0058 0.93%
2024-11-18 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6224 0.6224 0.6322 0.6322 -0.0098 -1.55%
2024-11-15 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6322 0.6322 0.6485 0.6485 -0.0163 -2.51%
2024-11-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6485 0.6485 0.6621 0.6621 -0.0136 -2.05%
2024-11-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6621 0.6621 0.6629 0.6629 -0.0008 -0.12%
2024-11-12 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6629 0.6629 0.6626 0.6626 0.0003 0.05%
2024-11-11 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6626 0.6626 0.6607 0.6607 0.0019 0.29%
2024-11-08 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6607 0.6607 0.6658 0.6658 -0.0051 -0.77%
2024-11-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6658 0.6658 0.6462 0.6462 0.0196 3.03%
2024-11-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6462 0.6462 0.6524 0.6524 -0.0062 -0.95%
2024-11-05 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6524 0.6524 0.6419 0.6419 0.0105 1.64%
2024-11-04 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6419 0.6419 0.6319 0.6319 0.0100 1.58%
2024-11-01 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6319 0.6319 0.6391 0.6391 -0.0072 -1.13%
2024-10-31 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6391 0.6391 0.6365 0.6365 0.0026 0.41%
2024-10-30 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6365 0.6365 0.6415 0.6415 -0.0050 -0.78%
2024-10-29 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6415 0.6415 0.6425 0.6425 -0.0010 -0.16%
2024-10-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6425 0.6425 0.6397 0.6397 0.0028 0.44%
2024-10-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6397 0.6397 0.6368 0.6368 0.0029 0.46%
2024-10-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6368 0.6368 0.6459 0.6459 -0.0091 -1.41%
2024-10-23 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6459 0.6459 0.6446 0.6446 0.0013 0.20%
2024-10-22 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6446 0.6446 0.6372 0.6372 0.0074 1.16%
2024-10-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6372 0.6372 0.6378 0.6378 -0.0006 -0.09%
2024-10-18 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6378 0.6378 0.6186 0.6186 0.0192 3.10%
2024-10-17 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6186 0.6186 0.6276 0.6276 -0.0090 -1.43%
2024-10-16 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6276 0.6276 0.6344 0.6344 -0.0068 -1.07%
2024-10-15 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6344 0.6344 0.6519 0.6519 -0.0175 -2.68%
2024-10-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6519 0.6519 0.6370 0.6370 0.0149 2.34%
2024-10-11 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6370 0.6370 0.6549 0.6549 -0.0179 -2.73%
2024-10-10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6549 0.6549 0.6496 0.6496 0.0053 0.82%
2024-10-09 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6496 0.6496 0.6984 0.6984 -0.0488 -6.99%
2024-10-08 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6984 0.6984 0.6647 0.6647 0.0337 5.07%
2024-09-30 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6647 0.6647 0.6104 0.6104 0.0543 8.90%
2024-09-27 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6104 0.6104 0.5813 0.5813 0.0291 5.01%
2024-09-26 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5813 0.5813 0.5563 0.5563 0.0250 4.49%
2024-09-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5563 0.5563 0.5542 0.5542 0.0021 0.38%
2024-09-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5542 0.5542 0.5361 0.5361 0.0181 3.38%
2024-09-23 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5361 0.5361 0.5382 0.5382 -0.0021 -0.39%
2024-09-20 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5382 0.5382 0.5416 0.5416 -0.0034 -0.63%
2024-09-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5416 0.5416 0.5391 0.5391 0.0025 0.46%
2024-09-18 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5391 0.5391 0.5379 0.5379 0.0012 0.22%
2024-09-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5379 0.5379 0.5440 0.5440 -0.0061 -1.12%
2024-09-11 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5520 0.5520 0.5500 0.5500 0.0020 0.36%
2024-09-10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5500 0.5500 0.5494 0.5494 0.0006 0.11%
2024-09-09 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5494 0.5494 0.5524 0.5524 -0.0030 -0.54%
2024-09-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5524 0.5524 0.5577 0.5577 -0.0053 -0.95%
2024-09-05 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5577 0.5577 0.5534 0.5534 0.0043 0.78%
2024-09-04 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5534 0.5534 0.5535 0.5535 -0.0001 -0.02%
2024-09-03 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5535 0.5535 0.5500 0.5500 0.0035 0.64%
2024-09-02 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5500 0.5500 0.5592 0.5592 -0.0092 -1.65%
2024-08-30 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5592 0.5592 0.5497 0.5497 0.0095 1.73%
2024-08-29 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5497 0.5497 0.5427 0.5427 0.0070 1.29%
2024-08-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5427 0.5427 0.5445 0.5445 -0.0018 -0.33%
2024-08-27 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5445 0.5445 0.5449 0.5449 -0.0004 -0.07%
2024-08-26 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5449 0.5449 0.5495 0.5495 -0.0046 -0.84%
2024-08-23 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5495 0.5495 0.5505 0.5505 -0.0010 -0.18%
2024-08-22 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5505 0.5505 0.5517 0.5517 -0.0012 -0.22%
2024-08-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5517 0.5517 0.5540 0.5540 -0.0023 -0.42%
2024-08-20 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5540 0.5540 0.5599 0.5599 -0.0059 -1.05%
2024-08-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5599 0.5599 0.5594 0.5594 0.0005 0.09%
2024-08-16 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5594 0.5594 0.5554 0.5554 0.0040 0.72%
2024-08-15 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5554 0.5554 0.5510 0.5510 0.0044 0.80%
2024-08-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5510 0.5510 0.5554 0.5554 -0.0044 -0.79%
2024-08-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5554 0.5554 0.5566 0.5566 -0.0012 -0.22%
2024-08-12 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5566 0.5566 0.5556 0.5556 0.0010 0.18%
2024-08-09 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5556 0.5556 0.5595 0.5595 -0.0039 -0.70%
2024-08-08 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5595 0.5595 0.5521 0.5521 0.0074 1.34%
2024-08-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5521 0.5521 0.5521 0.5521 0.0000 0.00%
2024-08-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5521 0.5521 0.5509 0.5509 0.0012 0.22%
2024-08-05 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5509 0.5509 0.5524 0.5524 -0.0015 -0.27%
2024-08-02 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5524 0.5524 0.5526 0.5526 -0.0002 -0.04%
2024-07-31 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5596 0.5596 0.5417 0.5417 0.0179 3.30%
2024-07-30 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5417 0.5417 0.5450 0.5450 -0.0033 -0.61%
2024-07-29 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5450 0.5450 0.5518 0.5518 -0.0068 -1.23%
2024-07-26 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5518 0.5518 0.5512 0.5512 0.0006 0.11%
2024-07-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5512 0.5512 0.5553 0.5553 -0.0041 -0.74%
2024-07-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5553 0.5553 0.5624 0.5624 -0.0071 -1.26%
2024-07-23 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5624 0.5624 0.5803 0.5803 -0.0179 -3.08%
2024-07-22 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5803 0.5803 0.5818 0.5818 -0.0015 -0.26%
2024-07-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5818 0.5818 0.5791 0.5791 0.0027 0.47%
2024-07-18 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5791 0.5791 0.5762 0.5762 0.0029 0.50%
2024-07-17 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5762 0.5762 0.5743 0.5743 0.0019 0.33%
2024-07-16 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5743 0.5743 0.5781 0.5781 -0.0038 -0.66%
2024-07-15 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5781 0.5781 0.5813 0.5813 -0.0032 -0.55%
2024-07-12 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5813 0.5813 0.5808 0.5808 0.0005 0.09%
2024-07-11 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5808 0.5808 0.5758 0.5758 0.0050 0.87%
2024-07-10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5758 0.5758 0.5766 0.5766 -0.0008 -0.14%
2024-07-09 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5766 0.5766 0.5735 0.5735 0.0031 0.54%
2024-07-08 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5735 0.5735 0.5835 0.5835 -0.0100 -1.71%
2024-07-05 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5835 0.5835 0.5798 0.5798 0.0037 0.64%
2024-07-04 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5798 0.5798 0.5873 0.5873 -0.0075 -1.28%
2024-07-03 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5873 0.5873 0.5900 0.5900 -0.0027 -0.46%
2024-07-02 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5900 0.5900 0.5883 0.5883 0.0017 0.29%
2024-07-01 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5883 0.5883 0.5838 0.5838 0.0045 0.77%
2024-06-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5838 0.5838 0.5870 0.5870 -0.0032 -0.55%
2024-06-27 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5870 0.5870 0.5916 0.5916 -0.0046 -0.78%
2024-06-26 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5916 0.5916 0.5866 0.5866 0.0050 0.85%
2024-06-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5866 0.5866 0.5860 0.5860 0.0006 0.10%
2024-06-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5860 0.5860 0.5906 0.5906 -0.0046 -0.78%
2024-06-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5906 0.5906 0.5915 0.5915 -0.0009 -0.15%
2024-06-20 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5915 0.5915 0.5966 0.5966 -0.0051 -0.85%
2024-06-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5966 0.5966 0.5995 0.5995 -0.0029 -0.48%
2024-06-18 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.5995 0.5995 0.6030 0.6030 -0.0035 -0.58%
2024-06-17 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6030 0.6030 0.6027 0.6027 0.0003 0.05%
2024-06-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6027 0.6027 0.6047 0.6047 -0.0020 -0.33%
2024-06-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6047 0.6047 0.6085 0.6085 -0.0038 -0.62%
2024-06-12 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6085 0.6085 0.6102 0.6102 -0.0017 -0.28%
2024-06-11 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6102 0.6102 0.6117 0.6117 -0.0015 -0.25%
2024-06-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6117 0.6117 0.6144 0.6144 -0.0027 -0.44%
2024-06-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6144 0.6144 0.6214 0.6214 -0.0070 -1.13%
2024-06-05 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6214 0.6214 0.6259 0.6259 -0.0045 -0.72%
2024-06-04 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6259 0.6259 0.6186 0.6186 0.0073 1.18%
2024-06-03 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6186 0.6186 0.6172 0.6172 0.0014 0.23%
2024-05-31 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6172 0.6172 0.6171 0.6171 0.0001 0.02%
2024-05-30 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6171 0.6171 0.6193 0.6193 -0.0022 -0.36%
2024-05-29 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6193 0.6193 0.6209 0.6209 -0.0016 -0.26%
2024-05-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6209 0.6209 0.6263 0.6263 -0.0054 -0.86%
2024-05-27 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6263 0.6263 0.6212 0.6212 0.0051 0.82%
2024-05-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6212 0.6212 0.6269 0.6269 -0.0057 -0.91%
2024-05-23 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6269 0.6269 0.6352 0.6352 -0.0083 -1.31%
2024-05-22 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6352 0.6352 0.6393 0.6393 -0.0041 -0.64%