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山證資管品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(011918)

今天最新凈值 0.6873 0.0076 1.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6935 -0.0015 -0.2219%
  • 累計(jì)凈值：0.6873
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0310億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：李惟愚 王翊
近一月山證資管品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,山證資管品質(zhì)生活混合C(011918)基金累計(jì)收益率6.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6950 0.6950 0.6873 0.6873 0.0077 1.12%
2025-05-20 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6873 0.6873 0.6797 0.6797 0.0076 1.12%
2025-05-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6797 0.6797 0.6767 0.6767 0.0030 0.44%
2025-05-16 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6767 0.6767 0.6776 0.6776 -0.0009 -0.13%
2025-05-15 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6776 0.6776 0.6805 0.6805 -0.0029 -0.43%
2025-05-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6805 0.6805 0.6785 0.6785 0.0020 0.29%
2025-05-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6785 0.6785 0.6746 0.6746 0.0039 0.58%
2025-05-12 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6746 0.6746 0.6746 0.6746 0.0000 0.00%
2025-05-09 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6746 0.6746 0.6723 0.6723 0.0023 0.34%
2025-05-08 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6723 0.6723 0.6751 0.6751 -0.0028 -0.41%
2025-05-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6751 0.6751 0.6749 0.6749 0.0002 0.03%
2025-05-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6749 0.6749 0.6764 0.6764 -0.0015 -0.22%
2025-04-30 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6764 0.6764 0.6638 0.6638 0.0126 1.90%
2025-04-29 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6638 0.6638 0.6606 0.6606 0.0032 0.48%
2025-04-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6606 0.6606 0.6627 0.6627 -0.0021 -0.32%
2025-04-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6627 0.6627 0.6633 0.6633 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6633 0.6633 0.6592 0.6592 0.0041 0.62%
2025-04-23 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6592 0.6592 0.6621 0.6621 -0.0029 -0.44%
2025-04-22 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6621 0.6621 0.6610 0.6610 0.0011 0.17%