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山證資管品質(zhì)生活混合C基金盤中實時估值(011918)

今天最新凈值 0.6910 -0.0040 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6910
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0310億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：李惟愚 王翊
山證資管品質(zhì)生活混合C基金011918重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300972 萬辰集團(tuán) 0.0000 7.71% -5.07% -0.3909%
600398 海瀾之家 0.0000 7.31% -4.04% -0.2953%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.68% -0.47% -0.0314%
605499 東鵬飲料 0.0000 5.54% -1.12% -0.0620%
603171 稅友股份 0.0000 5.47% -0.48% -0.0263%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.24% -0.59% -0.0309%
600389 江山股份 0.0000 5.12% 6.00% 0.3072%
603369 今世緣 0.0000 4.97% -1.74% -0.0865%
000858 五 糧 液 0.0000 4.49% -0.73% -0.0328%
300750 寧德時代 0.0000 4.48% -1.25% -0.0560%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.01% -0.7049% 92.09%
山證資管品質(zhì)生活混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.22% -1.06%
2025-05-22 -0.58% -0.22%
2025-05-21 1.12% 1.16%
2025-05-20 1.12% 0.63%
2025-05-19 0.44% 0.12%
2025-05-16 -0.13% -0.19%
2025-05-15 -0.43% -1.00%
2025-05-14 0.29% 0.52%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
山證資管品質(zhì)生活混合C基金011918實時估值圖
山西證券品質(zhì)生活混合C基金011918實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%