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山證資管品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(011918)

今天最新凈值 0.6950 0.0077 1.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6935 -0.0015 -0.2219%
  • 累計凈值：0.6950
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0310億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：李惟愚 王翊
近一季山證資管品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,山證資管品質(zhì)生活混合C(011918)基金累計收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6910 0.6910 0.6950 0.6950 -0.0040 -0.58%
2025-05-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6950 0.6950 0.6873 0.6873 0.0077 1.12%
2025-05-20 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6873 0.6873 0.6797 0.6797 0.0076 1.12%
2025-05-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6797 0.6797 0.6767 0.6767 0.0030 0.44%
2025-05-16 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6767 0.6767 0.6776 0.6776 -0.0009 -0.13%
2025-05-15 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6776 0.6776 0.6805 0.6805 -0.0029 -0.43%
2025-05-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6805 0.6805 0.6785 0.6785 0.0020 0.29%
2025-05-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6785 0.6785 0.6746 0.6746 0.0039 0.58%
2025-05-12 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6746 0.6746 0.6746 0.6746 0.0000 0.00%
2025-05-09 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6746 0.6746 0.6723 0.6723 0.0023 0.34%
2025-05-08 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6723 0.6723 0.6751 0.6751 -0.0028 -0.41%
2025-05-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6751 0.6751 0.6749 0.6749 0.0002 0.03%
2025-05-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6749 0.6749 0.6764 0.6764 -0.0015 -0.22%
2025-04-30 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6764 0.6764 0.6638 0.6638 0.0126 1.90%
2025-04-29 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6638 0.6638 0.6606 0.6606 0.0032 0.48%
2025-04-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6606 0.6606 0.6627 0.6627 -0.0021 -0.32%
2025-04-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6627 0.6627 0.6633 0.6633 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6633 0.6633 0.6592 0.6592 0.0041 0.62%
2025-04-23 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6592 0.6592 0.6621 0.6621 -0.0029 -0.44%
2025-04-22 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6621 0.6621 0.6610 0.6610 0.0011 0.17%
2025-04-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6610 0.6610 0.6421 0.6421 0.0189 2.94%
2025-04-18 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6421 0.6421 0.6483 0.6483 -0.0062 -0.96%
2025-04-17 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6483 0.6483 0.6426 0.6426 0.0057 0.89%
2025-04-16 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6426 0.6426 0.6439 0.6439 -0.0013 -0.20%
2025-04-15 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6439 0.6439 0.6393 0.6393 0.0046 0.72%
2025-04-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6393 0.6393 0.6350 0.6350 0.0043 0.68%
2025-04-11 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6350 0.6350 0.6341 0.6341 0.0009 0.14%
2025-04-10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6341 0.6341 0.6234 0.6234 0.0107 1.72%
2025-04-09 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6234 0.6234 0.6182 0.6182 0.0052 0.84%
2025-04-08 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6182 0.6182 0.6048 0.6048 0.0134 2.22%
2025-04-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6048 0.6048 0.6421 0.6421 -0.0373 -5.81%
2025-04-03 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6421 0.6421 0.6427 0.6427 -0.0006 -0.09%
2025-04-02 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6427 0.6427 0.6368 0.6368 0.0059 0.93%
2025-04-01 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6368 0.6368 0.6370 0.6370 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6370 0.6370 0.6391 0.6391 -0.0021 -0.33%
2025-03-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6391 0.6391 0.6450 0.6450 -0.0059 -0.91%
2025-03-27 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6450 0.6450 0.6395 0.6395 0.0055 0.86%
2025-03-26 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6395 0.6395 0.6395 0.6395 0.0000 0.00%
2025-03-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6395 0.6395 0.6412 0.6412 -0.0017 -0.27%
2025-03-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6412 0.6412 0.6366 0.6366 0.0046 0.72%
2025-03-21 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6366 0.6366 0.6462 0.6462 -0.0096 -1.49%
2025-03-20 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6462 0.6462 0.6512 0.6512 -0.0050 -0.77%
2025-03-19 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6512 0.6512 0.6536 0.6536 -0.0024 -0.37%
2025-03-18 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6536 0.6536 0.6517 0.6517 0.0019 0.29%
2025-03-17 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6517 0.6517 0.6548 0.6548 -0.0031 -0.47%
2025-03-14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6548 0.6548 0.6379 0.6379 0.0169 2.65%
2025-03-13 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6379 0.6379 0.6493 0.6493 -0.0114 -1.76%
2025-03-12 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6493 0.6493 0.6516 0.6516 -0.0023 -0.35%
2025-03-11 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6516 0.6516 0.6495 0.6495 0.0021 0.32%
2025-03-10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6495 0.6495 0.6506 0.6506 -0.0011 -0.17%
2025-03-07 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6506 0.6506 0.6535 0.6535 -0.0029 -0.44%
2025-03-06 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6535 0.6535 0.6452 0.6452 0.0083 1.29%
2025-03-05 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6452 0.6452 0.6417 0.6417 0.0035 0.55%
2025-03-04 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6417 0.6417 0.6434 0.6434 -0.0017 -0.26%
2025-03-03 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6434 0.6434 0.6463 0.6463 -0.0029 -0.45%
2025-02-28 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6463 0.6463 0.6528 0.6528 -0.0065 -1.00%
2025-02-27 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6528 0.6528 0.6472 0.6472 0.0056 0.87%
2025-02-26 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6472 0.6472 0.6434 0.6434 0.0038 0.59%
2025-02-25 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6434 0.6434 0.6510 0.6510 -0.0076 -1.17%
2025-02-24 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 0.6510 0.6510 0.6523 0.6523 -0.0013 -0.20%