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山證資管品質生活混合C基金凈值查詢(011918)

今天最新凈值 0.6873 0.0076 1.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6935 -0.0015 -0.2219%
  • 累計凈值：0.6873
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0310億
  • 最近資產：1.35億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經理：李惟愚 王翊
近一周山證資管品質生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,山證資管品質生活混合C(011918)基金累計收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011918 山證資管品質生活混合C 0.6950 0.6950 0.6873 0.6873 0.0077 1.12%
2025-05-20 011918 山證資管品質生活混合C 0.6873 0.6873 0.6797 0.6797 0.0076 1.12%
2025-05-19 011918 山證資管品質生活混合C 0.6797 0.6797 0.6767 0.6767 0.0030 0.44%
2025-05-16 011918 山證資管品質生活混合C 0.6767 0.6767 0.6776 0.6776 -0.0009 -0.13%
2025-05-15 011918 山證資管品質生活混合C 0.6776 0.6776 0.6805 0.6805 -0.0029 -0.43%