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山證資管品質(zhì)生活混合C - 基金主頁(代碼:011918)

今天最新凈值 0.6910 -0.0040 -0.5800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6836 -0.0074 -1.0638%
  • 累計(jì)凈值：0.6910
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0310億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：李惟愚 王翊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.48% -0.27% 6.24% 3.70% 4.48% -11.84% -13.06% -32.54%
同類排名 1876/4548 4253/4652 1291/4647 1074/4590 2214/4235 2530/3671 1805/2915 -
山證資管品質(zhì)生活混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300972 萬辰集團(tuán) 0.0000 7.71% -5.07%
600398 海瀾之家 0.0000 7.31% -4.04%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.68% -0.47%
605499 東鵬飲料 0.0000 5.54% -1.12%
603171 稅友股份 0.0000 5.47% -0.48%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.24% -0.59%
600389 江山股份 0.0000 5.12% 6.00%
603369 今世緣 0.0000 4.97% -1.74%
000858 五 糧 液 0.0000 4.49% -0.73%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.48% -1.25%
山證資管品質(zhì)生活混合C(011918)基金檔案
基金代碼 011918 基金簡稱 山西證券品質(zhì)生活混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-10~2021-05-21 成立日期 2021-05-27 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李惟愚 王翊 基金托管人 基金公司 山西證券
最近資產(chǎn) 1.35億 最近份額 2.0310億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率