搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

山證資管品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(011917)

今天最新凈值 0.7119 0.0080 1.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7103 -0.0016 -0.2219%
  • 累計(jì)凈值：0.7119
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9906億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：李惟愚 王翊
近一周山證資管品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,山證資管品質(zhì)生活混合A(011917)基金累計(jì)收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7078 0.7078 0.7119 0.7119 -0.0041 -0.58%
2025-05-21 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7119 0.7119 0.7039 0.7039 0.0080 1.14%
2025-05-20 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7039 0.7039 0.6962 0.6962 0.0077 1.11%
2025-05-19 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6962 0.6962 0.6930 0.6930 0.0032 0.46%
2025-05-16 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.14%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%