搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

山證資管品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(011917)

今天最新凈值 0.7119 0.0080 1.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7003 -0.0075 -1.0638%
  • 累計凈值：0.7119
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9906億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：李惟愚 王翊
近一月山證資管品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,山證資管品質(zhì)生活混合A(011917)基金累計收益率5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7078 0.7078 0.7119 0.7119 -0.0041 -0.58%
2025-05-21 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7119 0.7119 0.7039 0.7039 0.0080 1.14%
2025-05-20 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7039 0.7039 0.6962 0.6962 0.0077 1.11%
2025-05-19 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6962 0.6962 0.6930 0.6930 0.0032 0.46%
2025-05-16 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6940 0.6940 0.6969 0.6969 -0.0029 -0.42%
2025-05-14 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6969 0.6969 0.6949 0.6949 0.0020 0.29%
2025-05-13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6949 0.6949 0.6908 0.6908 0.0041 0.59%
2025-05-12 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6908 0.6908 0.6908 0.6908 0.0000 0.00%
2025-05-09 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6908 0.6908 0.6884 0.6884 0.0024 0.35%
2025-05-08 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6884 0.6884 0.6913 0.6913 -0.0029 -0.42%
2025-05-07 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6913 0.6913 0.6910 0.6910 0.0003 0.04%
2025-05-06 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6910 0.6910 0.6925 0.6925 -0.0015 -0.22%
2025-04-30 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6925 0.6925 0.6796 0.6796 0.0129 1.90%
2025-04-29 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6796 0.6796 0.6763 0.6763 0.0033 0.49%
2025-04-28 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6763 0.6763 0.6785 0.6785 -0.0022 -0.32%
2025-04-25 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6785 0.6785 0.6791 0.6791 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6791 0.6791 0.6749 0.6749 0.0042 0.62%
2025-04-23 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6749 0.6749 0.6778 0.6778 -0.0029 -0.43%