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山證資管品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(011917)

今天最新凈值 0.7119 0.0080 1.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7103 -0.0016 -0.2219%
  • 累計凈值：0.7119
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9906億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：李惟愚 王翊
近一季山證資管品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,山證資管品質(zhì)生活混合A(011917)基金累計收益率6.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7078 0.7078 0.7119 0.7119 -0.0041 -0.58%
2025-05-21 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7119 0.7119 0.7039 0.7039 0.0080 1.14%
2025-05-20 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7039 0.7039 0.6962 0.6962 0.0077 1.11%
2025-05-19 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6962 0.6962 0.6930 0.6930 0.0032 0.46%
2025-05-16 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6940 0.6940 0.6969 0.6969 -0.0029 -0.42%
2025-05-14 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6969 0.6969 0.6949 0.6949 0.0020 0.29%
2025-05-13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6949 0.6949 0.6908 0.6908 0.0041 0.59%
2025-05-12 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6908 0.6908 0.6908 0.6908 0.0000 0.00%
2025-05-09 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6908 0.6908 0.6884 0.6884 0.0024 0.35%
2025-05-08 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6884 0.6884 0.6913 0.6913 -0.0029 -0.42%
2025-05-07 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6913 0.6913 0.6910 0.6910 0.0003 0.04%
2025-05-06 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6910 0.6910 0.6925 0.6925 -0.0015 -0.22%
2025-04-30 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6925 0.6925 0.6796 0.6796 0.0129 1.90%
2025-04-29 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6796 0.6796 0.6763 0.6763 0.0033 0.49%
2025-04-28 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6763 0.6763 0.6785 0.6785 -0.0022 -0.32%
2025-04-25 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6785 0.6785 0.6791 0.6791 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6791 0.6791 0.6749 0.6749 0.0042 0.62%
2025-04-23 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6749 0.6749 0.6778 0.6778 -0.0029 -0.43%
2025-04-22 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6778 0.6778 0.6767 0.6767 0.0011 0.16%
2025-04-21 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6767 0.6767 0.6573 0.6573 0.0194 2.95%
2025-04-18 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6573 0.6573 0.6636 0.6636 -0.0063 -0.95%
2025-04-17 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6636 0.6636 0.6579 0.6579 0.0057 0.87%
2025-04-16 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6579 0.6579 0.6592 0.6592 -0.0013 -0.20%
2025-04-15 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6592 0.6592 0.6544 0.6544 0.0048 0.73%
2025-04-14 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6544 0.6544 0.6500 0.6500 0.0044 0.68%
2025-04-11 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6500 0.6500 0.6491 0.6491 0.0009 0.14%
2025-04-10 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6491 0.6491 0.6381 0.6381 0.0110 1.72%
2025-04-09 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6381 0.6381 0.6327 0.6327 0.0054 0.85%
2025-04-08 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6327 0.6327 0.6190 0.6190 0.0137 2.21%
2025-04-07 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6190 0.6190 0.6572 0.6572 -0.0382 -5.81%
2025-04-03 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6572 0.6572 0.6577 0.6577 -0.0005 -0.08%
2025-04-02 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6577 0.6577 0.6517 0.6517 0.0060 0.92%
2025-04-01 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6517 0.6517 0.6519 0.6519 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6519 0.6519 0.6540 0.6540 -0.0021 -0.32%
2025-03-28 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6540 0.6540 0.6601 0.6601 -0.0061 -0.92%
2025-03-27 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6601 0.6601 0.6544 0.6544 0.0057 0.87%
2025-03-26 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6544 0.6544 0.6544 0.6544 0.0000 0.00%
2025-03-25 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6544 0.6544 0.6561 0.6561 -0.0017 -0.26%
2025-03-24 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6561 0.6561 0.6513 0.6513 0.0048 0.74%
2025-03-21 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6513 0.6513 0.6612 0.6612 -0.0099 -1.50%
2025-03-20 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6612 0.6612 0.6663 0.6663 -0.0051 -0.77%
2025-03-19 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6663 0.6663 0.6688 0.6688 -0.0025 -0.37%
2025-03-18 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6688 0.6688 0.6668 0.6668 0.0020 0.30%
2025-03-17 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6668 0.6668 0.6699 0.6699 -0.0031 -0.46%
2025-03-14 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6699 0.6699 0.6527 0.6527 0.0172 2.64%
2025-03-13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6527 0.6527 0.6643 0.6643 -0.0116 -1.75%
2025-03-12 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6643 0.6643 0.6667 0.6667 -0.0024 -0.36%
2025-03-11 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6667 0.6667 0.6644 0.6644 0.0023 0.35%
2025-03-10 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6644 0.6644 0.6656 0.6656 -0.0012 -0.18%
2025-03-07 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6656 0.6656 0.6686 0.6686 -0.0030 -0.45%
2025-03-06 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6686 0.6686 0.6600 0.6600 0.0086 1.30%
2025-03-05 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6600 0.6600 0.6564 0.6564 0.0036 0.55%
2025-03-04 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6564 0.6564 0.6581 0.6581 -0.0017 -0.26%
2025-03-03 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6581 0.6581 0.6611 0.6611 -0.0030 -0.45%
2025-02-28 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6611 0.6611 0.6677 0.6677 -0.0066 -0.99%
2025-02-27 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6677 0.6677 0.6620 0.6620 0.0057 0.86%
2025-02-26 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6620 0.6620 0.6580 0.6580 0.0040 0.61%
2025-02-25 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6580 0.6580 0.6658 0.6658 -0.0078 -1.17%
2025-02-24 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6658 0.6658 0.6671 0.6671 -0.0013 -0.19%