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山證資管品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(011917)

今天最新凈值 0.7119 0.0080 1.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7003 -0.0075 -1.0638%
  • 累計(jì)凈值：0.7119
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9906億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：李惟愚 王翊
近一年山證資管品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,山證資管品質(zhì)生活混合A(011917)基金累計(jì)收益率9.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7119 0.7119 0.7039 0.7039 0.0080 1.14%
2025-05-20 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7039 0.7039 0.6962 0.6962 0.0077 1.11%
2025-05-19 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6962 0.6962 0.6930 0.6930 0.0032 0.46%
2025-05-16 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6940 0.6940 0.6969 0.6969 -0.0029 -0.42%
2025-05-14 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6969 0.6969 0.6949 0.6949 0.0020 0.29%
2025-05-13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6949 0.6949 0.6908 0.6908 0.0041 0.59%
2025-05-12 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6908 0.6908 0.6908 0.6908 0.0000 0.00%
2025-05-09 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6908 0.6908 0.6884 0.6884 0.0024 0.35%
2025-05-08 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6884 0.6884 0.6913 0.6913 -0.0029 -0.42%
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2025-04-28 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6763 0.6763 0.6785 0.6785 -0.0022 -0.32%
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2025-04-23 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6749 0.6749 0.6778 0.6778 -0.0029 -0.43%
2025-04-22 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6778 0.6778 0.6767 0.6767 0.0011 0.16%
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2025-04-17 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6636 0.6636 0.6579 0.6579 0.0057 0.87%
2025-04-16 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6579 0.6579 0.6592 0.6592 -0.0013 -0.20%
2025-04-15 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6592 0.6592 0.6544 0.6544 0.0048 0.73%
2025-04-14 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6544 0.6544 0.6500 0.6500 0.0044 0.68%
2025-04-11 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6500 0.6500 0.6491 0.6491 0.0009 0.14%
2025-04-10 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6491 0.6491 0.6381 0.6381 0.0110 1.72%
2025-04-09 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6381 0.6381 0.6327 0.6327 0.0054 0.85%
2025-04-08 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6327 0.6327 0.6190 0.6190 0.0137 2.21%
2025-04-07 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6190 0.6190 0.6572 0.6572 -0.0382 -5.81%
2025-04-03 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6572 0.6572 0.6577 0.6577 -0.0005 -0.08%
2025-04-02 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6577 0.6577 0.6517 0.6517 0.0060 0.92%
2025-04-01 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6517 0.6517 0.6519 0.6519 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6519 0.6519 0.6540 0.6540 -0.0021 -0.32%
2025-03-28 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6540 0.6540 0.6601 0.6601 -0.0061 -0.92%
2025-03-27 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6601 0.6601 0.6544 0.6544 0.0057 0.87%
2025-03-26 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6544 0.6544 0.6544 0.6544 0.0000 0.00%
2025-03-25 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6544 0.6544 0.6561 0.6561 -0.0017 -0.26%
2025-03-24 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6561 0.6561 0.6513 0.6513 0.0048 0.74%
2025-03-21 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6513 0.6513 0.6612 0.6612 -0.0099 -1.50%
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2025-03-18 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6688 0.6688 0.6668 0.6668 0.0020 0.30%
2025-03-17 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6668 0.6668 0.6699 0.6699 -0.0031 -0.46%
2025-03-14 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6699 0.6699 0.6527 0.6527 0.0172 2.64%
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2025-03-11 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6667 0.6667 0.6644 0.6644 0.0023 0.35%
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2025-01-22 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6747 0.6747 0.6752 0.6752 -0.0005 -0.07%
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2025-01-13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6362 0.6362 0.6421 0.6421 -0.0059 -0.92%
2025-01-10 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6421 0.6421 0.6481 0.6481 -0.0060 -0.93%
2025-01-09 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6481 0.6481 0.6480 0.6480 0.0001 0.02%
2025-01-08 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6480 0.6480 0.6436 0.6436 0.0044 0.68%
2025-01-07 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6436 0.6436 0.6423 0.6423 0.0013 0.20%
2025-01-06 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6423 0.6423 0.6451 0.6451 -0.0028 -0.43%
2025-01-03 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6451 0.6451 0.6503 0.6503 -0.0052 -0.80%
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2024-12-24 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6600 0.6600 0.6521 0.6521 0.0079 1.21%
2024-12-23 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6521 0.6521 0.6566 0.6566 -0.0045 -0.69%
2024-12-20 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6566 0.6566 0.6526 0.6526 0.0040 0.61%
2024-12-19 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6526 0.6526 0.6531 0.6531 -0.0005 -0.08%
2024-12-18 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6531 0.6531 0.6523 0.6523 0.0008 0.12%
2024-12-17 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6523 0.6523 0.6615 0.6615 -0.0092 -1.39%
2024-12-16 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6615 0.6615 0.6643 0.6643 -0.0028 -0.42%
2024-12-13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6643 0.6643 0.6725 0.6725 -0.0082 -1.22%
2024-12-12 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6725 0.6725 0.6657 0.6657 0.0068 1.02%
2024-12-11 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6657 0.6657 0.6613 0.6613 0.0044 0.67%
2024-12-10 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6613 0.6613 0.6489 0.6489 0.0124 1.91%
2024-12-09 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6489 0.6489 0.6539 0.6539 -0.0050 -0.76%
2024-12-06 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6539 0.6539 0.6499 0.6499 0.0040 0.62%
2024-12-05 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6499 0.6499 0.6526 0.6526 -0.0027 -0.41%
2024-12-04 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6526 0.6526 0.6592 0.6592 -0.0066 -1.00%
2024-12-03 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6592 0.6592 0.6569 0.6569 0.0023 0.35%
2024-12-02 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6569 0.6569 0.6485 0.6485 0.0084 1.30%
2024-11-29 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6485 0.6485 0.6336 0.6336 0.0149 2.35%
2024-11-28 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6336 0.6336 0.6415 0.6415 -0.0079 -1.23%
2024-11-27 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6415 0.6415 0.6298 0.6298 0.0117 1.86%
2024-11-26 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6298 0.6298 0.6273 0.6273 0.0025 0.40%
2024-11-25 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6273 0.6273 0.6259 0.6259 0.0014 0.22%
2024-11-22 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6259 0.6259 0.6479 0.6479 -0.0220 -3.40%
2024-11-21 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6479 0.6479 0.6477 0.6477 0.0002 0.03%
2024-11-20 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6477 0.6477 0.6415 0.6415 0.0062 0.97%
2024-11-19 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6415 0.6415 0.6356 0.6356 0.0059 0.93%
2024-11-18 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6356 0.6356 0.6456 0.6456 -0.0100 -1.55%
2024-11-15 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6456 0.6456 0.6622 0.6622 -0.0166 -2.51%
2024-11-14 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6622 0.6622 0.6760 0.6760 -0.0138 -2.04%
2024-11-13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6760 0.6760 0.6769 0.6769 -0.0009 -0.13%
2024-11-12 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6769 0.6769 0.6765 0.6765 0.0004 0.06%
2024-11-11 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6765 0.6765 0.6745 0.6745 0.0020 0.30%
2024-11-08 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6745 0.6745 0.6798 0.6798 -0.0053 -0.78%
2024-11-07 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6798 0.6798 0.6597 0.6597 0.0201 3.05%
2024-11-06 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6597 0.6597 0.6661 0.6661 -0.0064 -0.96%
2024-11-05 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6661 0.6661 0.6554 0.6554 0.0107 1.63%
2024-11-04 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6554 0.6554 0.6451 0.6451 0.0103 1.60%
2024-11-01 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6451 0.6451 0.6524 0.6524 -0.0073 -1.12%
2024-10-31 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6524 0.6524 0.6498 0.6498 0.0026 0.40%
2024-10-30 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6498 0.6498 0.6549 0.6549 -0.0051 -0.78%
2024-10-29 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6549 0.6549 0.6558 0.6558 -0.0009 -0.14%
2024-10-28 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6558 0.6558 0.6530 0.6530 0.0028 0.43%
2024-10-25 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6530 0.6530 0.6500 0.6500 0.0030 0.46%
2024-10-24 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6500 0.6500 0.6593 0.6593 -0.0093 -1.41%
2024-10-23 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6593 0.6593 0.6579 0.6579 0.0014 0.21%
2024-10-22 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6579 0.6579 0.6503 0.6503 0.0076 1.17%
2024-10-21 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6503 0.6503 0.6509 0.6509 -0.0006 -0.09%
2024-10-18 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6509 0.6509 0.6314 0.6314 0.0195 3.09%
2024-10-17 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6314 0.6314 0.6405 0.6405 -0.0091 -1.42%
2024-10-16 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6405 0.6405 0.6475 0.6475 -0.0070 -1.08%
2024-10-15 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6475 0.6475 0.6653 0.6653 -0.0178 -2.68%
2024-10-14 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6653 0.6653 0.6501 0.6501 0.0152 2.34%
2024-10-11 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6501 0.6501 0.6683 0.6683 -0.0182 -2.72%
2024-10-10 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6683 0.6683 0.6630 0.6630 0.0053 0.80%
2024-10-09 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6630 0.6630 0.7127 0.7127 -0.0497 -6.97%
2024-10-08 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.7127 0.7127 0.6782 0.6782 0.0345 5.09%
2024-09-30 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6782 0.6782 0.6228 0.6228 0.0554 8.90%
2024-09-27 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6228 0.6228 0.5931 0.5931 0.0297 5.01%
2024-09-26 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5931 0.5931 0.5676 0.5676 0.0255 4.49%
2024-09-25 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5676 0.5676 0.5654 0.5654 0.0022 0.39%
2024-09-24 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5654 0.5654 0.5470 0.5470 0.0184 3.36%
2024-09-23 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5470 0.5470 0.5491 0.5491 -0.0021 -0.38%
2024-09-20 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5491 0.5491 0.5525 0.5525 -0.0034 -0.62%
2024-09-19 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5525 0.5525 0.5499 0.5499 0.0026 0.47%
2024-09-18 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5499 0.5499 0.5487 0.5487 0.0012 0.22%
2024-09-13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5487 0.5487 0.5549 0.5549 -0.0062 -1.12%
2024-09-11 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5631 0.5631 0.5610 0.5610 0.0021 0.37%
2024-09-10 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5610 0.5610 0.5603 0.5603 0.0007 0.12%
2024-09-09 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5603 0.5603 0.5634 0.5634 -0.0031 -0.55%
2024-09-06 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5634 0.5634 0.5689 0.5689 -0.0055 -0.97%
2024-09-05 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5689 0.5689 0.5644 0.5644 0.0045 0.80%
2024-09-04 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5644 0.5644 0.5646 0.5646 -0.0002 -0.04%
2024-09-03 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5646 0.5646 0.5609 0.5609 0.0037 0.66%
2024-09-02 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5609 0.5609 0.5703 0.5703 -0.0094 -1.65%
2024-08-30 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5703 0.5703 0.5605 0.5605 0.0098 1.75%
2024-08-29 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5605 0.5605 0.5534 0.5534 0.0071 1.28%
2024-08-28 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5534 0.5534 0.5553 0.5553 -0.0019 -0.34%
2024-08-27 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5553 0.5553 0.5557 0.5557 -0.0004 -0.07%
2024-08-26 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5557 0.5557 0.5603 0.5603 -0.0046 -0.82%
2024-08-23 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5603 0.5603 0.5613 0.5613 -0.0010 -0.18%
2024-08-22 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5613 0.5613 0.5625 0.5625 -0.0012 -0.21%
2024-08-21 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5625 0.5625 0.5649 0.5649 -0.0024 -0.42%
2024-08-20 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5649 0.5649 0.5709 0.5709 -0.0060 -1.05%
2024-08-19 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5709 0.5709 0.5703 0.5703 0.0006 0.11%
2024-08-16 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5703 0.5703 0.5662 0.5662 0.0041 0.72%
2024-08-15 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5662 0.5662 0.5618 0.5618 0.0044 0.78%
2024-08-14 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5618 0.5618 0.5663 0.5663 -0.0045 -0.79%
2024-08-13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5663 0.5663 0.5675 0.5675 -0.0012 -0.21%
2024-08-12 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5675 0.5675 0.5664 0.5664 0.0011 0.19%
2024-08-09 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5664 0.5664 0.5704 0.5704 -0.0040 -0.70%
2024-08-08 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5704 0.5704 0.5628 0.5628 0.0076 1.35%
2024-08-07 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5628 0.5628 0.5628 0.5628 0.0000 0.00%
2024-08-06 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5628 0.5628 0.5616 0.5616 0.0012 0.21%
2024-08-05 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5616 0.5616 0.5631 0.5631 -0.0015 -0.27%
2024-08-02 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5631 0.5631 0.5633 0.5633 -0.0002 -0.04%
2024-07-31 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5704 0.5704 0.5522 0.5522 0.0182 3.30%
2024-07-30 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5522 0.5522 0.5555 0.5555 -0.0033 -0.59%
2024-07-29 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5555 0.5555 0.5624 0.5624 -0.0069 -1.23%
2024-07-26 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5624 0.5624 0.5618 0.5618 0.0006 0.11%
2024-07-25 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5618 0.5618 0.5660 0.5660 -0.0042 -0.74%
2024-07-24 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5660 0.5660 0.5732 0.5732 -0.0072 -1.26%
2024-07-23 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5732 0.5732 0.5914 0.5914 -0.0182 -3.08%
2024-07-22 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5914 0.5914 0.5929 0.5929 -0.0015 -0.25%
2024-07-19 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5929 0.5929 0.5901 0.5901 0.0028 0.47%
2024-07-18 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5901 0.5901 0.5872 0.5872 0.0029 0.49%
2024-07-17 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5872 0.5872 0.5853 0.5853 0.0019 0.32%
2024-07-16 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5853 0.5853 0.5891 0.5891 -0.0038 -0.65%
2024-07-15 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5891 0.5891 0.5923 0.5923 -0.0032 -0.54%
2024-07-12 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5923 0.5923 0.5918 0.5918 0.0005 0.08%
2024-07-11 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5918 0.5918 0.5867 0.5867 0.0051 0.87%
2024-07-10 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5867 0.5867 0.5876 0.5876 -0.0009 -0.15%
2024-07-09 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5876 0.5876 0.5843 0.5843 0.0033 0.56%
2024-07-08 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5843 0.5843 0.5945 0.5945 -0.0102 -1.72%
2024-07-05 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5945 0.5945 0.5908 0.5908 0.0037 0.63%
2024-07-04 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5908 0.5908 0.5983 0.5983 -0.0075 -1.25%
2024-07-03 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5983 0.5983 0.6011 0.6011 -0.0028 -0.47%
2024-07-02 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6011 0.6011 0.5994 0.5994 0.0017 0.28%
2024-07-01 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5994 0.5994 0.5948 0.5948 0.0046 0.77%
2024-06-28 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5948 0.5948 0.5980 0.5980 -0.0032 -0.54%
2024-06-27 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5980 0.5980 0.6027 0.6027 -0.0047 -0.78%
2024-06-26 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6027 0.6027 0.5976 0.5976 0.0051 0.85%
2024-06-25 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5976 0.5976 0.5970 0.5970 0.0006 0.10%
2024-06-24 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.5970 0.5970 0.6016 0.6016 -0.0046 -0.76%
2024-06-21 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6016 0.6016 0.6025 0.6025 -0.0009 -0.15%
2024-06-20 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6025 0.6025 0.6077 0.6077 -0.0052 -0.86%
2024-06-19 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6077 0.6077 0.6106 0.6106 -0.0029 -0.47%
2024-06-18 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6106 0.6106 0.6142 0.6142 -0.0036 -0.59%
2024-06-17 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6142 0.6142 0.6139 0.6139 0.0003 0.05%
2024-06-14 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6139 0.6139 0.6159 0.6159 -0.0020 -0.32%
2024-06-13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6159 0.6159 0.6198 0.6198 -0.0039 -0.63%
2024-06-12 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6198 0.6198 0.6215 0.6215 -0.0017 -0.27%
2024-06-11 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6215 0.6215 0.6230 0.6230 -0.0015 -0.24%
2024-06-07 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6230 0.6230 0.6257 0.6257 -0.0027 -0.43%
2024-06-06 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6257 0.6257 0.6329 0.6329 -0.0072 -1.14%
2024-06-05 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6329 0.6329 0.6374 0.6374 -0.0045 -0.71%
2024-06-04 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6374 0.6374 0.6299 0.6299 0.0075 1.19%
2024-06-03 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6299 0.6299 0.6285 0.6285 0.0014 0.22%
2024-05-31 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6285 0.6285 0.6284 0.6284 0.0001 0.02%
2024-05-30 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6284 0.6284 0.6306 0.6306 -0.0022 -0.35%
2024-05-29 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6306 0.6306 0.6323 0.6323 -0.0017 -0.27%
2024-05-28 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6323 0.6323 0.6377 0.6377 -0.0054 -0.85%
2024-05-27 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6377 0.6377 0.6325 0.6325 0.0052 0.82%
2024-05-24 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6325 0.6325 0.6383 0.6383 -0.0058 -0.91%
2024-05-23 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 0.6383 0.6383 0.6468 0.6468 -0.0085 -1.31%