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廣發(fā)滬港深價值精選混合C基金凈值查詢(011909)

今天最新凈值 0.6659 0.0050 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6576 -0.0018 -0.2730%
  • 累計凈值：0.6659
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8429億
  • 最近資產(chǎn)：11.79億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一周廣發(fā)滬港深價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)滬港深價值精選混合C(011909)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6594 0.6594 0.6659 0.6659 -0.0065 -0.98%
2025-05-21 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6659 0.6659 0.6609 0.6609 0.0050 0.76%
2025-05-20 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6609 0.6609 0.6566 0.6566 0.0043 0.65%
2025-05-19 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6566 0.6566 0.6525 0.6525 0.0041 0.63%
2025-05-16 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6525 0.6525 0.6517 0.6517 0.0008 0.12%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%