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廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(011909)

今天最新凈值 0.6594 -0.0065 -0.9800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6576 -0.0018 -0.2730%
  • 累計(jì)凈值：0.6594
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8429億
  • 最近資產(chǎn)：11.79億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一季廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C(011909)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6594 0.6594 0.6659 0.6659 -0.0065 -0.98%
2025-05-21 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6659 0.6659 0.6609 0.6609 0.0050 0.76%
2025-05-20 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6609 0.6609 0.6566 0.6566 0.0043 0.65%
2025-05-19 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6566 0.6566 0.6525 0.6525 0.0041 0.63%
2025-05-16 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6525 0.6525 0.6517 0.6517 0.0008 0.12%
2025-05-15 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6517 0.6517 0.6570 0.6570 -0.0053 -0.81%
2025-05-14 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6570 0.6570 0.6520 0.6520 0.0050 0.77%
2025-05-13 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6520 0.6520 0.6605 0.6605 -0.0085 -1.29%
2025-05-12 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6605 0.6605 0.6414 0.6414 0.0191 2.98%
2025-05-09 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6414 0.6414 0.6404 0.6404 0.0010 0.16%
2025-05-08 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6404 0.6404 0.6368 0.6368 0.0036 0.57%
2025-05-07 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6368 0.6368 0.6342 0.6342 0.0026 0.41%
2025-05-06 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6342 0.6342 0.6228 0.6228 0.0114 1.83%
2025-04-30 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6228 0.6228 0.6196 0.6196 0.0032 0.52%
2025-04-29 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6196 0.6196 0.6170 0.6170 0.0026 0.42%
2025-04-28 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6170 0.6170 0.6134 0.6134 0.0036 0.59%
2025-04-25 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6134 0.6134 0.6147 0.6147 -0.0013 -0.21%
2025-04-24 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6147 0.6147 0.6148 0.6148 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6148 0.6148 0.6084 0.6084 0.0064 1.05%
2025-04-22 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6084 0.6084 0.6072 0.6072 0.0012 0.20%
2025-04-21 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6072 0.6072 0.6045 0.6045 0.0027 0.45%
2025-04-18 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6045 0.6045 0.6044 0.6044 0.0001 0.02%
2025-04-17 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6044 0.6044 0.6029 0.6029 0.0015 0.25%
2025-04-16 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6029 0.6029 0.6079 0.6079 -0.0050 -0.82%
2025-04-15 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6079 0.6079 0.6051 0.6051 0.0028 0.46%
2025-04-14 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6051 0.6051 0.6019 0.6019 0.0032 0.53%
2025-04-11 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6019 0.6019 0.5994 0.5994 0.0025 0.42%
2025-04-10 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.5994 0.5994 0.5808 0.5808 0.0186 3.20%
2025-04-09 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.5808 0.5808 0.5755 0.5755 0.0053 0.92%
2025-04-08 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.5755 0.5755 0.5726 0.5726 0.0029 0.51%
2025-04-07 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.5726 0.5726 0.6269 0.6269 -0.0543 -8.66%
2025-04-03 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6269 0.6269 0.6402 0.6402 -0.0133 -2.08%
2025-04-02 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6402 0.6402 0.6388 0.6388 0.0014 0.22%
2025-04-01 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6388 0.6388 0.6411 0.6411 -0.0023 -0.36%
2025-03-31 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6411 0.6411 0.6442 0.6442 -0.0031 -0.48%
2025-03-28 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6442 0.6442 0.6433 0.6433 0.0009 0.14%
2025-03-27 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6433 0.6433 0.6399 0.6399 0.0034 0.53%
2025-03-26 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6399 0.6399 0.6370 0.6370 0.0029 0.46%
2025-03-25 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6370 0.6370 0.6478 0.6478 -0.0108 -1.67%
2025-03-24 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6478 0.6478 0.6421 0.6421 0.0057 0.89%
2025-03-21 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6421 0.6421 0.6518 0.6518 -0.0097 -1.49%
2025-03-20 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6518 0.6518 0.6603 0.6603 -0.0085 -1.29%
2025-03-19 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6603 0.6603 0.6650 0.6650 -0.0047 -0.71%
2025-03-18 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6650 0.6650 0.6513 0.6513 0.0137 2.10%
2025-03-17 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6513 0.6513 0.6519 0.6519 -0.0006 -0.09%
2025-03-14 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6519 0.6519 0.6405 0.6405 0.0114 1.78%
2025-03-13 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6405 0.6405 0.6466 0.6466 -0.0061 -0.94%
2025-03-12 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6466 0.6466 0.6527 0.6527 -0.0061 -0.93%
2025-03-11 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6527 0.6527 0.6533 0.6533 -0.0006 -0.09%
2025-03-10 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6533 0.6533 0.6610 0.6610 -0.0077 -1.16%
2025-03-07 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6610 0.6610 0.6612 0.6612 -0.0002 -0.03%
2025-03-06 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6612 0.6612 0.6480 0.6480 0.0132 2.04%
2025-03-05 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6480 0.6480 0.6398 0.6398 0.0082 1.28%
2025-03-04 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6398 0.6398 0.6328 0.6328 0.0070 1.11%
2025-03-03 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6328 0.6328 0.6317 0.6317 0.0011 0.17%
2025-02-28 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6317 0.6317 0.6520 0.6520 -0.0203 -3.11%
2025-02-27 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6520 0.6520 0.6571 0.6571 -0.0051 -0.78%
2025-02-26 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6571 0.6571 0.6510 0.6510 0.0061 0.94%
2025-02-25 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6510 0.6510 0.6613 0.6613 -0.0103 -1.56%
2025-02-24 011909 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 0.6613 0.6613 0.6684 0.6684 -0.0071 -1.06%