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廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C - 基金主頁(代碼:011909)

今天最新凈值 0.6594 -0.0065 -0.9800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6576 -0.0018 -0.2730%
  • 累計(jì)凈值：0.6594
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8429億
  • 最近資產(chǎn)：11.79億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.69% 1.37% 9.33% 1.33% -0.42% 0.65% -2.79% -33.91%
同類排名 2717/4544 939/4653 428/4645 1626/4590 2848/4239 1120/3676 894/2928 -
廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.66% -0.29%
01070 TCL電子 0.0000 8.15% -0.55%
000921 海信家電 0.0000 7.54% 0.58%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.67% -0.59%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 5.31% -0.55%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 4.90% -0.39%
603179 新泉股份 0.0000 4.53% 1.15%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 4.13% -0.92%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.89% 1.06%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 3.87% -0.58%
廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C(011909)基金檔案
基金代碼 011909 基金簡稱 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-18~2021-05-21 成立日期 2021-05-25 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張東一 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 11.79億 最近份額 16.8429億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率