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廣發(fā)滬港深價值精選混合C基金凈值查詢(011909)

今天最新凈值 0.6659 0.0050 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6576 -0.0018 -0.2730%
  • 累計凈值：0.6659
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8429億
  • 最近資產(chǎn)：11.79億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一月廣發(fā)滬港深價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)滬港深價值精選混合C(011909)基金累計收益率9.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6594 0.6594 0.6659 0.6659 -0.0065 -0.98%
2025-05-21 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6659 0.6659 0.6609 0.6609 0.0050 0.76%
2025-05-20 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6609 0.6609 0.6566 0.6566 0.0043 0.65%
2025-05-19 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6566 0.6566 0.6525 0.6525 0.0041 0.63%
2025-05-16 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6525 0.6525 0.6517 0.6517 0.0008 0.12%
2025-05-15 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6517 0.6517 0.6570 0.6570 -0.0053 -0.81%
2025-05-14 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6570 0.6570 0.6520 0.6520 0.0050 0.77%
2025-05-13 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6520 0.6520 0.6605 0.6605 -0.0085 -1.29%
2025-05-12 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6605 0.6605 0.6414 0.6414 0.0191 2.98%
2025-05-09 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6414 0.6414 0.6404 0.6404 0.0010 0.16%
2025-05-08 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6404 0.6404 0.6368 0.6368 0.0036 0.57%
2025-05-07 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6368 0.6368 0.6342 0.6342 0.0026 0.41%
2025-05-06 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6342 0.6342 0.6228 0.6228 0.0114 1.83%
2025-04-30 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6228 0.6228 0.6196 0.6196 0.0032 0.52%
2025-04-29 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6196 0.6196 0.6170 0.6170 0.0026 0.42%
2025-04-28 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6170 0.6170 0.6134 0.6134 0.0036 0.59%
2025-04-25 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6134 0.6134 0.6147 0.6147 -0.0013 -0.21%
2025-04-24 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6147 0.6147 0.6148 0.6148 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6148 0.6148 0.6084 0.6084 0.0064 1.05%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領先混合 0.7384 -0.36%