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廣發(fā)滬港深價值精選混合C基金凈值查詢(011909)

今天最新凈值 0.6609 0.0043 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6629 0.0020 0.2995%
  • 累計凈值：0.6609
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8429億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一年廣發(fā)滬港深價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)滬港深價值精選混合C(011909)基金累計收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6659 0.6659 0.6609 0.6609 0.0050 0.76%
2025-05-20 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6609 0.6609 0.6566 0.6566 0.0043 0.65%
2025-05-19 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6566 0.6566 0.6525 0.6525 0.0041 0.63%
2025-05-16 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6525 0.6525 0.6517 0.6517 0.0008 0.12%
2025-05-15 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6517 0.6517 0.6570 0.6570 -0.0053 -0.81%
2025-05-14 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6570 0.6570 0.6520 0.6520 0.0050 0.77%
2025-05-13 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6520 0.6520 0.6605 0.6605 -0.0085 -1.29%
2025-05-12 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6605 0.6605 0.6414 0.6414 0.0191 2.98%
2025-05-09 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6414 0.6414 0.6404 0.6404 0.0010 0.16%
2025-05-08 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6404 0.6404 0.6368 0.6368 0.0036 0.57%
2025-05-07 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6368 0.6368 0.6342 0.6342 0.0026 0.41%
2025-05-06 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6342 0.6342 0.6228 0.6228 0.0114 1.83%
2025-04-30 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6228 0.6228 0.6196 0.6196 0.0032 0.52%
2025-04-29 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6196 0.6196 0.6170 0.6170 0.0026 0.42%
2025-04-28 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6170 0.6170 0.6134 0.6134 0.0036 0.59%
2025-04-25 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6134 0.6134 0.6147 0.6147 -0.0013 -0.21%
2025-04-24 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6147 0.6147 0.6148 0.6148 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6148 0.6148 0.6084 0.6084 0.0064 1.05%
2025-04-22 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6084 0.6084 0.6072 0.6072 0.0012 0.20%
2025-04-21 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6072 0.6072 0.6045 0.6045 0.0027 0.45%
2025-04-18 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6045 0.6045 0.6044 0.6044 0.0001 0.02%
2025-04-17 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6044 0.6044 0.6029 0.6029 0.0015 0.25%
2025-04-16 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6029 0.6029 0.6079 0.6079 -0.0050 -0.82%
2025-04-15 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6079 0.6079 0.6051 0.6051 0.0028 0.46%
2025-04-14 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6051 0.6051 0.6019 0.6019 0.0032 0.53%
2025-04-11 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6019 0.6019 0.5994 0.5994 0.0025 0.42%
2025-04-10 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5994 0.5994 0.5808 0.5808 0.0186 3.20%
2025-04-09 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5808 0.5808 0.5755 0.5755 0.0053 0.92%
2025-04-08 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5755 0.5755 0.5726 0.5726 0.0029 0.51%
2025-04-07 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5726 0.5726 0.6269 0.6269 -0.0543 -8.66%
2025-04-03 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6269 0.6269 0.6402 0.6402 -0.0133 -2.08%
2025-04-02 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6402 0.6402 0.6388 0.6388 0.0014 0.22%
2025-04-01 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6388 0.6388 0.6411 0.6411 -0.0023 -0.36%
2025-03-31 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6411 0.6411 0.6442 0.6442 -0.0031 -0.48%
2025-03-28 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6442 0.6442 0.6433 0.6433 0.0009 0.14%
2025-03-27 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6433 0.6433 0.6399 0.6399 0.0034 0.53%
2025-03-26 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6399 0.6399 0.6370 0.6370 0.0029 0.46%
2025-03-25 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6370 0.6370 0.6478 0.6478 -0.0108 -1.67%
2025-03-24 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6478 0.6478 0.6421 0.6421 0.0057 0.89%
2025-03-21 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6421 0.6421 0.6518 0.6518 -0.0097 -1.49%
2025-03-20 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6518 0.6518 0.6603 0.6603 -0.0085 -1.29%
2025-03-19 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6603 0.6603 0.6650 0.6650 -0.0047 -0.71%
2025-03-18 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6650 0.6650 0.6513 0.6513 0.0137 2.10%
2025-03-17 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6513 0.6513 0.6519 0.6519 -0.0006 -0.09%
2025-03-14 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6519 0.6519 0.6405 0.6405 0.0114 1.78%
2025-03-13 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6405 0.6405 0.6466 0.6466 -0.0061 -0.94%
2025-03-12 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6466 0.6466 0.6527 0.6527 -0.0061 -0.93%
2025-03-11 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6527 0.6527 0.6533 0.6533 -0.0006 -0.09%
2025-03-10 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6533 0.6533 0.6610 0.6610 -0.0077 -1.16%
2025-03-07 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6610 0.6610 0.6612 0.6612 -0.0002 -0.03%
2025-03-06 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6612 0.6612 0.6480 0.6480 0.0132 2.04%
2025-03-05 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6480 0.6480 0.6398 0.6398 0.0082 1.28%
2025-03-04 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6398 0.6398 0.6328 0.6328 0.0070 1.11%
2025-03-03 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6328 0.6328 0.6317 0.6317 0.0011 0.17%
2025-02-28 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6317 0.6317 0.6520 0.6520 -0.0203 -3.11%
2025-02-27 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6520 0.6520 0.6571 0.6571 -0.0051 -0.78%
2025-02-26 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6571 0.6571 0.6510 0.6510 0.0061 0.94%
2025-02-25 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6510 0.6510 0.6613 0.6613 -0.0103 -1.56%
2025-02-24 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6613 0.6613 0.6684 0.6684 -0.0071 -1.06%
2025-02-21 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6684 0.6684 0.6522 0.6522 0.0162 2.48%
2025-02-20 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6522 0.6522 0.6570 0.6570 -0.0048 -0.73%
2025-02-19 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6570 0.6570 0.6551 0.6551 0.0019 0.29%
2025-02-18 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6551 0.6551 0.6512 0.6512 0.0039 0.60%
2025-02-17 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6512 0.6512 0.6538 0.6538 -0.0026 -0.40%
2025-02-14 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6538 0.6538 0.6458 0.6458 0.0080 1.24%
2025-02-13 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6458 0.6458 0.6472 0.6472 -0.0014 -0.22%
2025-02-12 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6472 0.6472 0.6419 0.6419 0.0053 0.83%
2025-02-11 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6419 0.6419 0.6454 0.6454 -0.0035 -0.54%
2025-02-10 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6454 0.6454 0.6431 0.6431 0.0023 0.36%
2025-02-07 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6431 0.6431 0.6358 0.6358 0.0073 1.15%
2025-02-06 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6358 0.6358 0.6341 0.6341 0.0017 0.27%
2025-02-05 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6341 0.6341 0.6369 0.6369 -0.0028 -0.44%
2025-01-27 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6369 0.6369 0.6360 0.6360 0.0009 0.14%
2025-01-22 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6301 0.6301 0.6360 0.6360 -0.0059 -0.93%
2025-01-14 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6228 0.6228 0.6126 0.6126 0.0102 1.67%
2025-01-13 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6126 0.6126 0.6175 0.6175 -0.0049 -0.79%
2025-01-10 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6175 0.6175 0.6249 0.6249 -0.0074 -1.18%
2025-01-09 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6249 0.6249 0.6297 0.6297 -0.0048 -0.76%
2025-01-08 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6297 0.6297 0.6302 0.6302 -0.0005 -0.08%
2025-01-07 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6302 0.6302 0.6325 0.6325 -0.0023 -0.36%
2025-01-06 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6325 0.6325 0.6353 0.6353 -0.0028 -0.44%
2025-01-03 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6353 0.6353 0.6368 0.6368 -0.0015 -0.24%
2025-01-02 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6368 0.6368 0.6499 0.6499 -0.0131 -2.02%
2024-12-31 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6499 0.6499 0.6569 0.6569 -0.0070 -1.07%
2024-12-26 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6558 0.6558 0.6560 0.6560 -0.0002 -0.03%
2024-12-25 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6560 0.6560 0.6591 0.6591 -0.0031 -0.47%
2024-12-24 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6591 0.6591 0.6520 0.6520 0.0071 1.09%
2024-12-23 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6520 0.6520 0.6494 0.6494 0.0026 0.40%
2024-12-20 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6494 0.6494 0.6538 0.6538 -0.0044 -0.67%
2024-12-19 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6538 0.6538 0.6558 0.6558 -0.0020 -0.30%
2024-12-18 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6558 0.6558 0.6528 0.6528 0.0030 0.46%
2024-12-17 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6528 0.6528 0.6516 0.6516 0.0012 0.18%
2024-12-16 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6516 0.6516 0.6627 0.6627 -0.0111 -1.67%
2024-12-13 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6627 0.6627 0.6810 0.6810 -0.0183 -2.69%
2024-12-12 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6810 0.6810 0.6714 0.6714 0.0096 1.43%
2024-12-11 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6714 0.6714 0.6737 0.6737 -0.0023 -0.34%
2024-12-10 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6737 0.6737 0.6710 0.6710 0.0027 0.40%
2024-12-09 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6710 0.6710 0.6619 0.6619 0.0091 1.37%
2024-12-06 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6619 0.6619 0.6526 0.6526 0.0093 1.43%
2024-12-05 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6526 0.6526 0.6600 0.6600 -0.0074 -1.12%
2024-12-04 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6600 0.6600 0.6655 0.6655 -0.0055 -0.83%
2024-12-03 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6655 0.6655 0.6619 0.6619 0.0036 0.54%
2024-12-02 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6619 0.6619 0.6574 0.6574 0.0045 0.68%
2024-11-29 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6574 0.6574 0.6525 0.6525 0.0049 0.75%
2024-11-28 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6525 0.6525 0.6617 0.6617 -0.0092 -1.39%
2024-11-27 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6617 0.6617 0.6420 0.6420 0.0197 3.07%
2024-11-26 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6420 0.6420 0.6453 0.6453 -0.0033 -0.51%
2024-11-25 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6453 0.6453 0.6497 0.6497 -0.0044 -0.68%
2024-11-22 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6497 0.6497 0.6688 0.6688 -0.0191 -2.86%
2024-11-21 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6688 0.6688 0.6675 0.6675 0.0013 0.19%
2024-11-20 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6675 0.6675 0.6668 0.6668 0.0007 0.10%
2024-11-19 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6668 0.6668 0.6614 0.6614 0.0054 0.82%
2024-11-18 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6614 0.6614 0.6618 0.6618 -0.0004 -0.06%
2024-11-15 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6618 0.6618 0.6721 0.6721 -0.0103 -1.53%
2024-11-14 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6721 0.6721 0.6824 0.6824 -0.0103 -1.51%
2024-11-13 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6824 0.6824 0.6813 0.6813 0.0011 0.16%
2024-11-12 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6813 0.6813 0.6917 0.6917 -0.0104 -1.50%
2024-11-11 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6917 0.6917 0.7022 0.7022 -0.0105 -1.50%
2024-11-08 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.7022 0.7022 0.7165 0.7165 -0.0143 -2.00%
2024-11-07 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.7165 0.7165 0.6898 0.6898 0.0267 3.87%
2024-11-06 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6898 0.6898 0.7035 0.7035 -0.0137 -1.95%
2024-11-05 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.7035 0.7035 0.6876 0.6876 0.0159 2.31%
2024-11-04 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6876 0.6876 0.6815 0.6815 0.0061 0.90%
2024-11-01 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6815 0.6815 0.6751 0.6751 0.0064 0.95%
2024-10-31 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6751 0.6751 0.6768 0.6768 -0.0017 -0.25%
2024-10-30 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6768 0.6768 0.6903 0.6903 -0.0135 -1.96%
2024-10-29 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6903 0.6903 0.6960 0.6960 -0.0057 -0.82%
2024-10-28 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6960 0.6960 0.6975 0.6975 -0.0015 -0.22%
2024-10-25 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6975 0.6975 0.7006 0.7006 -0.0031 -0.44%
2024-10-24 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.7006 0.7006 0.7103 0.7103 -0.0097 -1.37%
2024-10-23 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.7103 0.7103 0.7003 0.7003 0.0100 1.43%
2024-10-22 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.7003 0.7003 0.6919 0.6919 0.0084 1.21%
2024-10-21 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6919 0.6919 0.6970 0.6970 -0.0051 -0.73%
2024-10-18 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6970 0.6970 0.6693 0.6693 0.0277 4.14%
2024-10-17 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6693 0.6693 0.6772 0.6772 -0.0079 -1.17%
2024-10-16 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6772 0.6772 0.6728 0.6728 0.0044 0.65%
2024-10-15 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6728 0.6728 0.6982 0.6982 -0.0254 -3.64%
2024-10-14 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6982 0.6982 0.6960 0.6960 0.0022 0.32%
2024-10-11 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6960 0.6960 0.7024 0.7024 -0.0064 -0.91%
2024-10-10 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.7024 0.7024 0.6890 0.6890 0.0134 1.94%
2024-10-09 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6890 0.6890 0.7177 0.7177 -0.0287 -4.00%
2024-10-08 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.7177 0.7177 0.7000 0.7000 0.0177 2.53%
2024-09-30 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.7000 0.7000 0.6638 0.6638 0.0362 5.45%
2024-09-27 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6638 0.6638 0.6352 0.6352 0.0286 4.50%
2024-09-26 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6352 0.6352 0.6008 0.6008 0.0344 5.73%
2024-09-25 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6008 0.6008 0.6001 0.6001 0.0007 0.12%
2024-09-24 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6001 0.6001 0.5751 0.5751 0.0250 4.35%
2024-09-23 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5751 0.5751 0.5751 0.5751 0.0000 0.00%
2024-09-20 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5751 0.5751 0.5712 0.5712 0.0039 0.68%
2024-09-19 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5712 0.5712 0.5542 0.5542 0.0170 3.07%
2024-09-18 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5542 0.5542 0.5466 0.5466 0.0076 1.39%
2024-09-13 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5466 0.5466 0.5453 0.5453 0.0013 0.24%
2024-09-12 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5453 0.5453 0.5444 0.5444 0.0009 0.17%
2024-09-11 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5444 0.5444 0.5434 0.5434 0.0010 0.18%
2024-09-10 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5434 0.5434 0.5450 0.5450 -0.0016 -0.29%
2024-09-09 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5450 0.5450 0.5567 0.5567 -0.0117 -2.10%
2024-09-06 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5567 0.5567 0.5572 0.5572 -0.0005 -0.09%
2024-09-05 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5572 0.5572 0.5561 0.5561 0.0011 0.20%
2024-09-04 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5561 0.5561 0.5618 0.5618 -0.0057 -1.01%
2024-09-03 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5618 0.5618 0.5582 0.5582 0.0036 0.64%
2024-09-02 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5582 0.5582 0.5633 0.5633 -0.0051 -0.91%
2024-08-30 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5633 0.5633 0.5527 0.5527 0.0106 1.92%
2024-08-29 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5527 0.5527 0.5457 0.5457 0.0070 1.28%
2024-08-28 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5457 0.5457 0.5514 0.5514 -0.0057 -1.03%
2024-08-27 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5514 0.5514 0.5564 0.5564 -0.0050 -0.90%
2024-08-26 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5564 0.5564 0.5516 0.5516 0.0048 0.87%
2024-08-23 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5516 0.5516 0.5481 0.5481 0.0035 0.64%
2024-08-22 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5481 0.5481 0.5468 0.5468 0.0013 0.24%
2024-08-21 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5468 0.5468 0.5486 0.5486 -0.0018 -0.33%
2024-08-20 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5486 0.5486 0.5529 0.5529 -0.0043 -0.78%
2024-08-19 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5529 0.5529 0.5486 0.5486 0.0043 0.78%
2024-08-16 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5486 0.5486 0.5435 0.5435 0.0051 0.94%
2024-08-15 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5435 0.5435 0.5420 0.5420 0.0015 0.28%
2024-08-14 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5420 0.5420 0.5488 0.5488 -0.0068 -1.24%
2024-08-13 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5488 0.5488 0.5489 0.5489 -0.0001 -0.02%
2024-08-12 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5489 0.5489 0.5461 0.5461 0.0028 0.51%
2024-08-09 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5461 0.5461 0.5442 0.5442 0.0019 0.35%
2024-08-08 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5442 0.5442 0.5451 0.5451 -0.0009 -0.17%
2024-08-07 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5451 0.5451 0.5385 0.5385 0.0066 1.23%
2024-08-06 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5385 0.5385 0.5451 0.5451 -0.0066 -1.21%
2024-08-05 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5451 0.5451 0.5499 0.5499 -0.0048 -0.87%
2024-08-02 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5499 0.5499 0.5627 0.5627 -0.0128 -2.27%
2024-07-31 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5662 0.5662 0.5440 0.5440 0.0222 4.08%
2024-07-30 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5440 0.5440 0.5523 0.5523 -0.0083 -1.50%
2024-07-29 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5523 0.5523 0.5528 0.5528 -0.0005 -0.09%
2024-07-26 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5528 0.5528 0.5398 0.5398 0.0130 2.41%
2024-07-25 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5398 0.5398 0.5546 0.5546 -0.0148 -2.67%
2024-07-24 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5546 0.5546 0.5616 0.5616 -0.0070 -1.25%
2024-07-23 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5616 0.5616 0.5783 0.5783 -0.0167 -2.89%
2024-07-22 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5783 0.5783 0.5770 0.5770 0.0013 0.23%
2024-07-19 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5770 0.5770 0.5831 0.5831 -0.0061 -1.05%
2024-07-18 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5831 0.5831 0.5799 0.5799 0.0032 0.55%
2024-07-17 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5799 0.5799 0.5878 0.5878 -0.0079 -1.34%
2024-07-16 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5878 0.5878 0.5938 0.5938 -0.0060 -1.01%
2024-07-15 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5938 0.5938 0.6004 0.6004 -0.0066 -1.10%
2024-07-12 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6004 0.6004 0.5979 0.5979 0.0025 0.42%
2024-07-11 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5979 0.5979 0.5877 0.5877 0.0102 1.74%
2024-07-10 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5877 0.5877 0.5948 0.5948 -0.0071 -1.19%
2024-07-09 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5948 0.5948 0.5886 0.5886 0.0062 1.05%
2024-07-08 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5886 0.5886 0.5953 0.5953 -0.0067 -1.13%
2024-07-05 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5953 0.5953 0.5983 0.5983 -0.0030 -0.50%
2024-07-04 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5983 0.5983 0.5968 0.5968 0.0015 0.25%
2024-07-03 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5968 0.5968 0.5951 0.5951 0.0017 0.29%
2024-07-02 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.5951 0.5951 0.6024 0.6024 -0.0073 -1.21%
2024-07-01 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6024 0.6024 0.6001 0.6001 0.0023 0.38%
2024-06-28 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6001 0.6001 0.6021 0.6021 -0.0020 -0.33%
2024-06-27 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6021 0.6021 0.6199 0.6199 -0.0178 -2.87%
2024-06-26 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6199 0.6199 0.6231 0.6231 -0.0032 -0.51%
2024-06-25 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6231 0.6231 0.6231 0.6231 0.0000 0.00%
2024-06-24 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6231 0.6231 0.6290 0.6290 -0.0059 -0.94%
2024-06-21 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6290 0.6290 0.6346 0.6346 -0.0056 -0.88%
2024-06-20 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6346 0.6346 0.6336 0.6336 0.0010 0.16%
2024-06-19 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6336 0.6336 0.6275 0.6275 0.0061 0.97%
2024-06-18 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6275 0.6275 0.6250 0.6250 0.0025 0.40%
2024-06-17 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6250 0.6250 0.6282 0.6282 -0.0032 -0.51%
2024-06-14 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6282 0.6282 0.6250 0.6250 0.0032 0.51%
2024-06-13 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6250 0.6250 0.6271 0.6271 -0.0021 -0.33%
2024-06-12 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6271 0.6271 0.6256 0.6256 0.0015 0.24%
2024-06-11 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6256 0.6256 0.6334 0.6334 -0.0078 -1.23%
2024-06-07 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6334 0.6334 0.6362 0.6362 -0.0028 -0.44%
2024-06-06 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6362 0.6362 0.6291 0.6291 0.0071 1.13%
2024-06-05 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6291 0.6291 0.6389 0.6389 -0.0098 -1.53%
2024-06-04 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6389 0.6389 0.6312 0.6312 0.0077 1.22%
2024-06-03 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6312 0.6312 0.6252 0.6252 0.0060 0.96%
2024-05-31 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6252 0.6252 0.6310 0.6310 -0.0058 -0.92%
2024-05-30 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6310 0.6310 0.6402 0.6402 -0.0092 -1.44%
2024-05-29 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6402 0.6402 0.6463 0.6463 -0.0061 -0.94%
2024-05-28 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6463 0.6463 0.6487 0.6487 -0.0024 -0.37%
2024-05-27 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6487 0.6487 0.6380 0.6380 0.0107 1.68%
2024-05-24 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6380 0.6380 0.6414 0.6414 -0.0034 -0.53%
2024-05-23 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6414 0.6414 0.6504 0.6504 -0.0090 -1.38%
2024-05-22 011909 廣發(fā)滬港深價值精選混合C 0.6504 0.6504 0.6529 0.6529 -0.0025 -0.38%