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中郵悅享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011872)

今天最新凈值 1.0977 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0939 0.0010 0.0901%
  • 累計(jì)凈值：1.0977
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9492億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 王喆 衣瑛杰 張悅
近一年中郵悅享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵悅享6個(gè)月持有期混合A(011872)基金累計(jì)收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0977 1.0977 -0.0048 -0.44%
2025-05-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0960 1.0960 0.0019 0.17%
2025-05-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0928 1.0928 0.0032 0.29%
2025-05-16 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0945 1.0945 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0945 1.0945 1.0996 1.0996 -0.0051 -0.46%
2025-05-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0996 1.0996 1.0977 1.0977 0.0019 0.17%
2025-05-13 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0977 1.0977 1.1007 1.1007 -0.0030 -0.27%
2025-05-12 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.0950 1.0950 0.0057 0.52%
2025-05-09 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0950 1.0950 1.0971 1.0971 -0.0021 -0.19%
2025-05-08 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0953 1.0953 0.0018 0.16%
2025-05-07 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0968 1.0968 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0909 1.0909 0.0059 0.54%
2025-04-30 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0909 1.0909 1.0896 1.0896 0.0013 0.12%
2025-04-29 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0901 1.0901 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0919 1.0919 -0.0018 -0.16%
2025-04-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0897 1.0897 0.0022 0.20%
2025-04-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0897 1.0897 1.0921 1.0921 -0.0024 -0.22%
2025-04-23 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0921 1.0921 1.0892 1.0892 0.0029 0.27%
2025-04-22 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2025-04-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0888 1.0888 1.0853 1.0853 0.0035 0.32%
2025-04-18 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0843 1.0843 0.0010 0.09%
2025-04-17 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0843 1.0843 1.0838 1.0838 0.0005 0.05%
2025-04-16 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0838 1.0838 1.0862 1.0862 -0.0024 -0.22%
2025-04-15 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0886 1.0886 -0.0024 -0.22%
2025-04-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0886 1.0886 1.0847 1.0847 0.0039 0.36%
2025-04-11 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0832 1.0832 0.0015 0.14%
2025-04-10 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0777 1.0777 0.0055 0.51%
2025-04-09 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0714 1.0714 0.0063 0.59%
2025-04-08 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0686 1.0686 0.0028 0.26%
2025-04-07 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0686 1.0686 1.1077 1.1077 -0.0391 -3.53%
2025-04-03 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1130 1.1130 -0.0053 -0.48%
2025-04-02 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1114 1.1114 0.0016 0.14%
2025-04-01 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1085 1.1085 0.0029 0.26%
2025-03-31 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1113 1.1113 -0.0028 -0.25%
2025-03-28 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1133 1.1133 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1128 1.1128 0.0005 0.04%
2025-03-26 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1128 1.1128 1.1114 1.1114 0.0014 0.13%
2025-03-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1111 1.1111 0.0003 0.03%
2025-03-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2025-03-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1201 1.1201 -0.0099 -0.88%
2025-03-20 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1255 1.1255 -0.0054 -0.48%
2025-03-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1256 1.1256 1.1238 1.1238 0.0018 0.16%
2025-03-17 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1260 1.1260 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1216 1.1216 0.0044 0.39%
2025-03-13 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1246 1.1246 -0.0030 -0.27%
2025-03-12 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1246 1.1246 1.1286 1.1286 -0.0040 -0.35%
2025-03-11 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1277 1.1277 0.0009 0.08%
2025-03-10 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1308 1.1308 -0.0031 -0.27%
2025-03-07 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1308 1.1308 1.1357 1.1357 -0.0049 -0.43%
2025-03-06 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1357 1.1357 1.1286 1.1286 0.0071 0.63%
2025-03-05 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1233 1.1233 0.0053 0.47%
2025-03-04 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1233 1.1233 1.1205 1.1205 0.0028 0.25%
2025-03-03 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1218 1.1218 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1346 1.1346 -0.0128 -1.13%
2025-02-27 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1346 1.1346 1.1371 1.1371 -0.0025 -0.22%
2025-02-26 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1309 1.1309 0.0062 0.55%
2025-02-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1349 1.1349 -0.0040 -0.35%
2025-02-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1349 1.1349 1.1365 1.1365 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1365 1.1365 1.1291 1.1291 0.0074 0.66%
2025-02-20 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1315 1.1315 -0.0024 -0.21%
2025-02-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1315 1.1315 1.1250 1.1250 0.0065 0.58%
2025-02-18 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1290 1.1290 -0.0040 -0.35%
2025-02-17 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1290 1.1290 1.1262 1.1262 0.0028 0.25%
2025-02-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1262 1.1262 1.1192 1.1192 0.0070 0.63%
2025-02-13 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1219 1.1219 -0.0027 -0.24%
2025-02-12 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1154 1.1154 0.0065 0.58%
2025-02-11 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1180 1.1180 -0.0026 -0.23%
2025-02-10 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1165 1.1165 0.0015 0.13%
2025-02-07 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1147 1.1147 0.0018 0.16%
2025-02-06 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1147 1.1147 1.1071 1.1071 0.0076 0.69%
2025-02-05 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1051 1.1051 0.0020 0.18%
2025-01-27 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1042 1.1042 0.0009 0.08%
2025-01-22 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1054 1.1054 -0.0016 -0.14%
2025-01-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1020 1.1020 1.0901 1.0901 0.0119 1.09%
2025-01-13 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0928 1.0928 -0.0027 -0.25%
2025-01-10 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0954 1.0954 -0.0026 -0.24%
2025-01-09 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0954 1.0954 1.0975 1.0975 -0.0021 -0.19%
2025-01-08 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0985 1.0985 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05%
2025-01-06 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0979 1.0979 1.1004 1.1004 -0.0025 -0.23%
2025-01-03 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1004 1.1004 1.1039 1.1039 -0.0035 -0.32%
2025-01-02 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1039 1.1039 1.1133 1.1133 -0.0094 -0.84%
2024-12-31 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1148 1.1148 -0.0015 -0.13%
2024-12-26 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1108 1.1108 -0.0008 -0.07%
2024-12-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1115 1.1115 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1083 1.1083 0.0032 0.29%
2024-12-23 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1067 1.1067 0.0016 0.14%
2024-12-20 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1042 1.1042 0.0025 0.23%
2024-12-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1058 1.1058 -0.0016 -0.14%
2024-12-18 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1044 1.1044 0.0014 0.13%
2024-12-17 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1044 1.1044 1.1063 1.1063 -0.0019 -0.17%
2024-12-16 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1042 1.1042 0.0021 0.19%
2024-12-13 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1058 1.1058 -0.0016 -0.14%
2024-12-12 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1027 1.1027 0.0031 0.28%
2024-12-11 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1013 1.1013 0.0014 0.13%
2024-12-10 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1013 1.1013 1.0998 1.0998 0.0015 0.14%
2024-12-09 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0998 1.0998 1.0979 1.0979 0.0019 0.17%
2024-12-06 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0930 1.0930 0.0049 0.45%
2024-12-05 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0930 1.0930 1.0922 1.0922 0.0008 0.07%
2024-12-04 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0926 1.0926 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0926 1.0926 1.0888 1.0888 0.0038 0.35%
2024-12-02 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0888 1.0888 1.0847 1.0847 0.0041 0.38%
2024-11-29 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0808 1.0808 0.0039 0.36%
2024-11-28 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0808 1.0808 1.0848 1.0848 -0.0040 -0.37%
2024-11-27 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0848 1.0848 1.0790 1.0790 0.0058 0.54%
2024-11-26 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0805 1.0805 -0.0015 -0.14%
2024-11-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0805 1.0805 1.0807 1.0807 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0894 1.0894 -0.0087 -0.80%
2024-11-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0895 1.0895 1.0881 1.0881 0.0014 0.13%
2024-11-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0812 1.0812 0.0069 0.64%
2024-11-18 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0812 1.0812 1.0828 1.0828 -0.0016 -0.15%
2024-11-15 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0840 1.0840 -0.0012 -0.11%
2024-11-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0840 1.0840 1.0911 1.0911 -0.0071 -0.65%
2024-11-13 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0919 1.0919 -0.0008 -0.07%
2024-11-12 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0964 1.0964 -0.0045 -0.41%
2024-11-11 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0952 1.0952 0.0012 0.11%
2024-11-08 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0952 1.0952 1.0988 1.0988 -0.0036 -0.33%
2024-11-07 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0912 1.0912 0.0076 0.70%
2024-11-06 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0935 1.0935 -0.0023 -0.21%
2024-11-05 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0858 1.0858 0.0077 0.71%
2024-11-04 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0817 1.0817 0.0041 0.38%
2024-11-01 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0817 1.0817 1.0781 1.0781 0.0036 0.33%
2024-10-31 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0781 1.0781 1.0795 1.0795 -0.0014 -0.13%
2024-10-30 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0843 1.0843 -0.0048 -0.44%
2024-10-29 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0843 1.0843 1.0884 1.0884 -0.0041 -0.38%
2024-10-28 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0884 1.0884 1.0870 1.0870 0.0014 0.13%
2024-10-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0870 1.0870 1.0883 1.0883 -0.0013 -0.12%
2024-10-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0883 1.0883 1.0943 1.0943 -0.0060 -0.55%
2024-10-23 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0933 1.0933 0.0010 0.09%
2024-10-22 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0933 1.0933 1.0909 1.0909 0.0024 0.22%
2024-10-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0909 1.0909 1.0916 1.0916 -0.0007 -0.06%
2024-10-18 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0916 1.0916 1.0792 1.0792 0.0124 1.15%
2024-10-17 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0819 1.0819 -0.0027 -0.25%
2024-10-16 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0819 1.0819 1.0802 1.0802 0.0017 0.16%
2024-10-15 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0802 1.0802 1.0901 1.0901 -0.0099 -0.91%
2024-10-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0815 1.0815 0.0086 0.80%
2024-10-11 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0815 1.0815 1.0877 1.0877 -0.0062 -0.57%
2024-10-10 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0827 1.0827 0.0050 0.46%
2024-10-09 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0827 1.0827 1.1124 1.1124 -0.0297 -2.67%
2024-10-08 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1124 1.1124 1.0979 1.0979 0.0145 1.32%
2024-09-30 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0720 1.0720 0.0259 2.42%
2024-09-27 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0659 1.0659 0.0061 0.57%
2024-09-26 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0559 1.0559 0.0100 0.95%
2024-09-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2024-09-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0418 1.0418 0.0143 1.37%
2024-09-23 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0418 1.0418 1.0385 1.0385 0.0033 0.32%
2024-09-20 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0385 1.0385 1.0377 1.0377 0.0008 0.08%
2024-09-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0377 1.0377 1.0356 1.0356 0.0021 0.20%
2024-09-18 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0356 1.0356 1.0332 1.0332 0.0024 0.23%
2024-09-13 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
2024-09-12 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0317 1.0317 0.0008 0.08%
2024-09-11 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0317 1.0317 1.0362 1.0362 -0.0045 -0.43%
2024-09-10 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2024-09-09 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0408 1.0408 -0.0050 -0.48%
2024-09-06 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0408 1.0408 1.0413 1.0413 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2024-09-04 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2024-09-03 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0412 1.0412 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0412 1.0412 1.0404 1.0404 0.0008 0.08%
2024-08-30 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0356 1.0356 0.0048 0.46%
2024-08-29 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0356 1.0356 1.0366 1.0366 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0366 1.0366 1.0356 1.0356 0.0010 0.10%
2024-08-27 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0356 1.0356 1.0386 1.0386 -0.0030 -0.29%
2024-08-26 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0386 1.0386 1.0377 1.0377 0.0009 0.09%
2024-08-23 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2024-08-22 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2024-08-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0374 1.0374 1.0381 1.0381 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0425 1.0425 -0.0044 -0.42%
2024-08-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0425 1.0425 1.0389 1.0389 0.0036 0.35%
2024-08-16 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0389 1.0389 1.0421 1.0421 -0.0032 -0.31%
2024-08-15 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0421 1.0421 1.0423 1.0423 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2024-08-13 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0411 1.0411 0.0012 0.12%
2024-08-12 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0436 1.0436 -0.0025 -0.24%
2024-08-09 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0460 1.0460 -0.0024 -0.23%
2024-08-08 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0460 1.0460 1.0462 1.0462 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0462 1.0462 1.0434 1.0434 0.0028 0.27%
2024-08-06 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0434 1.0434 1.0456 1.0456 -0.0022 -0.21%
2024-08-05 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0526 1.0526 -0.0070 -0.67%
2024-08-02 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0553 1.0553 -0.0027 -0.26%
2024-07-31 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0444 1.0444 0.0085 0.81%
2024-07-30 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0444 1.0444 1.0445 1.0445 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0445 1.0445 1.0416 1.0416 0.0029 0.28%
2024-07-26 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0382 1.0382 0.0034 0.33%
2024-07-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0394 1.0394 -0.0012 -0.12%
2024-07-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0394 1.0394 1.0411 1.0411 -0.0017 -0.16%
2024-07-23 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0461 1.0461 -0.0050 -0.48%
2024-07-22 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0461 1.0461 1.0477 1.0477 -0.0016 -0.15%
2024-07-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0477 1.0477 1.0492 1.0492 -0.0015 -0.14%
2024-07-18 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0492 1.0492 1.0469 1.0469 0.0023 0.22%
2024-07-17 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0469 1.0469 1.0540 1.0540 -0.0071 -0.67%
2024-07-16 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2024-07-15 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2024-07-12 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0538 1.0538 1.0554 1.0554 -0.0016 -0.15%
2024-07-11 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0521 1.0521 0.0033 0.31%
2024-07-10 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0521 1.0521 1.0548 1.0548 -0.0027 -0.26%
2024-07-09 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0468 1.0468 0.0080 0.76%
2024-07-08 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0468 1.0468 1.0500 1.0500 -0.0032 -0.30%
2024-07-05 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0534 1.0534 -0.0025 -0.24%
2024-07-03 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0534 1.0534 1.0545 1.0545 -0.0011 -0.10%
2024-07-02 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0545 1.0545 1.0561 1.0561 -0.0016 -0.15%
2024-07-01 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0521 1.0521 0.0040 0.38%
2024-06-28 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0521 1.0521 1.0478 1.0478 0.0043 0.41%
2024-06-27 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0500 1.0500 -0.0022 -0.21%
2024-06-26 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0468 1.0468 0.0032 0.31%
2024-06-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2024-06-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0510 1.0510 -0.0045 -0.43%
2024-06-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0510 1.0510 1.0526 1.0526 -0.0016 -0.15%
2024-06-20 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0535 1.0535 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0559 1.0559 -0.0024 -0.23%
2024-06-18 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0535 1.0535 0.0024 0.23%
2024-06-17 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0550 1.0550 -0.0014 -0.13%
2024-06-13 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0550 1.0550 1.0559 1.0559 -0.0009 -0.09%
2024-06-12 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0534 1.0534 0.0025 0.24%
2024-06-11 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0534 1.0534 1.0560 1.0560 -0.0026 -0.25%
2024-06-07 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0536 1.0536 0.0024 0.23%
2024-06-06 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0541 1.0541 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2024-06-04 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0495 1.0495 0.0045 0.43%
2024-06-03 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05%
2024-05-30 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0496 1.0496 1.0521 1.0521 -0.0025 -0.24%
2024-05-29 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2024-05-28 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0521 1.0521 1.0531 1.0531 -0.0010 -0.09%
2024-05-27 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0478 1.0478 0.0053 0.51%
2024-05-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0472 1.0472 0.0006 0.06%
2024-05-23 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0472 1.0472 1.0514 1.0514 -0.0042 -0.40%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%