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中郵悅享6個月持有期混合A基金盤中實時估值(011872)

今天最新凈值 1.0929 -0.0048 -0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0929
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9492億
  • 最近資產：1.44億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經理：王濱 王喆 衣瑛杰 張悅
中郵悅享6個月持有期混合A基金011872重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600012 皖通高速 0.0000 3.18% -1.94% -0.0617%
00700 騰訊控股 0.0000 3.14% -0.29% -0.0091%
02057 中通快遞-W 0.0000 2.42% 0.22% 0.0053%
600718 東軟集團 0.0000 2.37% -0.82% -0.0194%
600309 萬華化學 0.0000 2.30% -0.14% -0.0032%
001965 招商公路 0.0000 1.99% -0.40% -0.0080%
00981 中芯國際 0.0000 1.74% -0.12% -0.0021%
300433 藍思科技 0.0000 1.73% -0.85% -0.0147%
600642 申能股份 0.0000 1.52% -1.76% -0.0268%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 1.11% 2.28% 0.0253%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
21.5% -0.1144% 29.22%
中郵悅享6個月持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.44% -0.29%
2025-05-21 -0.02% -0.13%
2025-05-20 0.17% 0.05%
2025-05-19 0.29% 0.26%
2025-05-16 -0.16% -0.07%
2025-05-15 -0.46% -0.42%
2025-05-14 0.17% 0.22%
2025-05-13 -0.27% -0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中郵悅享6個月持有期混合A基金011872實時估值圖
中郵悅享6個月持有期混合A基金011872實時估值圖
中郵悅享6個月持有期混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%