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中郵悅享6個(gè)月持有期混合A - 基金主頁(代碼:011872)

今天最新凈值 1.0929 -0.0048 -0.4400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0911 -0.0018 -0.1686%
  • 累計(jì)凈值：1.0929
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9492億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 王喆 衣瑛杰 張悅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.83% -0.15% 0.34% -3.84% 3.95% 8.61% 8.42% 9.29%
同類排名 1287/1324 1279/1340 984/1342 1294/1333 541/1289 209/1190 295/1065 -
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A基金動(dòng)態(tài)
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600012 皖通高速 0.0000 3.18% -1.94%
00700 騰訊控股 0.0000 3.14% -0.29%
02057 中通快遞-W 0.0000 2.42% 0.22%
600718 東軟集團(tuán) 0.0000 2.37% -0.82%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 2.30% -0.14%
001965 招商公路 0.0000 1.99% -0.40%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 1.74% -0.12%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 1.73% -0.85%
600642 申能股份 0.0000 1.52% -1.76%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 1.11% 2.28%
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A(011872)基金檔案
基金代碼 011872 基金簡(jiǎn)稱 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-02~2021-09-10 成立日期 2021-09-14 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王濱 王喆 衣瑛杰 張悅 基金托管人 基金公司 中郵基金
最近資產(chǎn) 1.44億元 最近份額 1.9492億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率