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中郵價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(009488)

今天最新凈值 0.8345 0.0057 0.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8284 -0.0021 -0.2499%
  • 累計(jì)凈值：0.8345
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5895億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：國(guó)曉雯 任慧峰 馬姝麗
近一季中郵價(jià)值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵價(jià)值精選混合A(009488)基金累計(jì)收益率-14.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8305 0.8305 0.8345 0.8345 -0.0040 -0.48%
2025-05-20 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8345 0.8345 0.8288 0.8288 0.0057 0.69%
2025-05-19 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8288 0.8288 0.8285 0.8285 0.0003 0.04%
2025-05-16 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8285 0.8285 0.8302 0.8302 -0.0017 -0.20%
2025-05-15 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8302 0.8302 0.8497 0.8497 -0.0195 -2.29%
2025-05-14 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8497 0.8497 0.8469 0.8469 0.0028 0.33%
2025-05-13 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8469 0.8469 0.8491 0.8491 -0.0022 -0.26%
2025-05-12 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8491 0.8491 0.8345 0.8345 0.0146 1.75%
2025-05-09 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8345 0.8345 0.8448 0.8448 -0.0103 -1.22%
2025-05-08 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8448 0.8448 0.8469 0.8469 -0.0021 -0.25%
2025-05-07 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8469 0.8469 0.8513 0.8513 -0.0044 -0.52%
2025-05-06 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8513 0.8513 0.8389 0.8389 0.0124 1.48%
2025-04-30 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8389 0.8389 0.8298 0.8298 0.0091 1.10%
2025-04-29 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8298 0.8298 0.8247 0.8247 0.0051 0.62%
2025-04-28 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8247 0.8247 0.8269 0.8269 -0.0022 -0.27%
2025-04-25 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8269 0.8269 0.8304 0.8304 -0.0035 -0.42%
2025-04-24 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8304 0.8304 0.8356 0.8356 -0.0052 -0.62%
2025-04-23 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8356 0.8356 0.8289 0.8289 0.0067 0.81%
2025-04-22 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8289 0.8289 0.8335 0.8335 -0.0046 -0.55%
2025-04-21 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8335 0.8335 0.8272 0.8272 0.0063 0.76%
2025-04-18 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8272 0.8272 0.8394 0.8394 -0.0122 -1.45%
2025-04-17 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8394 0.8394 0.8315 0.8315 0.0079 0.95%
2025-04-16 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8315 0.8315 0.8359 0.8359 -0.0044 -0.53%
2025-04-15 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8359 0.8359 0.8404 0.8404 -0.0045 -0.54%
2025-04-14 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8404 0.8404 0.8408 0.8408 -0.0004 -0.05%
2025-04-11 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8408 0.8408 0.8315 0.8315 0.0093 1.12%
2025-04-10 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8315 0.8315 0.8137 0.8137 0.0178 2.19%
2025-04-09 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8137 0.8137 0.8009 0.8009 0.0128 1.60%
2025-04-08 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8009 0.8009 0.8052 0.8052 -0.0043 -0.53%
2025-04-07 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8052 0.8052 0.8892 0.8892 -0.0840 -9.45%
2025-04-03 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8892 0.8892 0.9106 0.9106 -0.0214 -2.35%
2025-04-02 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9106 0.9106 0.9084 0.9084 0.0022 0.24%
2025-04-01 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9084 0.9084 0.9123 0.9123 -0.0039 -0.43%
2025-03-31 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9123 0.9123 0.9071 0.9071 0.0052 0.57%
2025-03-28 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9071 0.9071 0.9132 0.9132 -0.0061 -0.67%
2025-03-27 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9132 0.9132 0.9158 0.9158 -0.0026 -0.28%
2025-03-26 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9158 0.9158 0.9166 0.9166 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9166 0.9166 0.9295 0.9295 -0.0129 -1.39%
2025-03-24 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9295 0.9295 0.9234 0.9234 0.0061 0.66%
2025-03-21 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9234 0.9234 0.9435 0.9435 -0.0201 -2.13%
2025-03-20 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9435 0.9435 0.9526 0.9526 -0.0091 -0.96%
2025-03-19 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9526 0.9526 0.9824 0.9824 -0.0298 -3.03%
2025-03-18 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9824 0.9824 0.9694 0.9694 0.0130 1.34%
2025-03-17 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9694 0.9694 0.9621 0.9621 0.0073 0.76%
2025-03-14 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9621 0.9621 0.9359 0.9359 0.0262 2.80%
2025-03-13 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9359 0.9359 0.9445 0.9445 -0.0086 -0.91%
2025-03-12 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9445 0.9445 0.9404 0.9404 0.0041 0.44%
2025-03-11 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9404 0.9404 0.9431 0.9431 -0.0027 -0.29%
2025-03-10 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9431 0.9431 0.9348 0.9348 0.0083 0.89%
2025-03-07 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9348 0.9348 0.9440 0.9440 -0.0092 -0.97%
2025-03-06 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9440 0.9440 0.9256 0.9256 0.0184 1.99%
2025-03-05 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9256 0.9256 0.9056 0.9056 0.0200 2.21%
2025-03-04 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9056 0.9056 0.8881 0.8881 0.0175 1.97%
2025-03-03 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8881 0.8881 0.9022 0.9022 -0.0141 -1.56%
2025-02-28 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9022 0.9022 0.9558 0.9558 -0.0536 -5.61%
2025-02-27 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9558 0.9558 0.9785 0.9785 -0.0227 -2.32%
2025-02-26 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9785 0.9785 0.9714 0.9714 0.0071 0.73%
2025-02-25 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9714 0.9714 0.9847 0.9847 -0.0133 -1.35%
2025-02-24 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9847 0.9847 1.0015 1.0015 -0.0168 -1.68%