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中郵悅享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011872)

今天最新凈值 1.0977 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0939 0.0010 0.0901%
  • 累計(jì)凈值：1.0977
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9492億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 王喆 衣瑛杰 張悅
近一周中郵悅享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中郵悅享6個(gè)月持有期混合A(011872)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0977 1.0977 -0.0048 -0.44%
2025-05-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0960 1.0960 0.0019 0.17%
2025-05-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0928 1.0928 0.0032 0.29%
2025-05-16 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0945 1.0945 -0.0017 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%