中郵悅享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(011872)
今天最新凈值
1.0977
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0939
0.0010 0.0901%
- 累計(jì)凈值：1.0977
- 成立日期：2021-09-14
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9492億
- 最近資產(chǎn)：2.14億
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：王濱 王喆 衣瑛杰 張悅
近一月中郵悅享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,中郵悅享6個(gè)月持有期混合A(011872)基金累計(jì)收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
011872 |
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0029 |
0.27% |
