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南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方中證1000聯(lián)接A)基金凈值查詢(011860)

今天最新凈值 0.8317 -0.0018 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8236 0.0000 -0.0060%
  • 累計(jì)凈值：0.8317
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5719億
  • 最近資產(chǎn)：9.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一周南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A|南方中證1000聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A(011860)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8236 0.8236 0.8317 0.8317 -0.0081 -0.97%
2025-05-21 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8317 0.8317 0.8335 0.8335 -0.0018 -0.22%
2025-05-20 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.8269 0.8269 0.0066 0.80%
2025-05-19 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8269 0.8269 0.8234 0.8234 0.0035 0.43%
2025-05-16 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8234 0.8234 0.8219 0.8219 0.0015 0.18%