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南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方中證1000聯(lián)接A)基金凈值查詢(011860)

今天最新凈值 0.8236 -0.0081 -0.9700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8236 0.0000 -0.0060%
  • 累計(jì)凈值：0.8236
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5719億
  • 最近資產(chǎn)：9.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一月南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A|南方中證1000聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A(011860)基金累計(jì)收益率5.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8140 0.8140 0.8236 0.8236 -0.0096 -1.17%
2025-05-22 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8236 0.8236 0.8317 0.8317 -0.0081 -0.97%
2025-05-21 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8317 0.8317 0.8335 0.8335 -0.0018 -0.22%
2025-05-20 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.8269 0.8269 0.0066 0.80%
2025-05-19 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8269 0.8269 0.8234 0.8234 0.0035 0.43%
2025-05-16 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8234 0.8234 0.8219 0.8219 0.0015 0.18%
2025-05-15 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8219 0.8219 0.8349 0.8349 -0.0130 -1.56%
2025-05-14 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8349 0.8349 0.8335 0.8335 0.0014 0.17%
2025-05-13 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.8356 0.8356 -0.0021 -0.25%
2025-05-12 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8356 0.8356 0.8246 0.8246 0.0110 1.33%
2025-05-09 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8246 0.8246 0.8343 0.8343 -0.0097 -1.16%
2025-05-08 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8343 0.8343 0.8280 0.8280 0.0063 0.76%
2025-05-07 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12%
2025-05-06 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8270 0.8270 0.8075 0.8075 0.0195 2.41%
2025-04-30 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8075 0.8075 0.8013 0.8013 0.0062 0.77%
2025-04-29 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8013 0.8013 0.7977 0.7977 0.0036 0.45%
2025-04-28 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7977 0.7977 0.8057 0.8057 -0.0080 -0.99%
2025-04-25 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8057 0.8057 0.8032 0.8032 0.0025 0.31%
2025-04-24 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8032 0.8032 0.8114 0.8114 -0.0082 -1.01%