西部利得量化價值一年持有期混合基金凈值查詢(011849)
今天最新凈值
1.0283
0.0021 0.2000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0437
0.0034 0.3249%
- 累計凈值：1.0465
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1700億
- 最近資產(chǎn)：1.21億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：盛豐衍 陳元驊
近一月,西部利得量化價值一年持有期混合(011849)基金累計收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0403 |
1.0585 |
1.0283 |
1.0465 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-05-20 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0283 |
1.0465 |
1.0262 |
1.0444 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0262 |
1.0444 |
1.0240 |
1.0422 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0240 |
1.0422 |
1.0287 |
1.0469 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0287 |
1.0469 |
1.0327 |
1.0509 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0327 |
1.0509 |
1.0276 |
1.0458 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0276 |
1.0458 |
1.0195 |
1.0377 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0195 |
1.0377 |
1.0180 |
1.0362 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0180 |
1.0362 |
1.0131 |
1.0313 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-08 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0131 |
1.0313 |
1.0128 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0128 |
1.0310 |
1.0054 |
1.0236 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0054 |
1.0236 |
1.0011 |
1.0193 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0011 |
1.0193 |
1.0120 |
1.0302 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2025-04-29 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0120 |
1.0302 |
1.0163 |
1.0345 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0163 |
1.0345 |
1.0159 |
1.0341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0159 |
1.0341 |
1.0178 |
1.0360 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0178 |
1.0360 |
1.0115 |
1.0297 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-23 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0115 |
1.0297 |
1.0151 |
1.0333 |
-0.0036 |
-0.35% |
