西部利得量化價值一年持有期混合基金凈值查詢(011849)
今天最新凈值
1.0403
0.0120 1.1700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0437
0.0034 0.3249%
- 累計(jì)凈值：1.0585
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1700億
- 最近資產(chǎn)：1.21億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：盛豐衍 陳元驊
近一年,西部利得量化價值一年持有期混合(011849)基金累計(jì)收益率8.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0393 |
1.0575 |
1.0403 |
1.0585 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0403 |
1.0585 |
1.0283 |
1.0465 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-05-20 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0283 |
1.0465 |
1.0262 |
1.0444 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0262 |
1.0444 |
1.0240 |
1.0422 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0240 |
1.0422 |
1.0287 |
1.0469 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0287 |
1.0469 |
1.0327 |
1.0509 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0327 |
1.0509 |
1.0276 |
1.0458 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0276 |
1.0458 |
1.0195 |
1.0377 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0195 |
1.0377 |
1.0180 |
1.0362 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0180 |
1.0362 |
1.0131 |
1.0313 |
0.0049 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0131 |
1.0313 |
1.0128 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0128 |
1.0310 |
1.0054 |
1.0236 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0054 |
1.0236 |
1.0011 |
1.0193 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0011 |
1.0193 |
1.0120 |
1.0302 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2025-04-29 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0120 |
1.0302 |
1.0163 |
1.0345 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0163 |
1.0345 |
1.0159 |
1.0341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0159 |
1.0341 |
1.0178 |
1.0360 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0178 |
1.0360 |
1.0115 |
1.0297 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-23 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0115 |
1.0297 |
1.0151 |
1.0333 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-22 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0151 |
1.0333 |
1.0088 |
1.0270 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0088 |
1.0270 |
1.0121 |
1.0303 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-18 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0121 |
1.0303 |
1.0105 |
1.0287 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0105 |
1.0287 |
1.0118 |
1.0300 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0118 |
1.0300 |
1.0066 |
1.0248 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-04-15 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0066 |
1.0248 |
1.0020 |
1.0202 |
0.0046 |
0.46% |
|
|
| 2025-04-14 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0020 |
1.0202 |
0.9952 |
1.0134 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-04-11 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9952 |
1.0134 |
0.9987 |
1.0169 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-04-10 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9987 |
1.0169 |
0.9909 |
1.0091 |
0.0078 |
0.79% |
| 2025-04-09 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9909 |
1.0091 |
0.9895 |
1.0077 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9895 |
1.0077 |
0.9666 |
0.9848 |
0.0229 |
2.37% |
| 2025-04-07 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9666 |
0.9848 |
1.0302 |
1.0484 |
-0.0636 |
-6.17% |
| 2025-04-03 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0302 |
1.0484 |
1.0285 |
1.0467 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0285 |
1.0467 |
1.0265 |
1.0447 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0265 |
1.0447 |
1.0202 |
1.0384 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0202 |
1.0384 |
1.0225 |
1.0407 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0225 |
1.0407 |
1.0284 |
1.0466 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0284 |
1.0466 |
1.0291 |
1.0473 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0291 |
1.0473 |
1.0321 |
1.0503 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0321 |
1.0503 |
1.0248 |
1.0430 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-03-24 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0248 |
1.0430 |
1.0185 |
1.0367 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0185 |
1.0367 |
1.0213 |
1.0395 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0213 |
1.0395 |
1.0234 |
1.0416 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0234 |
1.0416 |
1.0212 |
1.0394 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0212 |
1.0394 |
1.0223 |
1.0405 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0223 |
1.0405 |
1.0189 |
1.0371 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0189 |
1.0371 |
1.0113 |
1.0295 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-03-13 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0113 |
1.0295 |
1.0030 |
1.0212 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-03-12 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0030 |
1.0212 |
1.0039 |
1.0221 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0039 |
1.0221 |
0.9981 |
1.0163 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9981 |
1.0163 |
0.9997 |
1.0179 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9997 |
1.0179 |
0.9984 |
1.0166 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9984 |
1.0166 |
0.9975 |
1.0157 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-05 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9975 |
1.0157 |
0.9938 |
1.0120 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9938 |
1.0120 |
0.9953 |
1.0135 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9953 |
1.0135 |
0.9943 |
1.0125 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9943 |
1.0125 |
1.0019 |
1.0201 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-02-27 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0019 |
1.0201 |
0.9976 |
1.0158 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-02-26 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9976 |
1.0158 |
0.9890 |
1.0072 |
0.0086 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9890 |
1.0072 |
0.9960 |
1.0142 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9960 |
1.0142 |
0.9949 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9949 |
1.0131 |
0.9998 |
1.0180 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-02-20 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9998 |
1.0180 |
1.0034 |
1.0216 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0034 |
1.0216 |
1.0056 |
1.0238 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-02-18 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0056 |
1.0238 |
1.0088 |
1.0270 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-02-17 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0088 |
1.0270 |
1.0109 |
1.0291 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0109 |
1.0291 |
1.0093 |
1.0275 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0093 |
1.0275 |
1.0108 |
1.0290 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0108 |
1.0290 |
1.0103 |
1.0285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0103 |
1.0285 |
1.0070 |
1.0252 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-10 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0070 |
1.0252 |
1.0086 |
1.0268 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0086 |
1.0268 |
1.0030 |
1.0212 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0030 |
1.0212 |
1.0012 |
1.0194 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0012 |
1.0194 |
1.0202 |
1.0384 |
-0.0190 |
-1.86% |
| 2025-01-27 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0202 |
1.0384 |
1.0092 |
1.0274 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-01-22 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9917 |
1.0099 |
1.0007 |
1.0189 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0021 |
1.0203 |
0.9851 |
1.0033 |
0.0170 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9851 |
1.0033 |
0.9901 |
1.0083 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9901 |
1.0083 |
1.0019 |
1.0201 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0019 |
1.0201 |
1.0154 |
1.0336 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2025-01-08 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0154 |
1.0336 |
1.0149 |
1.0331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0149 |
1.0331 |
1.0160 |
1.0342 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0160 |
1.0342 |
1.0140 |
1.0322 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0140 |
1.0322 |
1.0227 |
1.0409 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0227 |
1.0409 |
1.0462 |
1.0644 |
-0.0235 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0462 |
1.0644 |
1.0579 |
1.0761 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2024-12-26 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0468 |
1.0650 |
1.0484 |
1.0666 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0484 |
1.0666 |
1.0482 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0482 |
1.0664 |
1.0372 |
1.0554 |
0.0110 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0372 |
1.0554 |
1.0433 |
1.0615 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-12-20 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0433 |
1.0615 |
1.0489 |
1.0671 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0489 |
1.0671 |
1.0549 |
1.0731 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-12-18 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0549 |
1.0731 |
1.0438 |
1.0620 |
0.0111 |
1.06% |
| 2024-12-17 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0438 |
1.0620 |
1.0655 |
1.0737 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2024-12-16 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0655 |
1.0737 |
1.0604 |
1.0686 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-12-13 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0604 |
1.0686 |
1.0799 |
1.0881 |
-0.0195 |
-1.81% |
| 2024-12-12 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0799 |
1.0881 |
1.0758 |
1.0840 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0758 |
1.0840 |
1.0699 |
1.0781 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-12-10 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0699 |
1.0781 |
1.0690 |
1.0772 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0690 |
1.0772 |
1.0686 |
1.0768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0686 |
1.0768 |
1.0554 |
1.0636 |
0.0132 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0554 |
1.0636 |
1.0544 |
1.0626 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0544 |
1.0626 |
1.0547 |
1.0629 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0547 |
1.0629 |
1.0465 |
1.0547 |
0.0082 |
0.78% |
| 2024-12-02 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0465 |
1.0547 |
1.0374 |
1.0456 |
0.0091 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0374 |
1.0456 |
1.0308 |
1.0390 |
0.0066 |
0.64% |
| 2024-11-28 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0308 |
1.0390 |
1.0313 |
1.0395 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0313 |
1.0395 |
1.0220 |
1.0302 |
0.0093 |
0.91% |
| 2024-11-26 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0220 |
1.0302 |
1.0194 |
1.0276 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0194 |
1.0276 |
1.0155 |
1.0237 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-22 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0155 |
1.0237 |
1.0429 |
1.0511 |
-0.0274 |
-2.63% |
| 2024-11-21 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0429 |
1.0511 |
1.0435 |
1.0517 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0435 |
1.0517 |
1.0368 |
1.0450 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0368 |
1.0450 |
1.0348 |
1.0430 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0348 |
1.0430 |
1.0260 |
1.0342 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-11-15 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0260 |
1.0342 |
1.0317 |
1.0399 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-11-14 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0317 |
1.0399 |
1.0462 |
1.0544 |
-0.0145 |
-1.39% |
| 2024-11-13 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0462 |
1.0544 |
1.0396 |
1.0478 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-11-12 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0396 |
1.0478 |
1.0485 |
1.0567 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2024-11-11 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0485 |
1.0567 |
1.0517 |
1.0599 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-11-08 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0517 |
1.0599 |
1.0612 |
1.0694 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2024-11-07 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0612 |
1.0694 |
1.0391 |
1.0473 |
0.0221 |
2.13% |
| 2024-11-06 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0391 |
1.0473 |
1.0405 |
1.0487 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-05 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0405 |
1.0487 |
1.0260 |
1.0342 |
0.0145 |
1.41% |
| 2024-11-04 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0260 |
1.0342 |
1.0185 |
1.0267 |
0.0075 |
0.74% |
| 2024-11-01 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0185 |
1.0267 |
1.0200 |
1.0282 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-31 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0200 |
1.0282 |
1.0185 |
1.0267 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-30 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0185 |
1.0267 |
1.0221 |
1.0303 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-10-29 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0221 |
1.0303 |
1.0363 |
1.0445 |
-0.0142 |
-1.37% |
| 2024-10-28 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0363 |
1.0445 |
1.0222 |
1.0304 |
0.0141 |
1.38% |
| 2024-10-25 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0222 |
1.0304 |
1.0154 |
1.0236 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-10-24 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0154 |
1.0236 |
1.0216 |
1.0298 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-10-23 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0216 |
1.0298 |
1.0175 |
1.0257 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-10-22 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0175 |
1.0257 |
1.0107 |
1.0189 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-10-21 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0107 |
1.0189 |
1.0087 |
1.0169 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-18 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0087 |
1.0169 |
0.9983 |
1.0065 |
0.0104 |
1.04% |
| 2024-10-17 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9983 |
1.0065 |
1.0126 |
1.0208 |
-0.0143 |
-1.41% |
| 2024-10-16 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0126 |
1.0208 |
0.9995 |
1.0077 |
0.0131 |
1.31% |
| 2024-10-15 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9995 |
1.0077 |
1.0190 |
1.0272 |
-0.0195 |
-1.91% |
| 2024-10-14 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0190 |
1.0272 |
0.9929 |
1.0011 |
0.0261 |
2.63% |
| 2024-10-11 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9929 |
1.0011 |
1.0155 |
1.0237 |
-0.0226 |
-2.23% |
| 2024-10-10 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0155 |
1.0237 |
0.9843 |
0.9925 |
0.0312 |
3.17% |
| 2024-10-09 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9843 |
0.9925 |
1.0613 |
1.0695 |
-0.0770 |
-7.26% |
| 2024-10-08 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0613 |
1.0695 |
1.0342 |
1.0424 |
0.0271 |
2.62% |
| 2024-09-30 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
1.0342 |
1.0424 |
0.9672 |
0.9754 |
0.0670 |
6.93% |
| 2024-09-27 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9672 |
0.9754 |
0.9496 |
0.9578 |
0.0176 |
1.85% |
| 2024-09-26 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9496 |
0.9578 |
0.9203 |
0.9285 |
0.0293 |
3.18% |
| 2024-09-25 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9203 |
0.9285 |
0.9074 |
0.9156 |
0.0129 |
1.42% |
| 2024-09-24 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9074 |
0.9156 |
0.8747 |
0.8829 |
0.0327 |
3.74% |
| 2024-09-23 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8747 |
0.8829 |
0.8667 |
0.8749 |
0.0080 |
0.92% |
| 2024-09-20 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8667 |
0.8749 |
0.8665 |
0.8747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8665 |
0.8747 |
0.8586 |
0.8668 |
0.0079 |
0.92% |
| 2024-09-18 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8586 |
0.8668 |
0.8527 |
0.8609 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-09-13 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8527 |
0.8609 |
0.8551 |
0.8633 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-09-12 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8551 |
0.8633 |
0.8510 |
0.8592 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-09-10 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8641 |
0.8723 |
0.8630 |
0.8712 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-09-09 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8630 |
0.8712 |
0.8708 |
0.8790 |
-0.0078 |
-0.90% |
| 2024-09-06 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8708 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8872 |
-0.0082 |
-0.93% |
| 2024-09-05 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8790 |
0.8872 |
0.8763 |
0.8845 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-09-04 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8763 |
0.8845 |
0.8794 |
0.8876 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-09-03 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8794 |
0.8876 |
0.8815 |
0.8897 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-09-02 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8815 |
0.8897 |
0.8852 |
0.8934 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-08-30 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8852 |
0.8934 |
0.8815 |
0.8897 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-08-29 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8815 |
0.8897 |
0.8895 |
0.8977 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2024-08-28 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8895 |
0.8977 |
0.8916 |
0.8998 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-08-27 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8916 |
0.8998 |
0.8944 |
0.9026 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-08-26 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8944 |
0.9026 |
0.8897 |
0.8979 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-08-23 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8897 |
0.8979 |
0.8893 |
0.8975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8893 |
0.8975 |
0.8927 |
0.9009 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-08-21 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8927 |
0.9009 |
0.8987 |
0.9069 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-08-20 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8987 |
0.9069 |
0.9100 |
0.9182 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2024-08-19 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9100 |
0.9182 |
0.9045 |
0.9127 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-08-16 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9045 |
0.9127 |
0.9051 |
0.9133 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-15 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9051 |
0.9133 |
0.8966 |
0.9048 |
0.0085 |
0.95% |
| 2024-08-14 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8966 |
0.9048 |
0.9003 |
0.9085 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-08-13 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9003 |
0.9085 |
0.8973 |
0.9055 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-08-12 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8973 |
0.9055 |
0.8988 |
0.9070 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8988 |
0.9070 |
0.9008 |
0.9090 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-08-08 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9008 |
0.9090 |
0.9002 |
0.9084 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-07 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9002 |
0.9084 |
0.8974 |
0.9056 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-08-06 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8974 |
0.9056 |
0.8949 |
0.9031 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-08-05 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8949 |
0.9031 |
0.9083 |
0.9165 |
-0.0134 |
-1.48% |
| 2024-08-02 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9083 |
0.9165 |
0.9138 |
0.9220 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-07-31 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9139 |
0.9221 |
0.9002 |
0.9084 |
0.0137 |
1.52% |
| 2024-07-30 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9002 |
0.9084 |
0.9007 |
0.9089 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-29 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9007 |
0.9089 |
0.8967 |
0.9049 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-07-26 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8967 |
0.9049 |
0.8928 |
0.9010 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-07-25 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8928 |
0.9010 |
0.8935 |
0.9017 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-07-24 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8935 |
0.9017 |
0.8963 |
0.9045 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-07-23 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.8963 |
0.9045 |
0.9039 |
0.9121 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2024-07-22 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9039 |
0.9121 |
0.9098 |
0.9180 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-07-19 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9098 |
0.9180 |
0.9115 |
0.9197 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-07-18 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9115 |
0.9197 |
0.9099 |
0.9181 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-07-17 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9099 |
0.9181 |
0.9150 |
0.9232 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-07-16 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9150 |
0.9232 |
0.9171 |
0.9253 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-07-15 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9171 |
0.9253 |
0.9167 |
0.9249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9167 |
0.9249 |
0.9156 |
0.9238 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-07-11 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9156 |
0.9238 |
0.9065 |
0.9147 |
0.0091 |
1.00% |
| 2024-07-10 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9065 |
0.9147 |
0.9185 |
0.9267 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-07-09 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9185 |
0.9267 |
0.9088 |
0.9170 |
0.0097 |
1.07% |
| 2024-07-08 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9088 |
0.9170 |
0.9177 |
0.9259 |
-0.0089 |
-0.97% |
| 2024-07-05 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9177 |
0.9259 |
0.9197 |
0.9279 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-07-04 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9197 |
0.9279 |
0.9292 |
0.9374 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2024-07-03 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9292 |
0.9374 |
0.9357 |
0.9439 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2024-07-02 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9357 |
0.9439 |
0.9334 |
0.9416 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-07-01 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9334 |
0.9416 |
0.9188 |
0.9270 |
0.0146 |
1.59% |
| 2024-06-28 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9188 |
0.9270 |
0.9116 |
0.9198 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-06-27 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9116 |
0.9198 |
0.9160 |
0.9242 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-06-26 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9160 |
0.9242 |
0.9082 |
0.9164 |
0.0078 |
0.86% |
| 2024-06-25 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9082 |
0.9164 |
0.9048 |
0.9130 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-06-24 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9048 |
0.9130 |
0.9204 |
0.9286 |
-0.0156 |
-1.69% |
| 2024-06-21 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9204 |
0.9286 |
0.9207 |
0.9289 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9207 |
0.9289 |
0.9261 |
0.9343 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-06-19 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9261 |
0.9343 |
0.9258 |
0.9340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9258 |
0.9340 |
0.9186 |
0.9268 |
0.0072 |
0.78% |
| 2024-06-17 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9186 |
0.9268 |
0.9282 |
0.9364 |
-0.0096 |
-1.03% |
| 2024-06-14 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9282 |
0.9364 |
0.9260 |
0.9342 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-06-13 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9260 |
0.9342 |
0.9324 |
0.9406 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2024-06-12 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9324 |
0.9406 |
0.9213 |
0.9295 |
0.0111 |
1.20% |
| 2024-06-11 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9213 |
0.9295 |
0.9322 |
0.9404 |
-0.0109 |
-1.17% |
| 2024-06-07 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9322 |
0.9404 |
0.9218 |
0.9300 |
0.0104 |
1.13% |
| 2024-06-06 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9218 |
0.9300 |
0.9286 |
0.9368 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2024-06-05 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9286 |
0.9368 |
0.9417 |
0.9499 |
-0.0131 |
-1.39% |
| 2024-06-04 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9417 |
0.9499 |
0.9397 |
0.9479 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-06-03 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9397 |
0.9479 |
0.9497 |
0.9579 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2024-05-31 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9497 |
0.9579 |
0.9463 |
0.9545 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-05-30 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9463 |
0.9545 |
0.9546 |
0.9628 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2024-05-29 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9546 |
0.9628 |
0.9529 |
0.9611 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-05-28 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9529 |
0.9611 |
0.9571 |
0.9653 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-05-27 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9571 |
0.9653 |
0.9457 |
0.9539 |
0.0114 |
1.21% |
| 2024-05-24 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9457 |
0.9539 |
0.9492 |
0.9574 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-05-23 |
011849 |
西部利得量化價值一年持有期混合 |
0.9492 |
0.9574 |
0.9631 |
0.9713 |
-0.0139 |
-1.44% |
