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西部利得量化價(jià)值一年持有期混合基金凈值查詢(011849)

今天最新凈值 1.0403 0.0120 1.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0437 0.0034 0.3249%
  • 累計(jì)凈值：1.0585
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1700億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍 陳元驊
近一季西部利得量化價(jià)值一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,西部利得量化價(jià)值一年持有期混合(011849)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0393 1.0575 1.0403 1.0585 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0403 1.0585 1.0283 1.0465 0.0120 1.17%
2025-05-20 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0283 1.0465 1.0262 1.0444 0.0021 0.20%
2025-05-19 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0262 1.0444 1.0240 1.0422 0.0022 0.21%
2025-05-16 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0240 1.0422 1.0287 1.0469 -0.0047 -0.46%
2025-05-15 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0287 1.0469 1.0327 1.0509 -0.0040 -0.39%
2025-05-14 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0327 1.0509 1.0276 1.0458 0.0051 0.50%
2025-05-13 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0276 1.0458 1.0195 1.0377 0.0081 0.79%
2025-05-12 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0195 1.0377 1.0180 1.0362 0.0015 0.15%
2025-05-09 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0180 1.0362 1.0131 1.0313 0.0049 0.48%
2025-05-08 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0131 1.0313 1.0128 1.0310 0.0003 0.03%
2025-05-07 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0128 1.0310 1.0054 1.0236 0.0074 0.74%
2025-05-06 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0054 1.0236 1.0011 1.0193 0.0043 0.43%
2025-04-30 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0011 1.0193 1.0120 1.0302 -0.0109 -1.08%
2025-04-29 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0120 1.0302 1.0163 1.0345 -0.0043 -0.42%
2025-04-28 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0163 1.0345 1.0159 1.0341 0.0004 0.04%
2025-04-25 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0159 1.0341 1.0178 1.0360 -0.0019 -0.19%
2025-04-24 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0178 1.0360 1.0115 1.0297 0.0063 0.62%
2025-04-23 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0115 1.0297 1.0151 1.0333 -0.0036 -0.35%
2025-04-22 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0151 1.0333 1.0088 1.0270 0.0063 0.62%
2025-04-21 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0088 1.0270 1.0121 1.0303 -0.0033 -0.33%
2025-04-18 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0121 1.0303 1.0105 1.0287 0.0016 0.16%
2025-04-17 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0105 1.0287 1.0118 1.0300 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0118 1.0300 1.0066 1.0248 0.0052 0.52%
2025-04-15 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0066 1.0248 1.0020 1.0202 0.0046 0.46%
2025-04-14 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0020 1.0202 0.9952 1.0134 0.0068 0.68%
2025-04-11 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9952 1.0134 0.9987 1.0169 -0.0035 -0.35%
2025-04-10 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9987 1.0169 0.9909 1.0091 0.0078 0.79%
2025-04-09 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9909 1.0091 0.9895 1.0077 0.0014 0.14%
2025-04-08 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9895 1.0077 0.9666 0.9848 0.0229 2.37%
2025-04-07 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9666 0.9848 1.0302 1.0484 -0.0636 -6.17%
2025-04-03 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0302 1.0484 1.0285 1.0467 0.0017 0.17%
2025-04-02 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0285 1.0467 1.0265 1.0447 0.0020 0.19%
2025-04-01 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0265 1.0447 1.0202 1.0384 0.0063 0.62%
2025-03-31 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0202 1.0384 1.0225 1.0407 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0225 1.0407 1.0284 1.0466 -0.0059 -0.57%
2025-03-27 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0284 1.0466 1.0291 1.0473 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0291 1.0473 1.0321 1.0503 -0.0030 -0.29%
2025-03-25 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0321 1.0503 1.0248 1.0430 0.0073 0.71%
2025-03-24 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0248 1.0430 1.0185 1.0367 0.0063 0.62%
2025-03-21 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0185 1.0367 1.0213 1.0395 -0.0028 -0.27%
2025-03-20 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0213 1.0395 1.0234 1.0416 -0.0021 -0.21%
2025-03-19 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0234 1.0416 1.0212 1.0394 0.0022 0.22%
2025-03-18 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0212 1.0394 1.0223 1.0405 -0.0011 -0.11%
2025-03-17 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0223 1.0405 1.0189 1.0371 0.0034 0.33%
2025-03-14 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0189 1.0371 1.0113 1.0295 0.0076 0.75%
2025-03-13 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0113 1.0295 1.0030 1.0212 0.0083 0.83%
2025-03-12 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0030 1.0212 1.0039 1.0221 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0039 1.0221 0.9981 1.0163 0.0058 0.58%
2025-03-10 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9981 1.0163 0.9997 1.0179 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9997 1.0179 0.9984 1.0166 0.0013 0.13%
2025-03-06 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9984 1.0166 0.9975 1.0157 0.0009 0.09%
2025-03-05 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9975 1.0157 0.9938 1.0120 0.0037 0.37%
2025-03-04 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9938 1.0120 0.9953 1.0135 -0.0015 -0.15%
2025-03-03 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9953 1.0135 0.9943 1.0125 0.0010 0.10%
2025-02-28 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9943 1.0125 1.0019 1.0201 -0.0076 -0.76%
2025-02-27 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 1.0019 1.0201 0.9976 1.0158 0.0043 0.43%
2025-02-26 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9976 1.0158 0.9890 1.0072 0.0086 0.87%
2025-02-25 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9890 1.0072 0.9960 1.0142 -0.0070 -0.70%
2025-02-24 011849 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 0.9960 1.0142 0.9949 1.0131 0.0011 0.11%