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西部利得量化價(jià)值一年持有期混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(011849)

今天最新凈值 1.0393 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1700億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍 陳元驊
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合基金011849重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 2.37% -0.90% -0.0213%
000937 冀中能源 0.0000 1.75% -0.44% -0.0077%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.74% -0.39% -0.0068%
600015 華夏銀行 0.0000 1.63% -1.45% -0.0236%
601818 光大銀行 0.0000 1.55% -1.23% -0.0191%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 1.44% 0.75% 0.0108%
601229 上海銀行 0.0000 1.40% -2.49% -0.0349%
601997 貴陽(yáng)銀行 0.0000 1.36% -0.83% -0.0113%
601577 長(zhǎng)沙銀行 0.0000 1.35% -1.23% -0.0166%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 1.33% -1.61% -0.0214%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
15.92% -0.1519% 90.50%
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.53% -0.81%
2025-05-22 -0.10% 0.32%
2025-05-21 1.17% 0.73%
2025-05-20 0.20% 0.28%
2025-05-19 0.21% -0.10%
2025-05-16 -0.46% -0.54%
2025-05-15 -0.39% -0.64%
2025-05-14 0.50% 1.36%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合基金011849實(shí)時(shí)估值圖
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合基金011849實(shí)時(shí)估值圖
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%