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興業(yè)興智一年持有期混合C基金凈值查詢(011821)

今天最新凈值 0.6962 0.0027 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6947 -0.0015 -0.2122%
  • 累計(jì)凈值：0.6962
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9034億
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 高圣
近一年興業(yè)興智一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)興智一年持有期混合C(011821)基金累計(jì)收益率7.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6941 0.6941 0.6962 0.6962 -0.0021 -0.30%
2025-05-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6962 0.6962 0.6935 0.6935 0.0027 0.39%
2025-05-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6935 0.6935 0.6905 0.6905 0.0030 0.43%
2025-05-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6905 0.6905 0.6910 0.6910 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6910 0.6910 0.6934 0.6934 -0.0024 -0.35%
2025-05-15 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6934 0.6934 0.6993 0.6993 -0.0059 -0.84%
2025-05-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6993 0.6993 0.6960 0.6960 0.0033 0.47%
2025-05-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6953 0.6953 0.0007 0.10%
2025-05-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6953 0.6953 0.6914 0.6914 0.0039 0.56%
2025-05-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6914 0.6914 0.6953 0.6953 -0.0039 -0.56%
2025-05-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6953 0.6953 0.6944 0.6944 0.0009 0.13%
2025-05-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6944 0.6944 0.6934 0.6934 0.0010 0.14%
2025-05-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6934 0.6934 0.6853 0.6853 0.0081 1.18%
2025-04-30 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6853 0.6853 0.6863 0.6863 -0.0010 -0.15%
2025-04-29 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6863 0.6863 0.6867 0.6867 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6867 0.6867 0.6928 0.6928 -0.0061 -0.88%
2025-04-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6928 0.6928 0.6956 0.6956 -0.0028 -0.40%
2025-04-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6956 0.6956 0.6975 0.6975 -0.0019 -0.27%
2025-04-23 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6975 0.6975 0.7019 0.7019 -0.0044 -0.63%
2025-04-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7019 0.7019 0.7044 0.7044 -0.0025 -0.35%
2025-04-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7044 0.7044 0.7010 0.7010 0.0034 0.49%
2025-04-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.7059 0.7059 -0.0049 -0.69%
2025-04-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7059 0.7059 0.6999 0.6999 0.0060 0.86%
2025-04-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6999 0.6999 0.6991 0.6991 0.0008 0.11%
2025-04-15 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6991 0.6991 0.7031 0.7031 -0.0040 -0.57%
2025-04-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7031 0.7031 0.7022 0.7022 0.0009 0.13%
2025-04-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7022 0.7022 0.6997 0.6997 0.0025 0.36%
2025-04-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6997 0.6997 0.6912 0.6912 0.0085 1.23%
2025-04-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6912 0.6912 0.6751 0.6751 0.0161 2.38%
2025-04-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6751 0.6751 0.6609 0.6609 0.0142 2.15%
2025-04-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6609 0.6609 0.7026 0.7026 -0.0417 -5.94%
2025-04-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7026 0.7026 0.7035 0.7035 -0.0009 -0.13%
2025-04-02 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7035 0.7035 0.7034 0.7034 0.0001 0.01%
2025-04-01 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7034 0.7034 0.7007 0.7007 0.0027 0.39%
2025-03-31 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7007 0.7007 0.7079 0.7079 -0.0072 -1.02%
2025-03-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7079 0.7079 0.7139 0.7139 -0.0060 -0.84%
2025-03-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7139 0.7139 0.7147 0.7147 -0.0008 -0.11%
2025-03-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7147 0.7147 0.7128 0.7128 0.0019 0.27%
2025-03-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7128 0.7128 0.7106 0.7106 0.0022 0.31%
2025-03-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7119 0.7119 -0.0013 -0.18%
2025-03-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7199 0.7199 -0.0080 -1.11%
2025-03-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7199 0.7199 0.7252 0.7252 -0.0053 -0.73%
2025-03-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7252 0.7252 0.7288 0.7288 -0.0036 -0.49%
2025-03-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7288 0.7288 0.7289 0.7289 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7289 0.7289 0.7279 0.7279 0.0010 0.14%
2025-03-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7279 0.7279 0.7164 0.7164 0.0115 1.61%
2025-03-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7164 0.7164 0.7210 0.7210 -0.0046 -0.64%
2025-03-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7210 0.7210 0.7245 0.7245 -0.0035 -0.48%
2025-03-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7245 0.7245 0.7235 0.7235 0.0010 0.14%
2025-03-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7235 0.7235 0.7242 0.7242 -0.0007 -0.10%
2025-03-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7242 0.7242 0.7260 0.7260 -0.0018 -0.25%
2025-03-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7260 0.7260 0.7154 0.7154 0.0106 1.48%
2025-03-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7154 0.7154 0.7140 0.7140 0.0014 0.20%
2025-03-04 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7140 0.7140 0.7113 0.7113 0.0027 0.38%
2025-03-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7113 0.7113 0.7093 0.7093 0.0020 0.28%
2025-02-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7093 0.7093 0.7296 0.7296 -0.0203 -2.78%
2025-02-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7296 0.7296 0.7320 0.7320 -0.0024 -0.33%
2025-02-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7320 0.7320 0.7240 0.7240 0.0080 1.10%
2025-02-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7240 0.7240 0.7292 0.7292 -0.0052 -0.71%
2025-02-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7292 0.7292 0.7362 0.7362 -0.0070 -0.95%
2025-02-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7362 0.7362 0.7231 0.7231 0.0131 1.81%
2025-02-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7231 0.7231 0.7148 0.7148 0.0083 1.16%
2025-02-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7148 0.7148 0.7020 0.7020 0.0128 1.82%
2025-02-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7020 0.7020 0.7187 0.7187 -0.0167 -2.32%
2025-02-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7187 0.7187 0.7196 0.7196 -0.0009 -0.13%
2025-02-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7196 0.7196 0.7040 0.7040 0.0156 2.22%
2025-02-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7040 0.7040 0.7066 0.7066 -0.0026 -0.37%
2025-02-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7066 0.7066 0.6955 0.6955 0.0111 1.60%
2025-02-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6955 0.6955 0.7042 0.7042 -0.0087 -1.24%
2025-02-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7042 0.7042 0.6918 0.6918 0.0124 1.79%
2025-02-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6918 0.6918 0.6778 0.6778 0.0140 2.07%
2025-02-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6778 0.6778 0.6630 0.6630 0.0148 2.23%
2025-02-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6630 0.6630 0.6590 0.6590 0.0040 0.61%
2025-01-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6590 0.6590 0.6657 0.6657 -0.0067 -1.01%
2025-01-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6615 0.6615 0.6683 0.6683 -0.0068 -1.02%
2025-01-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6571 0.6571 0.6361 0.6361 0.0210 3.30%
2025-01-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6361 0.6361 0.6375 0.6375 -0.0014 -0.22%
2025-01-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6375 0.6375 0.6473 0.6473 -0.0098 -1.51%
2025-01-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6473 0.6473 0.6470 0.6470 0.0003 0.05%
2025-01-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6470 0.6470 0.6450 0.6450 0.0020 0.31%
2025-01-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6450 0.6450 0.6406 0.6406 0.0044 0.69%
2025-01-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6406 0.6406 0.6434 0.6434 -0.0028 -0.44%
2025-01-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6434 0.6434 0.6496 0.6496 -0.0062 -0.95%
2025-01-02 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6496 0.6496 0.6630 0.6630 -0.0134 -2.02%
2024-12-31 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6630 0.6630 0.6741 0.6741 -0.0111 -1.65%
2024-12-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6761 0.6761 0.6729 0.6729 0.0032 0.48%
2024-12-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6729 0.6729 0.6738 0.6738 -0.0009 -0.13%
2024-12-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6738 0.6738 0.6660 0.6660 0.0078 1.17%
2024-12-23 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6660 0.6660 0.6668 0.6668 -0.0008 -0.12%
2024-12-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6668 0.6668 0.6684 0.6684 -0.0016 -0.24%
2024-12-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6684 0.6684 0.6672 0.6672 0.0012 0.18%
2024-12-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6672 0.6672 0.6656 0.6656 0.0016 0.24%
2024-12-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6656 0.6656 0.6641 0.6641 0.0015 0.23%
2024-12-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6641 0.6641 0.6654 0.6654 -0.0013 -0.20%
2024-12-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6654 0.6654 0.6774 0.6774 -0.0120 -1.77%
2024-12-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6774 0.6774 0.6724 0.6724 0.0050 0.74%
2024-12-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6724 0.6724 0.6717 0.6717 0.0007 0.10%
2024-12-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6717 0.6717 0.6708 0.6708 0.0009 0.13%
2024-12-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6708 0.6708 0.6714 0.6714 -0.0006 -0.09%
2024-12-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6714 0.6714 0.6674 0.6674 0.0040 0.60%
2024-12-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6674 0.6674 0.6687 0.6687 -0.0013 -0.19%
2024-12-04 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6687 0.6687 0.6694 0.6694 -0.0007 -0.10%
2024-12-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6694 0.6694 0.6668 0.6668 0.0026 0.39%
2024-12-02 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6668 0.6668 0.6649 0.6649 0.0019 0.29%
2024-11-29 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6649 0.6649 0.6617 0.6617 0.0032 0.48%
2024-11-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6617 0.6617 0.6652 0.6652 -0.0035 -0.53%
2024-11-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6652 0.6652 0.6586 0.6586 0.0066 1.00%
2024-11-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6586 0.6586 0.6585 0.6585 0.0001 0.02%
2024-11-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6585 0.6585 0.6603 0.6603 -0.0018 -0.27%
2024-11-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6603 0.6603 0.6707 0.6707 -0.0104 -1.55%
2024-11-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6707 0.6707 0.6704 0.6704 0.0003 0.04%
2024-11-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6704 0.6704 0.6690 0.6690 0.0014 0.21%
2024-11-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6690 0.6690 0.6683 0.6683 0.0007 0.10%
2024-11-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6683 0.6683 0.6700 0.6700 -0.0017 -0.25%
2024-11-15 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6700 0.6700 0.6740 0.6740 -0.0040 -0.59%
2024-11-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6740 0.6740 0.6828 0.6828 -0.0088 -1.29%
2024-11-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6828 0.6828 0.6797 0.6797 0.0031 0.46%
2024-11-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6797 0.6797 0.6859 0.6859 -0.0062 -0.90%
2024-11-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6859 0.6859 0.6834 0.6834 0.0025 0.37%
2024-11-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6834 0.6834 0.6920 0.6920 -0.0086 -1.24%
2024-11-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6920 0.6920 0.6791 0.6791 0.0129 1.90%
2024-11-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6791 0.6791 0.6821 0.6821 -0.0030 -0.44%
2024-11-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6821 0.6821 0.6731 0.6731 0.0090 1.34%
2024-11-04 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6731 0.6731 0.6686 0.6686 0.0045 0.67%
2024-11-01 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6686 0.6686 0.6705 0.6705 -0.0019 -0.28%
2024-10-31 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6705 0.6705 0.6732 0.6732 -0.0027 -0.40%
2024-10-30 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6732 0.6732 0.6759 0.6759 -0.0027 -0.40%
2024-10-29 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6759 0.6759 0.6808 0.6808 -0.0049 -0.72%
2024-10-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6808 0.6808 0.6787 0.6787 0.0021 0.31%
2024-10-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6787 0.6787 0.6759 0.6759 0.0028 0.41%
2024-10-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6759 0.6759 0.6815 0.6815 -0.0056 -0.82%
2024-10-23 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6815 0.6815 0.6806 0.6806 0.0009 0.13%
2024-10-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6806 0.6806 0.6779 0.6779 0.0027 0.40%
2024-10-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6779 0.6779 0.6763 0.6763 0.0016 0.24%
2024-10-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6763 0.6763 0.6638 0.6638 0.0125 1.88%
2024-10-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6638 0.6638 0.6706 0.6706 -0.0068 -1.01%
2024-10-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6706 0.6706 0.6688 0.6688 0.0018 0.27%
2024-10-15 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6688 0.6688 0.6791 0.6791 -0.0103 -1.52%
2024-10-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6791 0.6791 0.6707 0.6707 0.0084 1.25%
2024-10-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6707 0.6707 0.6827 0.6827 -0.0120 -1.76%
2024-10-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6827 0.6827 0.6807 0.6807 0.0020 0.29%
2024-10-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6807 0.6807 0.7170 0.7170 -0.0363 -5.06%
2024-10-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7170 0.7170 0.6737 0.6737 0.0433 6.43%
2024-09-30 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6737 0.6737 0.6291 0.6291 0.0446 7.09%
2024-09-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6291 0.6291 0.6075 0.6075 0.0216 3.56%
2024-09-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6075 0.6075 0.5907 0.5907 0.0168 2.84%
2024-09-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5907 0.5907 0.5829 0.5829 0.0078 1.34%
2024-09-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5829 0.5829 0.5649 0.5649 0.0180 3.19%
2024-09-23 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5649 0.5649 0.5626 0.5626 0.0023 0.41%
2024-09-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5626 0.5626 0.5633 0.5633 -0.0007 -0.12%
2024-09-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5633 0.5633 0.5614 0.5614 0.0019 0.34%
2024-09-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5614 0.5614 0.5586 0.5586 0.0028 0.50%
2024-09-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5586 0.5586 0.5586 0.5586 0.0000 0.00%
2024-09-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5586 0.5586 0.5594 0.5594 -0.0008 -0.14%
2024-09-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5594 0.5594 0.5630 0.5630 -0.0036 -0.64%
2024-09-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5630 0.5630 0.5617 0.5617 0.0013 0.23%
2024-09-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5617 0.5617 0.5669 0.5669 -0.0052 -0.92%
2024-09-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5669 0.5669 0.5683 0.5683 -0.0014 -0.25%
2024-09-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5683 0.5683 0.5680 0.5680 0.0003 0.05%
2024-09-04 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5680 0.5680 0.5705 0.5705 -0.0025 -0.44%
2024-09-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5705 0.5705 0.5735 0.5735 -0.0030 -0.52%
2024-09-02 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5735 0.5735 0.5785 0.5785 -0.0050 -0.86%
2024-08-30 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5785 0.5785 0.5759 0.5759 0.0026 0.45%
2024-08-29 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5759 0.5759 0.5823 0.5823 -0.0064 -1.10%
2024-08-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5823 0.5823 0.5850 0.5850 -0.0027 -0.46%
2024-08-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5850 0.5850 0.5870 0.5870 -0.0020 -0.34%
2024-08-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5870 0.5870 0.5883 0.5883 -0.0013 -0.22%
2024-08-23 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5883 0.5883 0.5877 0.5877 0.0006 0.10%
2024-08-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5877 0.5877 0.5869 0.5869 0.0008 0.14%
2024-08-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5869 0.5869 0.5901 0.5901 -0.0032 -0.54%
2024-08-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5901 0.5901 0.5953 0.5953 -0.0052 -0.87%
2024-08-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5953 0.5953 0.5920 0.5920 0.0033 0.56%
2024-08-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5920 0.5920 0.5944 0.5944 -0.0024 -0.40%
2024-08-15 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5944 0.5944 0.5893 0.5893 0.0051 0.87%
2024-08-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5893 0.5893 0.5957 0.5957 -0.0064 -1.07%
2024-08-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5957 0.5957 0.5962 0.5962 -0.0005 -0.08%
2024-08-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.5962 0.5962 0.6001 0.6001 -0.0039 -0.65%
2024-08-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6001 0.6001 0.6029 0.6029 -0.0028 -0.46%
2024-08-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6029 0.6029 0.6011 0.6011 0.0018 0.30%
2024-08-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6011 0.6011 0.6049 0.6049 -0.0038 -0.63%
2024-08-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6049 0.6049 0.6023 0.6023 0.0026 0.43%
2024-08-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6023 0.6023 0.6096 0.6096 -0.0073 -1.20%
2024-08-02 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6096 0.6096 0.6170 0.6170 -0.0074 -1.20%
2024-07-31 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6212 0.6212 0.6091 0.6091 0.0121 1.99%
2024-07-30 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6091 0.6091 0.6106 0.6106 -0.0015 -0.25%
2024-07-29 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6106 0.6106 0.6123 0.6123 -0.0017 -0.28%
2024-07-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6123 0.6123 0.6145 0.6145 -0.0022 -0.36%
2024-07-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6145 0.6145 0.6173 0.6173 -0.0028 -0.45%
2024-07-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6173 0.6173 0.6197 0.6197 -0.0024 -0.39%
2024-07-23 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6197 0.6197 0.6298 0.6298 -0.0101 -1.60%
2024-07-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6298 0.6298 0.6335 0.6335 -0.0037 -0.58%
2024-07-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6335 0.6335 0.6321 0.6321 0.0014 0.22%
2024-07-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6321 0.6321 0.6289 0.6289 0.0032 0.51%
2024-07-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6289 0.6289 0.6285 0.6285 0.0004 0.06%
2024-07-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6285 0.6285 0.6261 0.6261 0.0024 0.38%
2024-07-15 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6261 0.6261 0.6248 0.6248 0.0013 0.21%
2024-07-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6248 0.6248 0.6242 0.6242 0.0006 0.10%
2024-07-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6242 0.6242 0.6262 0.6262 -0.0020 -0.32%
2024-07-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6262 0.6262 0.6289 0.6289 -0.0027 -0.43%
2024-07-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6289 0.6289 0.6224 0.6224 0.0065 1.04%
2024-07-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6224 0.6224 0.6200 0.6200 0.0024 0.39%
2024-07-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6200 0.6200 0.6254 0.6254 -0.0054 -0.86%
2024-07-04 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6254 0.6254 0.6266 0.6266 -0.0012 -0.19%
2024-07-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6266 0.6266 0.6303 0.6303 -0.0037 -0.59%
2024-07-02 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6303 0.6303 0.6277 0.6277 0.0026 0.41%
2024-07-01 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6277 0.6277 0.6174 0.6174 0.0103 1.67%
2024-06-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6174 0.6174 0.6100 0.6100 0.0074 1.21%
2024-06-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6100 0.6100 0.6095 0.6095 0.0005 0.08%
2024-06-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6095 0.6095 0.6101 0.6101 -0.0006 -0.10%
2024-06-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6101 0.6101 0.6113 0.6113 -0.0012 -0.20%
2024-06-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6113 0.6113 0.6129 0.6129 -0.0016 -0.26%
2024-06-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6129 0.6129 0.6131 0.6131 -0.0002 -0.03%
2024-06-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6131 0.6131 0.6155 0.6155 -0.0024 -0.39%
2024-06-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6155 0.6155 0.6152 0.6152 0.0003 0.05%
2024-06-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6152 0.6152 0.6126 0.6126 0.0026 0.42%
2024-06-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6126 0.6126 0.6179 0.6179 -0.0053 -0.86%
2024-06-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6179 0.6179 0.6185 0.6185 -0.0006 -0.10%
2024-06-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6185 0.6185 0.6206 0.6206 -0.0021 -0.34%
2024-06-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6206 0.6206 0.6200 0.6200 0.0006 0.10%
2024-06-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6200 0.6200 0.6264 0.6264 -0.0064 -1.02%
2024-06-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6264 0.6264 0.6263 0.6263 0.0001 0.02%
2024-06-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6263 0.6263 0.6267 0.6267 -0.0004 -0.06%
2024-06-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6267 0.6267 0.6313 0.6313 -0.0046 -0.73%
2024-06-04 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6313 0.6313 0.6287 0.6287 0.0026 0.41%
2024-06-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6287 0.6287 0.6285 0.6285 0.0002 0.03%
2024-05-31 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6285 0.6285 0.6294 0.6294 -0.0009 -0.14%
2024-05-30 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6294 0.6294 0.6332 0.6332 -0.0038 -0.60%
2024-05-29 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6332 0.6332 0.6335 0.6335 -0.0003 -0.05%
2024-05-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6335 0.6335 0.6379 0.6379 -0.0044 -0.69%
2024-05-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6379 0.6379 0.6329 0.6329 0.0050 0.79%
2024-05-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6329 0.6329 0.6394 0.6394 -0.0065 -1.02%
2024-05-23 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6394 0.6394 0.6450 0.6450 -0.0056 -0.87%