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興業(yè)興智一年持有期混合C基金凈值查詢(011821)

今天最新凈值 0.6962 0.0027 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6882 -0.0059 -0.8485%
  • 累計(jì)凈值：0.6962
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9034億
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 高圣
近一周興業(yè)興智一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)興智一年持有期混合C(011821)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6941 0.6941 0.6962 0.6962 -0.0021 -0.30%
2025-05-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6962 0.6962 0.6935 0.6935 0.0027 0.39%
2025-05-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6935 0.6935 0.6905 0.6905 0.0030 0.43%
2025-05-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6905 0.6905 0.6910 0.6910 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6910 0.6910 0.6934 0.6934 -0.0024 -0.35%