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興業(yè)興智一年持有期混合C基金凈值查詢(011821)

今天最新凈值 0.6935 0.0030 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6960 -0.0002 -0.0317%
  • 累計凈值：0.6935
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9034億
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 高圣
近一月興業(yè)興智一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)興智一年持有期混合C(011821)基金累計收益率-1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6962 0.6962 0.6935 0.6935 0.0027 0.39%
2025-05-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6935 0.6935 0.6905 0.6905 0.0030 0.43%
2025-05-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6905 0.6905 0.6910 0.6910 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6910 0.6910 0.6934 0.6934 -0.0024 -0.35%
2025-05-15 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6934 0.6934 0.6993 0.6993 -0.0059 -0.84%
2025-05-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6993 0.6993 0.6960 0.6960 0.0033 0.47%
2025-05-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6953 0.6953 0.0007 0.10%
2025-05-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6953 0.6953 0.6914 0.6914 0.0039 0.56%
2025-05-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6914 0.6914 0.6953 0.6953 -0.0039 -0.56%
2025-05-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6953 0.6953 0.6944 0.6944 0.0009 0.13%
2025-05-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6944 0.6944 0.6934 0.6934 0.0010 0.14%
2025-05-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6934 0.6934 0.6853 0.6853 0.0081 1.18%
2025-04-30 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6853 0.6853 0.6863 0.6863 -0.0010 -0.15%
2025-04-29 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6863 0.6863 0.6867 0.6867 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6867 0.6867 0.6928 0.6928 -0.0061 -0.88%
2025-04-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6928 0.6928 0.6956 0.6956 -0.0028 -0.40%
2025-04-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6956 0.6956 0.6975 0.6975 -0.0019 -0.27%
2025-04-23 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6975 0.6975 0.7019 0.7019 -0.0044 -0.63%
2025-04-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7019 0.7019 0.7044 0.7044 -0.0025 -0.35%