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融通多元收益一年持有期混合基金凈值查詢(011816)

今天最新凈值 0.9431 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9391 -0.0023 -0.2470%
  • 累計凈值：0.9431
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2275億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：張一格 樊鑫
近半年融通多元收益一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,融通多元收益一年持有期混合(011816)基金累計收益率-4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9414 0.9414 0.9431 0.9431 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9431 0.9431 0.9424 0.9424 0.0007 0.07%
2025-05-20 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9424 0.9424 0.9412 0.9412 0.0012 0.13%
2025-05-19 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9412 0.9412 0.9411 0.9411 0.0001 0.01%
2025-05-16 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9411 0.9411 0.9442 0.9442 -0.0031 -0.33%
2025-05-15 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9442 0.9442 0.9471 0.9471 -0.0029 -0.31%
2025-05-14 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9471 0.9471 0.9482 0.9482 -0.0011 -0.12%
2025-05-13 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9482 0.9482 0.9532 0.9532 -0.0050 -0.52%
2025-05-12 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9532 0.9532 0.9412 0.9412 0.0120 1.27%
2025-05-09 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9412 0.9412 0.9475 0.9475 -0.0063 -0.66%
2025-05-08 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9475 0.9475 0.9445 0.9445 0.0030 0.32%
2025-05-07 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9445 0.9445 0.9388 0.9388 0.0057 0.61%
2025-05-06 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9388 0.9388 0.9360 0.9360 0.0028 0.30%
2025-04-30 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9360 0.9360 0.9343 0.9343 0.0017 0.18%
2025-04-29 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9343 0.9343 0.9333 0.9333 0.0010 0.11%
2025-04-28 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9333 0.9333 0.9373 0.9373 -0.0040 -0.43%
2025-04-25 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9373 0.9373 0.9367 0.9367 0.0006 0.06%
2025-04-24 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9367 0.9367 0.9391 0.9391 -0.0024 -0.26%
2025-04-23 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9391 0.9391 0.9396 0.9396 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9396 0.9396 0.9401 0.9401 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9401 0.9401 0.9368 0.9368 0.0033 0.35%
2025-04-18 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9368 0.9368 0.9418 0.9418 -0.0050 -0.53%
2025-04-17 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9418 0.9418 0.9443 0.9443 -0.0025 -0.26%
2025-04-16 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9443 0.9443 0.9464 0.9464 -0.0021 -0.22%
2025-04-15 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9464 0.9464 0.9518 0.9518 -0.0054 -0.57%
2025-04-14 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9518 0.9518 0.9524 0.9524 -0.0006 -0.06%
2025-04-11 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9524 0.9524 0.9517 0.9517 0.0007 0.07%
2025-04-10 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9517 0.9517 0.9458 0.9458 0.0059 0.62%
2025-04-09 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9458 0.9458 0.9321 0.9321 0.0137 1.47%
2025-04-08 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9321 0.9321 0.9225 0.9225 0.0096 1.04%
2025-04-07 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9225 0.9225 0.9511 0.9511 -0.0286 -3.01%
2025-04-03 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9511 0.9511 0.9518 0.9518 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9518 0.9518 0.9493 0.9493 0.0025 0.26%
2025-04-01 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9493 0.9493 0.9460 0.9460 0.0033 0.35%
2025-03-31 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9460 0.9460 0.9507 0.9507 -0.0047 -0.49%
2025-03-28 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9507 0.9507 0.9533 0.9533 -0.0026 -0.27%
2025-03-27 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9533 0.9533 0.9557 0.9557 -0.0024 -0.25%
2025-03-26 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9557 0.9557 0.9549 0.9549 0.0008 0.08%
2025-03-25 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9549 0.9549 0.9533 0.9533 0.0016 0.17%
2025-03-24 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9533 0.9533 0.9551 0.9551 -0.0018 -0.19%
2025-03-21 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9551 0.9551 0.9573 0.9573 -0.0022 -0.23%
2025-03-20 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9573 0.9573 0.9578 0.9578 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9578 0.9578 0.9593 0.9593 -0.0015 -0.16%
2025-03-18 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9593 0.9593 0.9602 0.9602 -0.0009 -0.09%
2025-03-17 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9602 0.9602 0.9606 0.9606 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9606 0.9606 0.9583 0.9583 0.0023 0.24%
2025-03-13 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9583 0.9583 0.9574 0.9574 0.0009 0.09%
2025-03-12 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9574 0.9574 0.9579 0.9579 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9579 0.9579 0.9578 0.9578 0.0001 0.01%
2025-03-10 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9578 0.9578 0.9577 0.9577 0.0001 0.01%
2025-03-07 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9577 0.9577 0.9584 0.9584 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9584 0.9584 0.9590 0.9590 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9590 0.9590 0.9592 0.9592 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.9592 0.9608 0.9608 -0.0016 -0.17%
2025-03-03 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9608 0.9608 0.9640 0.9640 -0.0032 -0.33%
2025-02-28 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9640 0.9640 0.9769 0.9769 -0.0129 -1.32%
2025-02-27 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9769 0.9769 0.9786 0.9786 -0.0017 -0.17%
2025-02-26 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9786 0.9786 0.9774 0.9774 0.0012 0.12%
2025-02-25 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9774 0.9774 0.9779 0.9779 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9779 0.9779 0.9822 0.9822 -0.0043 -0.44%
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2025-02-20 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9691 0.9691 0.9727 0.9727 -0.0036 -0.37%
2025-02-19 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9727 0.9727 0.9681 0.9681 0.0046 0.48%
2025-02-18 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9681 0.9681 0.9751 0.9751 -0.0070 -0.72%
2025-02-17 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9751 0.9751 0.9704 0.9704 0.0047 0.48%
2025-02-14 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9704 0.9704 0.9694 0.9694 0.0010 0.10%
2025-02-13 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9694 0.9694 0.9797 0.9797 -0.0103 -1.05%
2025-02-12 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9797 0.9797 0.9754 0.9754 0.0043 0.44%
2025-02-11 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9754 0.9754 0.9751 0.9751 0.0003 0.03%
2025-02-10 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9751 0.9751 0.9729 0.9729 0.0022 0.23%
2025-02-07 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9729 0.9729 0.9722 0.9722 0.0007 0.07%
2025-02-06 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9722 0.9722 0.9642 0.9642 0.0080 0.83%
2025-02-05 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9642 0.9642 0.9771 0.9771 -0.0129 -1.32%
2025-01-27 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9771 0.9771 0.9869 0.9869 -0.0098 -0.99%
2025-01-22 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.00%
2025-01-14 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9838 0.9838 0.9777 0.9777 0.0061 0.62%
2025-01-13 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9777 0.9777 0.9798 0.9798 -0.0021 -0.21%
2025-01-10 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9798 0.9798 0.9843 0.9843 -0.0045 -0.46%
2025-01-09 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9843 0.9843 0.9862 0.9862 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9862 0.9862 0.9868 0.9868 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9868 0.9868 0.9830 0.9830 0.0038 0.39%
2025-01-06 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9830 0.9830 0.9837 0.9837 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9837 0.9837 0.9866 0.9866 -0.0029 -0.29%
2025-01-02 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9866 0.9866 0.9905 0.9905 -0.0039 -0.39%
2024-12-31 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9905 0.9905 0.9964 0.9964 -0.0059 -0.59%
2024-12-26 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9962 0.9962 0.9906 0.9906 0.0056 0.57%
2024-12-25 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9906 0.9906 0.9950 0.9950 -0.0044 -0.44%
2024-12-24 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9950 0.9950 0.9947 0.9947 0.0003 0.03%
2024-12-23 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9947 0.9947 0.9949 0.9949 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9949 0.9949 0.9890 0.9890 0.0059 0.60%
2024-12-19 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9890 0.9890 0.9862 0.9862 0.0028 0.28%
2024-12-18 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9862 0.9862 0.9863 0.9863 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9863 0.9863 0.9911 0.9911 -0.0048 -0.48%
2024-12-16 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9911 0.9911 0.9981 0.9981 -0.0070 -0.70%
2024-12-13 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9981 0.9981 0.9998 0.9998 -0.0017 -0.17%
2024-12-12 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9998 0.9998 1.0023 1.0023 -0.0025 -0.25%
2024-12-11 011816 融通多元收益一年持有期混合 1.0023 1.0023 0.9987 0.9987 0.0036 0.36%
2024-12-10 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9987 0.9987 0.9920 0.9920 0.0067 0.68%
2024-12-09 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9920 0.9920 0.9882 0.9882 0.0038 0.38%
2024-12-06 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9882 0.9882 0.9855 0.9855 0.0027 0.27%
2024-12-05 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9855 0.9855 0.9791 0.9791 0.0064 0.65%
2024-12-04 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9791 0.9791 0.9838 0.9838 -0.0047 -0.48%
2024-12-03 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9838 0.9838 0.9882 0.9882 -0.0044 -0.45%
2024-12-02 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9882 0.9882 0.9857 0.9857 0.0025 0.25%
2024-11-29 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9857 0.9857 0.9783 0.9783 0.0074 0.76%
2024-11-28 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9783 0.9783 0.9789 0.9789 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9789 0.9789 0.9669 0.9669 0.0120 1.24%
2024-11-26 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9669 0.9669 0.9716 0.9716 -0.0047 -0.48%
2024-11-25 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9716 0.9716 0.9712 0.9712 0.0004 0.04%