搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通多元收益一年持有期混合基金盤中實時估值(011816)

今天最新凈值 0.9414 -0.0017 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9414
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2275億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：張一格 樊鑫
融通多元收益一年持有期混合基金011816重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603279 景津裝備 3.2100 2.96% 0.06% 0.0018%
603267 XD鴻遠(yuǎn)電 1.0500 2.91% 0.21% 0.0061%
300207 欣旺達(dá) 2.3900 2.83% -1.82% -0.0515%
688385 復(fù)旦微電 1.1600 2.83% -1.89% -0.0535%
300593 新雷能 3.6300 2.75% -0.97% -0.0267%
002714 牧原股份 1.0400 2.15% -0.88% -0.0189%
603345 安井食品 0.4800 2.05% 0.29% 0.0059%
300498 溫氏股份 2.2700 2.02% -0.91% -0.0184%
002541 鴻路鋼構(gòu) 1.0100 1.09% -2.21% -0.0241%
002852 道道全 2.2600 1.06% 0.20% 0.0021%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
22.65% -0.1772% 31.43%
融通多元收益一年持有期混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.25%
2025-05-22 -0.18% -0.33%
2025-05-21 0.07% 0.31%
2025-05-20 0.13% 0.10%
2025-05-19 0.01% -0.08%
2025-05-16 -0.33% -0.38%
2025-05-15 -0.31% -0.23%
2025-05-14 -0.12% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通多元收益一年持有期混合基金011816實時估值圖
融通多元收益一年持有期混合基金011816實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%