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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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融通多元收益一年持有期混合基金凈值查詢(xún)(011816)

今天最新凈值 0.9431 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9391 -0.0023 -0.2470%
  • 累計(jì)凈值：0.9431
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2275億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：張一格 樊鑫
近一周融通多元收益一年持有期混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,融通多元收益一年持有期混合(011816)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9414 0.9414 0.9431 0.9431 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9431 0.9431 0.9424 0.9424 0.0007 0.07%
2025-05-20 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9424 0.9424 0.9412 0.9412 0.0012 0.13%
2025-05-19 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9412 0.9412 0.9411 0.9411 0.0001 0.01%
2025-05-16 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9411 0.9411 0.9442 0.9442 -0.0031 -0.33%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開(kāi) 1.1204 0.02%
融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%