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恒越優(yōu)勢(shì)精選混合基金凈值查詢(011815)

今天最新凈值 0.6041 0.0039 0.6500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6180 0.0033 0.5390%
  • 累計(jì)凈值：0.6041
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8404億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：楊藻 葉佳 吳海寧
近一季恒越優(yōu)勢(shì)精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒越優(yōu)勢(shì)精選混合(011815)基金累計(jì)收益率-5.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6147 0.6147 0.6041 0.6041 0.0106 1.75%
2025-05-19 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6041 0.6041 0.6002 0.6002 0.0039 0.65%
2025-05-16 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6002 0.6002 0.5983 0.5983 0.0019 0.32%
2025-05-15 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5983 0.5983 0.6110 0.6110 -0.0127 -2.08%
2025-05-14 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6110 0.6110 0.6095 0.6095 0.0015 0.25%
2025-05-13 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6095 0.6095 0.6107 0.6107 -0.0012 -0.20%
2025-05-12 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6107 0.6107 0.5985 0.5985 0.0122 2.04%
2025-05-09 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5985 0.5985 0.6087 0.6087 -0.0102 -1.68%
2025-05-08 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6087 0.6087 0.6072 0.6072 0.0015 0.25%
2025-05-07 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6072 0.6072 0.6128 0.6128 -0.0056 -0.91%
2025-05-06 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6128 0.6128 0.5987 0.5987 0.0141 2.36%
2025-04-30 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5987 0.5987 0.5957 0.5957 0.0030 0.50%
2025-04-29 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5957 0.5957 0.5899 0.5899 0.0058 0.98%
2025-04-28 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5899 0.5899 0.5941 0.5941 -0.0042 -0.71%
2025-04-25 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5941 0.5941 0.5901 0.5901 0.0040 0.68%
2025-04-24 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5901 0.5901 0.5946 0.5946 -0.0045 -0.76%
2025-04-23 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5946 0.5946 0.5907 0.5907 0.0039 0.66%
2025-04-22 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5907 0.5907 0.5980 0.5980 -0.0073 -1.22%
2025-04-21 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5980 0.5980 0.5812 0.5812 0.0168 2.89%
2025-04-18 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5812 0.5812 0.5861 0.5861 -0.0049 -0.84%
2025-04-17 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5861 0.5861 0.5831 0.5831 0.0030 0.51%
2025-04-16 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5831 0.5831 0.5904 0.5904 -0.0073 -1.24%
2025-04-15 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5904 0.5904 0.5921 0.5921 -0.0017 -0.29%
2025-04-14 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5921 0.5921 0.5850 0.5850 0.0071 1.21%
2025-04-11 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5850 0.5850 0.5681 0.5681 0.0169 2.97%
2025-04-10 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5681 0.5681 0.5487 0.5487 0.0194 3.54%
2025-04-09 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5487 0.5487 0.5302 0.5302 0.0185 3.49%
2025-04-08 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5302 0.5302 0.5444 0.5444 -0.0142 -2.61%
2025-04-07 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5444 0.5444 0.5995 0.5995 -0.0551 -9.19%
2025-04-03 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.5995 0.5995 0.6154 0.6154 -0.0159 -2.58%
2025-04-02 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6154 0.6154 0.6093 0.6093 0.0061 1.00%
2025-04-01 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6093 0.6093 0.6096 0.6096 -0.0003 -0.05%
2025-03-31 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6096 0.6096 0.6146 0.6146 -0.0050 -0.81%
2025-03-28 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6146 0.6146 0.6247 0.6247 -0.0101 -1.62%
2025-03-27 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6247 0.6247 0.6267 0.6267 -0.0020 -0.32%
2025-03-26 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6267 0.6267 0.6203 0.6203 0.0064 1.03%
2025-03-25 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6203 0.6203 0.6359 0.6359 -0.0156 -2.45%
2025-03-24 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6359 0.6359 0.6360 0.6360 -0.0001 -0.02%
2025-03-21 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6360 0.6360 0.6552 0.6552 -0.0192 -2.93%
2025-03-20 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6552 0.6552 0.6634 0.6634 -0.0082 -1.24%
2025-03-19 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6634 0.6634 0.6765 0.6765 -0.0131 -1.94%
2025-03-18 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6765 0.6765 0.6742 0.6742 0.0023 0.34%
2025-03-17 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6742 0.6742 0.6678 0.6678 0.0064 0.96%
2025-03-14 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6678 0.6678 0.6493 0.6493 0.0185 2.85%
2025-03-13 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6493 0.6493 0.6658 0.6658 -0.0165 -2.48%
2025-03-12 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6658 0.6658 0.6632 0.6632 0.0026 0.39%
2025-03-11 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6632 0.6632 0.6642 0.6642 -0.0010 -0.15%
2025-03-10 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6642 0.6642 0.6618 0.6618 0.0024 0.36%
2025-03-07 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6618 0.6618 0.6529 0.6529 0.0089 1.36%
2025-03-06 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6529 0.6529 0.6418 0.6418 0.0111 1.73%
2025-03-05 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6418 0.6418 0.6270 0.6270 0.0148 2.36%
2025-03-04 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6270 0.6270 0.6164 0.6164 0.0106 1.72%
2025-03-03 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6164 0.6164 0.6204 0.6204 -0.0040 -0.64%
2025-02-28 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6204 0.6204 0.6526 0.6526 -0.0322 -4.93%
2025-02-27 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6526 0.6526 0.6651 0.6651 -0.0125 -1.88%
2025-02-26 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6651 0.6651 0.6575 0.6575 0.0076 1.16%
2025-02-25 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6575 0.6575 0.6631 0.6631 -0.0056 -0.84%
2025-02-24 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6631 0.6631 0.6654 0.6654 -0.0023 -0.35%
2025-02-21 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 0.6654 0.6654 0.6458 0.6458 0.0196 3.03%