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恒越優(yōu)勢精選混合基金凈值查詢(011815)

今天最新凈值 0.6140 -0.0007 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6101 -0.0039 -0.6358%
  • 累計凈值：0.6140
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8404億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：楊藻 葉佳 吳海寧
近一年恒越優(yōu)勢精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,恒越優(yōu)勢精選混合(011815)基金累計收益率11.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6140 0.6140 0.6147 0.6147 -0.0007 -0.11%
2025-05-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6147 0.6147 0.6041 0.6041 0.0106 1.75%
2025-05-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6041 0.6041 0.6002 0.6002 0.0039 0.65%
2025-05-16 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6002 0.6002 0.5983 0.5983 0.0019 0.32%
2025-05-15 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5983 0.5983 0.6110 0.6110 -0.0127 -2.08%
2025-05-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6110 0.6110 0.6095 0.6095 0.0015 0.25%
2025-05-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6095 0.6095 0.6107 0.6107 -0.0012 -0.20%
2025-05-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6107 0.6107 0.5985 0.5985 0.0122 2.04%
2025-05-09 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5985 0.5985 0.6087 0.6087 -0.0102 -1.68%
2025-05-08 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6087 0.6087 0.6072 0.6072 0.0015 0.25%
2025-05-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6072 0.6072 0.6128 0.6128 -0.0056 -0.91%
2025-05-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6128 0.6128 0.5987 0.5987 0.0141 2.36%
2025-04-30 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5987 0.5987 0.5957 0.5957 0.0030 0.50%
2025-04-29 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5957 0.5957 0.5899 0.5899 0.0058 0.98%
2025-04-28 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5899 0.5899 0.5941 0.5941 -0.0042 -0.71%
2025-04-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5941 0.5941 0.5901 0.5901 0.0040 0.68%
2025-04-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5901 0.5901 0.5946 0.5946 -0.0045 -0.76%
2025-04-23 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5946 0.5946 0.5907 0.5907 0.0039 0.66%
2025-04-22 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5907 0.5907 0.5980 0.5980 -0.0073 -1.22%
2025-04-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5980 0.5980 0.5812 0.5812 0.0168 2.89%
2025-04-18 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5812 0.5812 0.5861 0.5861 -0.0049 -0.84%
2025-04-17 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5861 0.5861 0.5831 0.5831 0.0030 0.51%
2025-04-16 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5831 0.5831 0.5904 0.5904 -0.0073 -1.24%
2025-04-15 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5904 0.5904 0.5921 0.5921 -0.0017 -0.29%
2025-04-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5921 0.5921 0.5850 0.5850 0.0071 1.21%
2025-04-11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5850 0.5850 0.5681 0.5681 0.0169 2.97%
2025-04-10 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5681 0.5681 0.5487 0.5487 0.0194 3.54%
2025-04-09 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5487 0.5487 0.5302 0.5302 0.0185 3.49%
2025-04-08 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5302 0.5302 0.5444 0.5444 -0.0142 -2.61%
2025-04-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5444 0.5444 0.5995 0.5995 -0.0551 -9.19%
2025-04-03 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5995 0.5995 0.6154 0.6154 -0.0159 -2.58%
2025-04-02 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6154 0.6154 0.6093 0.6093 0.0061 1.00%
2025-04-01 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6093 0.6093 0.6096 0.6096 -0.0003 -0.05%
2025-03-31 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6096 0.6096 0.6146 0.6146 -0.0050 -0.81%
2025-03-28 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6146 0.6146 0.6247 0.6247 -0.0101 -1.62%
2025-03-27 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6247 0.6247 0.6267 0.6267 -0.0020 -0.32%
2025-03-26 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6267 0.6267 0.6203 0.6203 0.0064 1.03%
2025-03-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6203 0.6203 0.6359 0.6359 -0.0156 -2.45%
2025-03-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6359 0.6359 0.6360 0.6360 -0.0001 -0.02%
2025-03-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6360 0.6360 0.6552 0.6552 -0.0192 -2.93%
2025-03-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6552 0.6552 0.6634 0.6634 -0.0082 -1.24%
2025-03-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6634 0.6634 0.6765 0.6765 -0.0131 -1.94%
2025-03-18 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6765 0.6765 0.6742 0.6742 0.0023 0.34%
2025-03-17 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6742 0.6742 0.6678 0.6678 0.0064 0.96%
2025-03-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6678 0.6678 0.6493 0.6493 0.0185 2.85%
2025-03-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6493 0.6493 0.6658 0.6658 -0.0165 -2.48%
2025-03-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6658 0.6658 0.6632 0.6632 0.0026 0.39%
2025-03-11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6632 0.6632 0.6642 0.6642 -0.0010 -0.15%
2025-03-10 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6642 0.6642 0.6618 0.6618 0.0024 0.36%
2025-03-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6618 0.6618 0.6529 0.6529 0.0089 1.36%
2025-03-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6529 0.6529 0.6418 0.6418 0.0111 1.73%
2025-03-05 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6418 0.6418 0.6270 0.6270 0.0148 2.36%
2025-03-04 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6270 0.6270 0.6164 0.6164 0.0106 1.72%
2025-03-03 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6164 0.6164 0.6204 0.6204 -0.0040 -0.64%
2025-02-28 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6204 0.6204 0.6526 0.6526 -0.0322 -4.93%
2025-02-27 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6526 0.6526 0.6651 0.6651 -0.0125 -1.88%
2025-02-26 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6651 0.6651 0.6575 0.6575 0.0076 1.16%
2025-02-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6575 0.6575 0.6631 0.6631 -0.0056 -0.84%
2025-02-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6631 0.6631 0.6654 0.6654 -0.0023 -0.35%
2025-02-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6654 0.6654 0.6458 0.6458 0.0196 3.03%
2025-02-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6458 0.6458 0.6418 0.6418 0.0040 0.62%
2025-02-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6418 0.6418 0.6165 0.6165 0.0253 4.10%
2025-02-18 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6165 0.6165 0.6346 0.6346 -0.0181 -2.85%
2025-02-17 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6346 0.6346 0.6247 0.6247 0.0099 1.58%
2025-02-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6247 0.6247 0.6216 0.6216 0.0031 0.50%
2025-02-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6216 0.6216 0.6340 0.6340 -0.0124 -1.96%
2025-02-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6340 0.6340 0.6181 0.6181 0.0159 2.57%
2025-02-11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6181 0.6181 0.6143 0.6143 0.0038 0.62%
2025-02-10 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6143 0.6143 0.6041 0.6041 0.0102 1.69%
2025-02-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6041 0.6041 0.5878 0.5878 0.0163 2.77%
2025-02-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5878 0.5878 0.5675 0.5675 0.0203 3.58%
2025-02-05 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5675 0.5675 0.5860 0.5860 -0.0185 -3.16%
2025-01-27 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5860 0.5860 0.6085 0.6085 -0.0225 -3.70%
2025-01-22 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6127 0.6127 0.6122 0.6122 0.0005 0.08%
2025-01-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5908 0.5908 0.5721 0.5721 0.0187 3.27%
2025-01-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5721 0.5721 0.5749 0.5749 -0.0028 -0.49%
2025-01-10 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5749 0.5749 0.5852 0.5852 -0.0103 -1.76%
2025-01-09 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5852 0.5852 0.5875 0.5875 -0.0023 -0.39%
2025-01-08 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5875 0.5875 0.5879 0.5879 -0.0004 -0.07%
2025-01-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5879 0.5879 0.5723 0.5723 0.0156 2.73%
2025-01-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5723 0.5723 0.5720 0.5720 0.0003 0.05%
2025-01-03 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5720 0.5720 0.5824 0.5824 -0.0104 -1.79%
2025-01-02 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5824 0.5824 0.5956 0.5956 -0.0132 -2.22%
2024-12-31 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5956 0.5956 0.6101 0.6101 -0.0145 -2.38%
2024-12-26 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6165 0.6165 0.6050 0.6050 0.0115 1.90%
2024-12-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6050 0.6050 0.6085 0.6085 -0.0035 -0.58%
2024-12-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6085 0.6085 0.6012 0.6012 0.0073 1.21%
2024-12-23 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6012 0.6012 0.6073 0.6073 -0.0061 -1.00%
2024-12-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6073 0.6073 0.5894 0.5894 0.0179 3.04%
2024-12-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5894 0.5894 0.5779 0.5779 0.0115 1.99%
2024-12-18 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5779 0.5779 0.5748 0.5748 0.0031 0.54%
2024-12-17 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5748 0.5748 0.5878 0.5878 -0.0130 -2.21%
2024-12-16 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5878 0.5878 0.5828 0.5828 0.0050 0.86%
2024-12-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5828 0.5828 0.5937 0.5937 -0.0109 -1.84%
2024-12-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5937 0.5937 0.5879 0.5879 0.0058 0.99%
2024-12-11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5879 0.5879 0.5794 0.5794 0.0085 1.47%
2024-12-10 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5794 0.5794 0.5759 0.5759 0.0035 0.61%
2024-12-09 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5759 0.5759 0.5856 0.5856 -0.0097 -1.66%
2024-12-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5856 0.5856 0.5886 0.5886 -0.0030 -0.51%
2024-12-05 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5886 0.5886 0.5823 0.5823 0.0063 1.08%
2024-12-04 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5823 0.5823 0.5948 0.5948 -0.0125 -2.10%
2024-12-03 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5948 0.5948 0.5982 0.5982 -0.0034 -0.57%
2024-12-02 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5982 0.5982 0.5871 0.5871 0.0111 1.89%
2024-11-29 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5871 0.5871 0.5761 0.5761 0.0110 1.91%
2024-11-28 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5761 0.5761 0.5746 0.5746 0.0015 0.26%
2024-11-27 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5746 0.5746 0.5625 0.5625 0.0121 2.15%
2024-11-26 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5625 0.5625 0.5613 0.5613 0.0012 0.21%
2024-11-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5613 0.5613 0.5601 0.5601 0.0012 0.21%
2024-11-22 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5601 0.5601 0.5830 0.5830 -0.0229 -3.93%
2024-11-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5830 0.5830 0.5824 0.5824 0.0006 0.10%
2024-11-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5824 0.5824 0.5788 0.5788 0.0036 0.62%
2024-11-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5788 0.5788 0.5594 0.5594 0.0194 3.47%
2024-11-18 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5594 0.5594 0.5800 0.5800 -0.0206 -3.55%
2024-11-15 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5800 0.5800 0.6030 0.6030 -0.0230 -3.81%
2024-11-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6030 0.6030 0.6273 0.6273 -0.0243 -3.87%
2024-11-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6273 0.6273 0.6273 0.6273 0.0000 0.00%
2024-11-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6273 0.6273 0.6425 0.6425 -0.0152 -2.37%
2024-11-11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6425 0.6425 0.6157 0.6157 0.0268 4.35%
2024-11-08 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6157 0.6157 0.6019 0.6019 0.0138 2.29%
2024-11-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6019 0.6019 0.5958 0.5958 0.0061 1.02%
2024-11-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5958 0.5958 0.5990 0.5990 -0.0032 -0.53%
2024-11-05 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5990 0.5990 0.5784 0.5784 0.0206 3.56%
2024-11-04 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5784 0.5784 0.5691 0.5691 0.0093 1.63%
2024-11-01 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5691 0.5691 0.5859 0.5859 -0.0168 -2.87%
2024-10-31 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5859 0.5859 0.5849 0.5849 0.0010 0.17%
2024-10-30 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5849 0.5849 0.5826 0.5826 0.0023 0.39%
2024-10-29 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5826 0.5826 0.5890 0.5890 -0.0064 -1.09%
2024-10-28 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5890 0.5890 0.5856 0.5856 0.0034 0.58%
2024-10-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5856 0.5856 0.5866 0.5866 -0.0010 -0.17%
2024-10-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5866 0.5866 0.5887 0.5887 -0.0021 -0.36%
2024-10-23 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5887 0.5887 0.5910 0.5910 -0.0023 -0.39%
2024-10-22 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5910 0.5910 0.5919 0.5919 -0.0009 -0.15%
2024-10-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5919 0.5919 0.5821 0.5821 0.0098 1.68%
2024-10-18 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5821 0.5821 0.5536 0.5536 0.0285 5.15%
2024-10-17 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5536 0.5536 0.5508 0.5508 0.0028 0.51%
2024-10-16 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5508 0.5508 0.5543 0.5543 -0.0035 -0.63%
2024-10-15 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5543 0.5543 0.5662 0.5662 -0.0119 -2.10%
2024-10-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5662 0.5662 0.5481 0.5481 0.0181 3.30%
2024-10-11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5481 0.5481 0.5696 0.5696 -0.0215 -3.77%
2024-10-10 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5696 0.5696 0.5805 0.5805 -0.0109 -1.88%
2024-10-09 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5805 0.5805 0.6170 0.6170 -0.0365 -5.92%
2024-10-08 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6170 0.6170 0.5633 0.5633 0.0537 9.53%
2024-09-30 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5633 0.5633 0.5141 0.5141 0.0492 9.57%
2024-09-27 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5141 0.5141 0.4976 0.4976 0.0165 3.32%
2024-09-26 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4976 0.4976 0.4898 0.4898 0.0078 1.59%
2024-09-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4898 0.4898 0.4892 0.4892 0.0006 0.12%
2024-09-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4892 0.4892 0.4739 0.4739 0.0153 3.23%
2024-09-23 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4739 0.4739 0.4735 0.4735 0.0004 0.08%
2024-09-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4735 0.4735 0.4714 0.4714 0.0021 0.45%
2024-09-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4714 0.4714 0.4690 0.4690 0.0024 0.51%
2024-09-18 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4690 0.4690 0.4693 0.4693 -0.0003 -0.06%
2024-09-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4693 0.4693 0.4669 0.4669 0.0024 0.51%
2024-09-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4669 0.4669 0.4671 0.4671 -0.0002 -0.04%
2024-09-11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4671 0.4671 0.4690 0.4690 -0.0019 -0.41%
2024-09-10 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4690 0.4690 0.4684 0.4684 0.0006 0.13%
2024-09-09 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4684 0.4684 0.4737 0.4737 -0.0053 -1.12%
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2024-09-04 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4805 0.4805 0.4865 0.4865 -0.0060 -1.23%
2024-09-03 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4865 0.4865 0.4889 0.4889 -0.0024 -0.49%
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2024-08-29 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4892 0.4892 0.4905 0.4905 -0.0013 -0.27%
2024-08-28 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4905 0.4905 0.4911 0.4911 -0.0006 -0.12%
2024-08-27 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4911 0.4911 0.4923 0.4923 -0.0012 -0.24%
2024-08-26 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4923 0.4923 0.4948 0.4948 -0.0025 -0.51%
2024-08-23 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4948 0.4948 0.4942 0.4942 0.0006 0.12%
2024-08-22 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4942 0.4942 0.4942 0.4942 0.0000 0.00%
2024-08-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4942 0.4942 0.4933 0.4933 0.0009 0.18%
2024-08-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4933 0.4933 0.4965 0.4965 -0.0032 -0.64%
2024-08-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4965 0.4965 0.4948 0.4948 0.0017 0.34%
2024-08-16 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4948 0.4948 0.4915 0.4915 0.0033 0.67%
2024-08-15 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4915 0.4915 0.4897 0.4897 0.0018 0.37%
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2024-08-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4912 0.4912 0.4880 0.4880 0.0032 0.66%
2024-08-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4880 0.4880 0.4881 0.4881 -0.0001 -0.02%
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2024-08-08 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.4850 0.4850 0.4870 0.4870 -0.0020 -0.41%
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2024-08-02 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5024 0.5024 0.5154 0.5154 -0.0130 -2.52%
2024-07-31 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5145 0.5145 0.5045 0.5045 0.0100 1.98%
2024-07-30 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5045 0.5045 0.5091 0.5091 -0.0046 -0.90%
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2024-06-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5183 0.5183 0.5231 0.5231 -0.0048 -0.92%
2024-06-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5231 0.5231 0.5320 0.5320 -0.0089 -1.67%
2024-06-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5320 0.5320 0.5315 0.5315 0.0005 0.09%
2024-06-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5315 0.5315 0.5324 0.5324 -0.0009 -0.17%
2024-06-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5324 0.5324 0.5331 0.5331 -0.0007 -0.13%
2024-06-18 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5331 0.5331 0.5287 0.5287 0.0044 0.83%
2024-06-17 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5287 0.5287 0.5285 0.5285 0.0002 0.04%
2024-06-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5285 0.5285 0.5261 0.5261 0.0024 0.46%
2024-06-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5261 0.5261 0.5344 0.5344 -0.0083 -1.55%
2024-06-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5344 0.5344 0.5297 0.5297 0.0047 0.89%
2024-06-11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5297 0.5297 0.5355 0.5355 -0.0058 -1.08%
2024-06-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5355 0.5355 0.5333 0.5333 0.0022 0.41%
2024-06-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5333 0.5333 0.5280 0.5280 0.0053 1.00%
2024-06-05 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5280 0.5280 0.5368 0.5368 -0.0088 -1.64%
2024-06-04 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5368 0.5368 0.5293 0.5293 0.0075 1.42%
2024-06-03 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5293 0.5293 0.5298 0.5298 -0.0005 -0.09%
2024-05-31 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5298 0.5298 0.5297 0.5297 0.0001 0.02%
2024-05-30 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5297 0.5297 0.5395 0.5395 -0.0098 -1.82%
2024-05-29 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5395 0.5395 0.5370 0.5370 0.0025 0.47%
2024-05-28 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5370 0.5370 0.5418 0.5418 -0.0048 -0.89%
2024-05-27 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5418 0.5418 0.5339 0.5339 0.0079 1.48%
2024-05-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5339 0.5339 0.5370 0.5370 -0.0031 -0.58%
2024-05-23 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5370 0.5370 0.5441 0.5441 -0.0071 -1.30%