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恒越優(yōu)勢精選混合基金凈值查詢(011815)

今天最新凈值 0.6140 -0.0007 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6101 -0.0039 -0.6358%
  • 累計凈值：0.6140
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8404億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：楊藻 葉佳 吳海寧
今年以來恒越優(yōu)勢精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,恒越優(yōu)勢精選混合(011815)基金累計收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6053 0.6053 0.6140 0.6140 -0.0087 -1.42%
2025-05-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6140 0.6140 0.6147 0.6147 -0.0007 -0.11%
2025-05-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6147 0.6147 0.6041 0.6041 0.0106 1.75%
2025-05-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6041 0.6041 0.6002 0.6002 0.0039 0.65%
2025-05-16 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6002 0.6002 0.5983 0.5983 0.0019 0.32%
2025-05-15 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5983 0.5983 0.6110 0.6110 -0.0127 -2.08%
2025-05-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6110 0.6110 0.6095 0.6095 0.0015 0.25%
2025-05-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6095 0.6095 0.6107 0.6107 -0.0012 -0.20%
2025-05-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6107 0.6107 0.5985 0.5985 0.0122 2.04%
2025-05-09 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5985 0.5985 0.6087 0.6087 -0.0102 -1.68%
2025-05-08 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6087 0.6087 0.6072 0.6072 0.0015 0.25%
2025-05-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6072 0.6072 0.6128 0.6128 -0.0056 -0.91%
2025-05-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6128 0.6128 0.5987 0.5987 0.0141 2.36%
2025-04-30 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5987 0.5987 0.5957 0.5957 0.0030 0.50%
2025-04-29 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5957 0.5957 0.5899 0.5899 0.0058 0.98%
2025-04-28 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5899 0.5899 0.5941 0.5941 -0.0042 -0.71%
2025-04-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5941 0.5941 0.5901 0.5901 0.0040 0.68%
2025-04-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5901 0.5901 0.5946 0.5946 -0.0045 -0.76%
2025-04-23 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5946 0.5946 0.5907 0.5907 0.0039 0.66%
2025-04-22 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5907 0.5907 0.5980 0.5980 -0.0073 -1.22%
2025-04-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5980 0.5980 0.5812 0.5812 0.0168 2.89%
2025-04-18 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5812 0.5812 0.5861 0.5861 -0.0049 -0.84%
2025-04-17 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5861 0.5861 0.5831 0.5831 0.0030 0.51%
2025-04-16 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5831 0.5831 0.5904 0.5904 -0.0073 -1.24%
2025-04-15 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5904 0.5904 0.5921 0.5921 -0.0017 -0.29%
2025-04-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5921 0.5921 0.5850 0.5850 0.0071 1.21%
2025-04-11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5850 0.5850 0.5681 0.5681 0.0169 2.97%
2025-04-10 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5681 0.5681 0.5487 0.5487 0.0194 3.54%
2025-04-09 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5487 0.5487 0.5302 0.5302 0.0185 3.49%
2025-04-08 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5302 0.5302 0.5444 0.5444 -0.0142 -2.61%
2025-04-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5444 0.5444 0.5995 0.5995 -0.0551 -9.19%
2025-04-03 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5995 0.5995 0.6154 0.6154 -0.0159 -2.58%
2025-04-02 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6154 0.6154 0.6093 0.6093 0.0061 1.00%
2025-04-01 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6093 0.6093 0.6096 0.6096 -0.0003 -0.05%
2025-03-31 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6096 0.6096 0.6146 0.6146 -0.0050 -0.81%
2025-03-28 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6146 0.6146 0.6247 0.6247 -0.0101 -1.62%
2025-03-27 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6247 0.6247 0.6267 0.6267 -0.0020 -0.32%
2025-03-26 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6267 0.6267 0.6203 0.6203 0.0064 1.03%
2025-03-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6203 0.6203 0.6359 0.6359 -0.0156 -2.45%
2025-03-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6359 0.6359 0.6360 0.6360 -0.0001 -0.02%
2025-03-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6360 0.6360 0.6552 0.6552 -0.0192 -2.93%
2025-03-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6552 0.6552 0.6634 0.6634 -0.0082 -1.24%
2025-03-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6634 0.6634 0.6765 0.6765 -0.0131 -1.94%
2025-03-18 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6765 0.6765 0.6742 0.6742 0.0023 0.34%
2025-03-17 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6742 0.6742 0.6678 0.6678 0.0064 0.96%
2025-03-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6678 0.6678 0.6493 0.6493 0.0185 2.85%
2025-03-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6493 0.6493 0.6658 0.6658 -0.0165 -2.48%
2025-03-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6658 0.6658 0.6632 0.6632 0.0026 0.39%
2025-03-11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6632 0.6632 0.6642 0.6642 -0.0010 -0.15%
2025-03-10 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6642 0.6642 0.6618 0.6618 0.0024 0.36%
2025-03-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6618 0.6618 0.6529 0.6529 0.0089 1.36%
2025-03-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6529 0.6529 0.6418 0.6418 0.0111 1.73%
2025-03-05 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6418 0.6418 0.6270 0.6270 0.0148 2.36%
2025-03-04 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6270 0.6270 0.6164 0.6164 0.0106 1.72%
2025-03-03 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6164 0.6164 0.6204 0.6204 -0.0040 -0.64%
2025-02-28 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6204 0.6204 0.6526 0.6526 -0.0322 -4.93%
2025-02-27 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6526 0.6526 0.6651 0.6651 -0.0125 -1.88%
2025-02-26 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6651 0.6651 0.6575 0.6575 0.0076 1.16%
2025-02-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6575 0.6575 0.6631 0.6631 -0.0056 -0.84%
2025-02-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6631 0.6631 0.6654 0.6654 -0.0023 -0.35%
2025-02-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6654 0.6654 0.6458 0.6458 0.0196 3.03%
2025-02-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6458 0.6458 0.6418 0.6418 0.0040 0.62%
2025-02-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6418 0.6418 0.6165 0.6165 0.0253 4.10%
2025-02-18 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6165 0.6165 0.6346 0.6346 -0.0181 -2.85%
2025-02-17 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6346 0.6346 0.6247 0.6247 0.0099 1.58%
2025-02-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6247 0.6247 0.6216 0.6216 0.0031 0.50%
2025-02-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6216 0.6216 0.6340 0.6340 -0.0124 -1.96%
2025-02-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6340 0.6340 0.6181 0.6181 0.0159 2.57%
2025-02-11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6181 0.6181 0.6143 0.6143 0.0038 0.62%
2025-02-10 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6143 0.6143 0.6041 0.6041 0.0102 1.69%
2025-02-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6041 0.6041 0.5878 0.5878 0.0163 2.77%
2025-02-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5878 0.5878 0.5675 0.5675 0.0203 3.58%
2025-02-05 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5675 0.5675 0.5860 0.5860 -0.0185 -3.16%
2025-01-27 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5860 0.5860 0.6085 0.6085 -0.0225 -3.70%
2025-01-22 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6127 0.6127 0.6122 0.6122 0.0005 0.08%
2025-01-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5908 0.5908 0.5721 0.5721 0.0187 3.27%
2025-01-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5721 0.5721 0.5749 0.5749 -0.0028 -0.49%
2025-01-10 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5749 0.5749 0.5852 0.5852 -0.0103 -1.76%
2025-01-09 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5852 0.5852 0.5875 0.5875 -0.0023 -0.39%
2025-01-08 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5875 0.5875 0.5879 0.5879 -0.0004 -0.07%
2025-01-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5879 0.5879 0.5723 0.5723 0.0156 2.73%
2025-01-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5723 0.5723 0.5720 0.5720 0.0003 0.05%
2025-01-03 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5720 0.5720 0.5824 0.5824 -0.0104 -1.79%
2025-01-02 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5824 0.5824 0.5956 0.5956 -0.0132 -2.22%