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恒越優(yōu)勢精選混合基金凈值查詢(011815)

今天最新凈值 0.6140 -0.0007 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6101 -0.0039 -0.6358%
  • 累計凈值：0.6140
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8404億
  • 最近資產：0.97億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經理：楊藻 葉佳 吳海寧
近一月恒越優(yōu)勢精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越優(yōu)勢精選混合(011815)基金累計收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6053 0.6053 0.6140 0.6140 -0.0087 -1.42%
2025-05-21 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6140 0.6140 0.6147 0.6147 -0.0007 -0.11%
2025-05-20 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6147 0.6147 0.6041 0.6041 0.0106 1.75%
2025-05-19 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6041 0.6041 0.6002 0.6002 0.0039 0.65%
2025-05-16 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6002 0.6002 0.5983 0.5983 0.0019 0.32%
2025-05-15 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5983 0.5983 0.6110 0.6110 -0.0127 -2.08%
2025-05-14 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6110 0.6110 0.6095 0.6095 0.0015 0.25%
2025-05-13 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6095 0.6095 0.6107 0.6107 -0.0012 -0.20%
2025-05-12 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6107 0.6107 0.5985 0.5985 0.0122 2.04%
2025-05-09 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5985 0.5985 0.6087 0.6087 -0.0102 -1.68%
2025-05-08 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6087 0.6087 0.6072 0.6072 0.0015 0.25%
2025-05-07 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6072 0.6072 0.6128 0.6128 -0.0056 -0.91%
2025-05-06 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.6128 0.6128 0.5987 0.5987 0.0141 2.36%
2025-04-30 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5987 0.5987 0.5957 0.5957 0.0030 0.50%
2025-04-29 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5957 0.5957 0.5899 0.5899 0.0058 0.98%
2025-04-28 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5899 0.5899 0.5941 0.5941 -0.0042 -0.71%
2025-04-25 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5941 0.5941 0.5901 0.5901 0.0040 0.68%
2025-04-24 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5901 0.5901 0.5946 0.5946 -0.0045 -0.76%
2025-04-23 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 0.5946 0.5946 0.5907 0.5907 0.0039 0.66%