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華安寧享6個月混合C基金凈值查詢(011799)

今天最新凈值 0.9589 0.0014 0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9572 -0.0017 -0.1790%
  • 累計凈值：0.9589
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5222億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤
近一年華安寧享6個月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安寧享6個月混合C(011799)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011799 華安寧享6個月混合C 0.9569 0.9569 0.9589 0.9589 -0.0020 -0.21%
2025-05-22 011799 華安寧享6個月混合C 0.9589 0.9589 0.9575 0.9575 0.0014 0.15%
2025-05-21 011799 華安寧享6個月混合C 0.9575 0.9575 0.9563 0.9563 0.0012 0.13%
2025-05-20 011799 華安寧享6個月混合C 0.9563 0.9563 0.9557 0.9557 0.0006 0.06%
2025-05-19 011799 華安寧享6個月混合C 0.9557 0.9557 0.9558 0.9558 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011799 華安寧享6個月混合C 0.9558 0.9558 0.9575 0.9575 -0.0017 -0.18%
2025-05-15 011799 華安寧享6個月混合C 0.9575 0.9575 0.9578 0.9578 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011799 華安寧享6個月混合C 0.9578 0.9578 0.9572 0.9572 0.0006 0.06%
2025-05-13 011799 華安寧享6個月混合C 0.9572 0.9572 0.9552 0.9552 0.0020 0.21%
2025-05-12 011799 華安寧享6個月混合C 0.9552 0.9552 0.9574 0.9574 -0.0022 -0.23%
2025-05-09 011799 華安寧享6個月混合C 0.9574 0.9574 0.9562 0.9562 0.0012 0.13%
2025-05-08 011799 華安寧享6個月混合C 0.9562 0.9562 0.9552 0.9552 0.0010 0.10%
2025-05-07 011799 華安寧享6個月混合C 0.9552 0.9552 0.9549 0.9549 0.0003 0.03%
2025-05-06 011799 華安寧享6個月混合C 0.9549 0.9549 0.9552 0.9552 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 011799 華安寧享6個月混合C 0.9552 0.9552 0.9571 0.9571 -0.0019 -0.20%
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2025-04-25 011799 華安寧享6個月混合C 0.9552 0.9552 0.9552 0.9552 0.0000 0.00%
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2025-04-23 011799 華安寧享6個月混合C 0.9545 0.9545 0.9553 0.9553 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 011799 華安寧享6個月混合C 0.9553 0.9553 0.9544 0.9544 0.0009 0.09%
2025-04-21 011799 華安寧享6個月混合C 0.9544 0.9544 0.9554 0.9554 -0.0010 -0.10%
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2025-04-15 011799 華安寧享6個月混合C 0.9543 0.9543 0.9537 0.9537 0.0006 0.06%
2025-04-14 011799 華安寧享6個月混合C 0.9537 0.9537 0.9531 0.9531 0.0006 0.06%
2025-04-11 011799 華安寧享6個月混合C 0.9531 0.9531 0.9534 0.9534 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 011799 華安寧享6個月混合C 0.9534 0.9534 0.9538 0.9538 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 011799 華安寧享6個月混合C 0.9538 0.9538 0.9534 0.9534 0.0004 0.04%
2025-04-08 011799 華安寧享6個月混合C 0.9534 0.9534 0.9532 0.9532 0.0002 0.02%
2025-04-07 011799 華安寧享6個月混合C 0.9532 0.9532 0.9536 0.9536 -0.0004 -0.04%
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2025-04-01 011799 華安寧享6個月混合C 0.9500 0.9500 0.9498 0.9498 0.0002 0.02%
2025-03-31 011799 華安寧享6個月混合C 0.9498 0.9498 0.9495 0.9495 0.0003 0.03%
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2025-03-27 011799 華安寧享6個月混合C 0.9507 0.9507 0.9498 0.9498 0.0009 0.09%
2025-03-26 011799 華安寧享6個月混合C 0.9498 0.9498 0.9500 0.9500 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 011799 華安寧享6個月混合C 0.9639 0.9639 0.9623 0.9623 0.0016 0.17%
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2025-01-02 011799 華安寧享6個月混合C 0.9625 0.9625 0.9677 0.9677 -0.0052 -0.54%
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2024-12-23 011799 華安寧享6個月混合C 0.9640 0.9640 0.9613 0.9613 0.0027 0.28%
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2024-12-19 011799 華安寧享6個月混合C 0.9610 0.9610 0.9626 0.9626 -0.0016 -0.17%
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2024-12-17 011799 華安寧享6個月混合C 0.9615 0.9615 0.9616 0.9616 -0.0001 -0.01%
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2024-12-13 011799 華安寧享6個月混合C 0.9585 0.9585 0.9605 0.9605 -0.0020 -0.21%
2024-12-12 011799 華安寧享6個月混合C 0.9605 0.9605 0.9584 0.9584 0.0021 0.22%
2024-12-11 011799 華安寧享6個月混合C 0.9584 0.9584 0.9592 0.9592 -0.0008 -0.08%
2024-12-10 011799 華安寧享6個月混合C 0.9592 0.9592 0.9562 0.9562 0.0030 0.31%
2024-12-09 011799 華安寧享6個月混合C 0.9562 0.9562 0.9551 0.9551 0.0011 0.12%
2024-12-06 011799 華安寧享6個月混合C 0.9551 0.9551 0.9535 0.9535 0.0016 0.17%
2024-12-05 011799 華安寧享6個月混合C 0.9535 0.9535 0.9545 0.9545 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 011799 華安寧享6個月混合C 0.9545 0.9545 0.9520 0.9520 0.0025 0.26%
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2024-12-02 011799 華安寧享6個月混合C 0.9507 0.9507 0.9496 0.9496 0.0011 0.12%
2024-11-29 011799 華安寧享6個月混合C 0.9496 0.9496 0.9486 0.9486 0.0010 0.11%
2024-11-28 011799 華安寧享6個月混合C 0.9486 0.9486 0.9494 0.9494 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 011799 華安寧享6個月混合C 0.9494 0.9494 0.9474 0.9474 0.0020 0.21%
2024-11-26 011799 華安寧享6個月混合C 0.9474 0.9474 0.9464 0.9464 0.0010 0.11%
2024-11-25 011799 華安寧享6個月混合C 0.9464 0.9464 0.9462 0.9462 0.0002 0.02%
2024-11-22 011799 華安寧享6個月混合C 0.9462 0.9462 0.9509 0.9509 -0.0047 -0.49%
2024-11-21 011799 華安寧享6個月混合C 0.9509 0.9509 0.9507 0.9507 0.0002 0.02%
2024-11-20 011799 華安寧享6個月混合C 0.9507 0.9507 0.9499 0.9499 0.0008 0.08%
2024-11-19 011799 華安寧享6個月混合C 0.9499 0.9499 0.9499 0.9499 0.0000 0.00%
2024-11-18 011799 華安寧享6個月混合C 0.9499 0.9499 0.9487 0.9487 0.0012 0.13%
2024-11-15 011799 華安寧享6個月混合C 0.9487 0.9487 0.9488 0.9488 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 011799 華安寧享6個月混合C 0.9488 0.9488 0.9498 0.9498 -0.0010 -0.11%
2024-11-13 011799 華安寧享6個月混合C 0.9498 0.9498 0.9490 0.9490 0.0008 0.08%
2024-11-12 011799 華安寧享6個月混合C 0.9490 0.9490 0.9495 0.9495 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 011799 華安寧享6個月混合C 0.9495 0.9495 0.9517 0.9517 -0.0022 -0.23%
2024-11-08 011799 華安寧享6個月混合C 0.9517 0.9517 0.9538 0.9538 -0.0021 -0.22%
2024-11-07 011799 華安寧享6個月混合C 0.9538 0.9538 0.9492 0.9492 0.0046 0.48%
2024-11-06 011799 華安寧享6個月混合C 0.9492 0.9492 0.9509 0.9509 -0.0017 -0.18%
2024-11-05 011799 華安寧享6個月混合C 0.9509 0.9509 0.9487 0.9487 0.0022 0.23%
2024-11-04 011799 華安寧享6個月混合C 0.9487 0.9487 0.9475 0.9475 0.0012 0.13%
2024-11-01 011799 華安寧享6個月混合C 0.9475 0.9475 0.9444 0.9444 0.0031 0.33%
2024-10-31 011799 華安寧享6個月混合C 0.9444 0.9444 0.9462 0.9462 -0.0018 -0.19%
2024-10-30 011799 華安寧享6個月混合C 0.9462 0.9462 0.9486 0.9486 -0.0024 -0.25%
2024-10-29 011799 華安寧享6個月混合C 0.9486 0.9486 0.9503 0.9503 -0.0017 -0.18%
2024-10-28 011799 華安寧享6個月混合C 0.9503 0.9503 0.9503 0.9503 0.0000 0.00%
2024-10-25 011799 華安寧享6個月混合C 0.9503 0.9503 0.9511 0.9511 -0.0008 -0.08%
2024-10-24 011799 華安寧享6個月混合C 0.9511 0.9511 0.9523 0.9523 -0.0012 -0.13%
2024-10-23 011799 華安寧享6個月混合C 0.9523 0.9523 0.9521 0.9521 0.0002 0.02%
2024-10-22 011799 華安寧享6個月混合C 0.9521 0.9521 0.9512 0.9512 0.0009 0.09%
2024-10-21 011799 華安寧享6個月混合C 0.9512 0.9512 0.9529 0.9529 -0.0017 -0.18%
2024-10-18 011799 華安寧享6個月混合C 0.9529 0.9529 0.9515 0.9515 0.0014 0.15%
2024-10-17 011799 華安寧享6個月混合C 0.9515 0.9515 0.9536 0.9536 -0.0021 -0.22%
2024-10-16 011799 華安寧享6個月混合C 0.9536 0.9536 0.9513 0.9513 0.0023 0.24%
2024-10-15 011799 華安寧享6個月混合C 0.9513 0.9513 0.9558 0.9558 -0.0045 -0.47%
2024-10-14 011799 華安寧享6個月混合C 0.9558 0.9558 0.9518 0.9518 0.0040 0.42%
2024-10-11 011799 華安寧享6個月混合C 0.9518 0.9518 0.9538 0.9538 -0.0020 -0.21%
2024-10-10 011799 華安寧享6個月混合C 0.9538 0.9538 0.9468 0.9468 0.0070 0.74%
2024-10-09 011799 華安寧享6個月混合C 0.9468 0.9468 0.9578 0.9578 -0.0110 -1.15%
2024-10-08 011799 華安寧享6個月混合C 0.9578 0.9578 0.9575 0.9575 0.0003 0.03%
2024-09-30 011799 華安寧享6個月混合C 0.9575 0.9575 0.9444 0.9444 0.0131 1.39%
2024-09-27 011799 華安寧享6個月混合C 0.9444 0.9444 0.9455 0.9455 -0.0011 -0.12%
2024-09-26 011799 華安寧享6個月混合C 0.9455 0.9455 0.9409 0.9409 0.0046 0.49%
2024-09-25 011799 華安寧享6個月混合C 0.9409 0.9409 0.9384 0.9384 0.0025 0.27%
2024-09-24 011799 華安寧享6個月混合C 0.9384 0.9384 0.9319 0.9319 0.0065 0.70%
2024-09-23 011799 華安寧享6個月混合C 0.9319 0.9319 0.9302 0.9302 0.0017 0.18%
2024-09-20 011799 華安寧享6個月混合C 0.9302 0.9302 0.9294 0.9294 0.0008 0.09%
2024-09-19 011799 華安寧享6個月混合C 0.9294 0.9294 0.9301 0.9301 -0.0007 -0.08%
2024-09-18 011799 華安寧享6個月混合C 0.9301 0.9301 0.9278 0.9278 0.0023 0.25%
2024-09-13 011799 華安寧享6個月混合C 0.9278 0.9278 0.9275 0.9275 0.0003 0.03%
2024-09-12 011799 華安寧享6個月混合C 0.9275 0.9275 0.9265 0.9265 0.0010 0.11%
2024-09-11 011799 華安寧享6個月混合C 0.9265 0.9265 0.9300 0.9300 -0.0035 -0.38%
2024-09-10 011799 華安寧享6個月混合C 0.9300 0.9300 0.9292 0.9292 0.0008 0.09%
2024-09-09 011799 華安寧享6個月混合C 0.9292 0.9292 0.9327 0.9327 -0.0035 -0.38%
2024-09-06 011799 華安寧享6個月混合C 0.9327 0.9327 0.9335 0.9335 -0.0008 -0.09%
2024-09-05 011799 華安寧享6個月混合C 0.9335 0.9335 0.9342 0.9342 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 011799 華安寧享6個月混合C 0.9342 0.9342 0.9352 0.9352 -0.0010 -0.11%
2024-09-03 011799 華安寧享6個月混合C 0.9352 0.9352 0.9376 0.9376 -0.0024 -0.26%
2024-09-02 011799 華安寧享6個月混合C 0.9376 0.9376 0.9365 0.9365 0.0011 0.12%
2024-08-30 011799 華安寧享6個月混合C 0.9365 0.9365 0.9380 0.9380 -0.0015 -0.16%
2024-08-29 011799 華安寧享6個月混合C 0.9380 0.9380 0.9428 0.9428 -0.0048 -0.51%
2024-08-28 011799 華安寧享6個月混合C 0.9428 0.9428 0.9442 0.9442 -0.0014 -0.15%
2024-08-27 011799 華安寧享6個月混合C 0.9442 0.9442 0.9427 0.9427 0.0015 0.16%
2024-08-26 011799 華安寧享6個月混合C 0.9427 0.9427 0.9425 0.9425 0.0002 0.02%
2024-08-23 011799 華安寧享6個月混合C 0.9425 0.9425 0.9417 0.9417 0.0008 0.08%
2024-08-22 011799 華安寧享6個月混合C 0.9417 0.9417 0.9405 0.9405 0.0012 0.13%
2024-08-21 011799 華安寧享6個月混合C 0.9405 0.9405 0.9406 0.9406 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011799 華安寧享6個月混合C 0.9406 0.9406 0.9417 0.9417 -0.0011 -0.12%
2024-08-19 011799 華安寧享6個月混合C 0.9417 0.9417 0.9395 0.9395 0.0022 0.23%
2024-08-16 011799 華安寧享6個月混合C 0.9395 0.9395 0.9385 0.9385 0.0010 0.11%
2024-08-15 011799 華安寧享6個月混合C 0.9385 0.9385 0.9362 0.9362 0.0023 0.25%
2024-08-14 011799 華安寧享6個月混合C 0.9362 0.9362 0.9360 0.9360 0.0002 0.02%
2024-08-13 011799 華安寧享6個月混合C 0.9360 0.9360 0.9353 0.9353 0.0007 0.07%
2024-08-12 011799 華安寧享6個月混合C 0.9353 0.9353 0.9343 0.9343 0.0010 0.11%
2024-08-09 011799 華安寧享6個月混合C 0.9343 0.9343 0.9341 0.9341 0.0002 0.02%
2024-08-08 011799 華安寧享6個月混合C 0.9341 0.9341 0.9344 0.9344 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 011799 華安寧享6個月混合C 0.9344 0.9344 0.9335 0.9335 0.0009 0.10%
2024-08-06 011799 華安寧享6個月混合C 0.9335 0.9335 0.9356 0.9356 -0.0021 -0.22%
2024-08-05 011799 華安寧享6個月混合C 0.9356 0.9356 0.9377 0.9377 -0.0021 -0.22%
2024-08-02 011799 華安寧享6個月混合C 0.9377 0.9377 0.9380 0.9380 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 011799 華安寧享6個月混合C 0.9370 0.9370 0.9367 0.9367 0.0003 0.03%
2024-07-30 011799 華安寧享6個月混合C 0.9367 0.9367 0.9380 0.9380 -0.0013 -0.14%
2024-07-29 011799 華安寧享6個月混合C 0.9380 0.9380 0.9364 0.9364 0.0016 0.17%
2024-07-26 011799 華安寧享6個月混合C 0.9364 0.9364 0.9375 0.9375 -0.0011 -0.12%
2024-07-25 011799 華安寧享6個月混合C 0.9375 0.9375 0.9390 0.9390 -0.0015 -0.16%
2024-07-24 011799 華安寧享6個月混合C 0.9390 0.9390 0.9378 0.9378 0.0012 0.13%
2024-07-23 011799 華安寧享6個月混合C 0.9378 0.9378 0.9384 0.9384 -0.0006 -0.06%
2024-07-22 011799 華安寧享6個月混合C 0.9384 0.9384 0.9402 0.9402 -0.0018 -0.19%
2024-07-19 011799 華安寧享6個月混合C 0.9402 0.9402 0.9409 0.9409 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 011799 華安寧享6個月混合C 0.9409 0.9409 0.9401 0.9401 0.0008 0.09%
2024-07-17 011799 華安寧享6個月混合C 0.9401 0.9401 0.9417 0.9417 -0.0016 -0.17%
2024-07-16 011799 華安寧享6個月混合C 0.9417 0.9417 0.9416 0.9416 0.0001 0.01%
2024-07-15 011799 華安寧享6個月混合C 0.9416 0.9416 0.9385 0.9385 0.0031 0.33%
2024-07-12 011799 華安寧享6個月混合C 0.9385 0.9385 0.9379 0.9379 0.0006 0.06%
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2024-06-24 011799 華安寧享6個月混合C 0.9365 0.9365 0.9368 0.9368 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 011799 華安寧享6個月混合C 0.9368 0.9368 0.9379 0.9379 -0.0011 -0.12%
2024-06-20 011799 華安寧享6個月混合C 0.9379 0.9379 0.9372 0.9372 0.0007 0.07%
2024-06-19 011799 華安寧享6個月混合C 0.9372 0.9372 0.9376 0.9376 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 011799 華安寧享6個月混合C 0.9376 0.9376 0.9359 0.9359 0.0017 0.18%
2024-06-17 011799 華安寧享6個月混合C 0.9359 0.9359 0.9373 0.9373 -0.0014 -0.15%
2024-06-14 011799 華安寧享6個月混合C 0.9373 0.9373 0.9367 0.9367 0.0006 0.06%
2024-06-13 011799 華安寧享6個月混合C 0.9367 0.9367 0.9372 0.9372 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 011799 華安寧享6個月混合C 0.9372 0.9372 0.9357 0.9357 0.0015 0.16%
2024-06-11 011799 華安寧享6個月混合C 0.9357 0.9357 0.9380 0.9380 -0.0023 -0.25%
2024-06-07 011799 華安寧享6個月混合C 0.9380 0.9380 0.9371 0.9371 0.0009 0.10%
2024-06-06 011799 華安寧享6個月混合C 0.9371 0.9371 0.9352 0.9352 0.0019 0.20%
2024-06-05 011799 華安寧享6個月混合C 0.9352 0.9352 0.9369 0.9369 -0.0017 -0.18%
2024-06-04 011799 華安寧享6個月混合C 0.9369 0.9369 0.9354 0.9354 0.0015 0.16%
2024-06-03 011799 華安寧享6個月混合C 0.9354 0.9354 0.9345 0.9345 0.0009 0.10%
2024-05-31 011799 華安寧享6個月混合C 0.9345 0.9345 0.9352 0.9352 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 011799 華安寧享6個月混合C 0.9352 0.9352 0.9376 0.9376 -0.0024 -0.26%
2024-05-29 011799 華安寧享6個月混合C 0.9376 0.9376 0.9369 0.9369 0.0007 0.07%
2024-05-28 011799 華安寧享6個月混合C 0.9369 0.9369 0.9381 0.9381 -0.0012 -0.13%
2024-05-27 011799 華安寧享6個月混合C 0.9381 0.9381 0.9349 0.9349 0.0032 0.34%
2024-05-24 011799 華安寧享6個月混合C 0.9349 0.9349 0.9369 0.9369 -0.0020 -0.21%