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華安寧享6個(gè)月混合C基金凈值查詢(xún)(011799)

今天最新凈值 0.9589 0.0014 0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9572 -0.0017 -0.1790%
  • 累計(jì)凈值：0.9589
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5222億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤
近一周華安寧享6個(gè)月混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安寧享6個(gè)月混合C(011799)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9569 0.9569 0.9589 0.9589 -0.0020 -0.21%
2025-05-22 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9589 0.9589 0.9575 0.9575 0.0014 0.15%
2025-05-21 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9575 0.9575 0.9563 0.9563 0.0012 0.13%
2025-05-20 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9563 0.9563 0.9557 0.9557 0.0006 0.06%
2025-05-19 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9557 0.9557 0.9558 0.9558 -0.0001 -0.01%