搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安寧享6個(gè)月混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011799)

今天最新凈值 0.9589 0.0014 0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9589
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5222億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤
華安寧享6個(gè)月混合C基金011799重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601988 中國(guó)銀行 0.0000 0.64% -1.07% -0.0068%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.63% -1.73% -0.0109%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.59% -1.25% -0.0074%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.56% -0.98% -0.0055%
601398 工商銀行 0.0000 0.52% -0.56% -0.0029%
601233 桐昆股份 0.0000 0.42% -0.09% -0.0004%
603259 藥明康德 0.0000 0.42% -1.18% -0.0050%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.41% -0.75% -0.0031%
603225 新鳳鳴 0.0000 0.40% -0.18% -0.0007%
600036 招商銀行 0.0000 0.32% -1.03% -0.0033%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.91% -0.046% 20.15%
華安寧享6個(gè)月混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.21% -0.18%
2025-05-22 0.15% 0.01%
2025-05-21 0.13% 0.13%
2025-05-20 0.06% 0.07%
2025-05-19 -0.01% -0.08%
2025-05-16 -0.18% -0.17%
2025-05-15 -0.03% -0.06%
2025-05-14 0.06% 0.21%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安寧享6個(gè)月混合C基金011799實(shí)時(shí)估值圖
華安寧享6個(gè)月混合C基金011799實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%