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華安寧享6個(gè)月混合C - 基金主頁(yè)(代碼:011799)

今天最新凈值 0.9589 0.0014 0.1500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9572 -0.0017 -0.1790%
  • 累計(jì)凈值：0.9589
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5222億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.23% -0.17% 0.02% -0.13% 2.20% -0.41% -1.47% -4.42%
同類排名 1291/1349 1181/1370 1233/1369 848/1357 931/1314 1047/1215 964/1088 -
華安寧享6個(gè)月混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601988 中國(guó)銀行 0.0000 0.64% -1.07%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.63% -1.73%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.59% -1.25%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.56% -0.98%
601398 工商銀行 0.0000 0.52% -0.56%
601233 桐昆股份 0.0000 0.42% -0.09%
603259 藥明康德 0.0000 0.42% -1.18%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.41% -0.75%
603225 新鳳鳴 0.0000 0.40% -0.18%
600036 招商銀行 0.0000 0.32% -1.03%
華安寧享6個(gè)月混合C(011799)基金檔案
基金代碼 011799 基金簡(jiǎn)稱 華安寧享6個(gè)月混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-02~2021-08-13 成立日期 2021-08-17 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 賀濤 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.50億 最近份額 0.5222億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率