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格林鑫悅一年持有期混合C基金凈值查詢(011776)

今天最新凈值 0.9040 0.0028 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9021 -0.0019 -0.2067%
  • 累計凈值：0.9040
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3430億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會忠 柳楊
近一周格林鑫悅一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,格林鑫悅一年持有期混合C(011776)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9040 0.9040 -0.0015 -0.17%
2025-05-21 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9040 0.9040 0.9012 0.9012 0.0028 0.31%
2025-05-20 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9012 0.9012 0.8946 0.8946 0.0066 0.74%
2025-05-19 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8931 0.8931 0.0015 0.17%
2025-05-16 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8931 0.8931 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%