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格林鑫悅一年持有期混合C基金盤中實時估值(011776)

今天最新凈值 0.9025 -0.0015 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9025
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3430億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會忠 柳楊
格林鑫悅一年持有期混合C基金011776重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002027 分眾傳媒 0.0000 2.31% 1.49% 0.0344%
300750 寧德時代 0.0000 2.14% -1.25% -0.0268%
600941 中國移動 0.0000 1.92% -0.55% -0.0106%
601985 中國核電 0.0000 1.73% -0.21% -0.0036%
301004 嘉益股份 0.0000 1.67% -0.83% -0.0139%
688235 百濟神州-U 0.0000 1.35% -4.15% -0.0560%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 1.16% -2.25% -0.0261%
688188 柏楚電子 0.0000 1.11% -1.58% -0.0175%
603259 藥明康德 0.0000 1.01% -1.18% -0.0119%
688050 愛博醫(yī)療 0.0000 1.01% 0.04% 0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
15.41% -0.1316% 39.84%
格林鑫悅一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.33%
2025-05-22 -0.17% -0.21%
2025-05-21 0.31% 0.33%
2025-05-20 0.74% 0.50%
2025-05-19 0.17% -0.17%
2025-05-16 0.00% -0.16%
2025-05-15 -0.11% -0.21%
2025-05-14 0.02% 0.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
格林鑫悅一年持有期混合C基金011776實時估值圖
格林鑫悅一年持有期混合C基金011776實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%