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格林鑫悅一年持有期混合C基金凈值查詢(011776)

今天最新凈值 0.9040 0.0028 0.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9021 -0.0019 -0.2067%
  • 累計(jì)凈值：0.9040
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3430億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會(huì)忠 柳楊
近一季格林鑫悅一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林鑫悅一年持有期混合C(011776)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9040 0.9040 -0.0015 -0.17%
2025-05-21 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9040 0.9040 0.9012 0.9012 0.0028 0.31%
2025-05-20 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9012 0.9012 0.8946 0.8946 0.0066 0.74%
2025-05-19 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8931 0.8931 0.0015 0.17%
2025-05-16 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8931 0.8931 0.0000 0.00%
2025-05-15 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8941 0.8941 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8939 0.8939 0.0002 0.02%
2025-05-13 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8936 0.8936 0.0003 0.03%
2025-05-12 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.8950 0.8950 -0.0014 -0.16%
2025-05-09 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8946 0.8946 0.0004 0.04%
2025-05-08 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8951 0.8951 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8967 0.8967 -0.0016 -0.18%
2025-05-06 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8967 0.8967 0.8953 0.8953 0.0014 0.16%
2025-04-30 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8947 0.8947 0.0006 0.07%
2025-04-29 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8919 0.8919 0.0028 0.31%
2025-04-28 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8919 0.8919 0.8914 0.8914 0.0005 0.06%
2025-04-25 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8914 0.8914 0.8923 0.8923 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8922 0.8922 0.0001 0.01%
2025-04-23 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8922 0.8922 0.8968 0.8968 -0.0046 -0.51%
2025-04-22 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8948 0.8948 0.0020 0.22%
2025-04-21 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8905 0.8905 0.0043 0.48%
2025-04-18 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8911 0.8911 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8911 0.8911 0.0000 0.00%
2025-04-16 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8911 0.8911 0.0000 0.00%
2025-04-15 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8914 0.8914 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8914 0.8914 0.8888 0.8888 0.0026 0.29%
2025-04-11 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8855 0.8855 0.0033 0.37%
2025-04-10 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8780 0.8780 0.0075 0.85%
2025-04-09 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8780 0.8780 0.8762 0.8762 0.0018 0.21%
2025-04-08 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8762 0.8762 0.8747 0.8747 0.0015 0.17%
2025-04-07 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8747 0.8747 0.8942 0.8942 -0.0195 -2.18%
2025-04-03 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8937 0.8937 0.0005 0.06%
2025-04-02 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8937 0.8937 0.8915 0.8915 0.0022 0.25%
2025-04-01 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8894 0.8894 0.0021 0.24%
2025-03-31 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8896 0.8896 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8896 0.8896 0.8910 0.8910 -0.0014 -0.16%
2025-03-27 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8886 0.8886 0.0024 0.27%
2025-03-26 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8874 0.8874 0.0012 0.14%
2025-03-25 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8874 0.8874 0.8887 0.8887 -0.0013 -0.15%
2025-03-24 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8887 0.8887 0.8863 0.8863 0.0024 0.27%
2025-03-21 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8906 0.8906 -0.0043 -0.48%
2025-03-20 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8906 0.8906 0.8902 0.8902 0.0004 0.04%
2025-03-19 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8901 0.8901 0.0001 0.01%
2025-03-18 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8880 0.8880 0.0021 0.24%
2025-03-17 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8947 0.8947 -0.0067 -0.75%
2025-03-14 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8881 0.8881 0.0066 0.74%
2025-03-13 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8881 0.8881 0.8923 0.8923 -0.0042 -0.47%
2025-03-12 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8896 0.8896 0.0027 0.30%
2025-03-11 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8896 0.8896 0.8942 0.8942 -0.0046 -0.51%
2025-03-10 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8964 0.8964 -0.0022 -0.25%
2025-03-07 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8964 0.8964 0.9023 0.9023 -0.0059 -0.65%
2025-03-06 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9003 0.9003 0.0020 0.22%
2025-03-05 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9003 0.9003 0.8970 0.8970 0.0033 0.37%
2025-03-04 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8972 0.8972 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8972 0.8972 0.8969 0.8969 0.0003 0.03%
2025-02-28 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8969 0.8969 0.9030 0.9030 -0.0061 -0.68%
2025-02-27 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9030 0.9030 0.9067 0.9067 -0.0037 -0.41%
2025-02-26 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9067 0.9067 0.9053 0.9053 0.0014 0.15%
2025-02-25 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9053 0.9053 0.9074 0.9074 -0.0021 -0.23%
2025-02-24 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9074 0.9074 0.9099 0.9099 -0.0025 -0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%