格林泓遠(yuǎn)純債C基金凈值查詢(009408)
今天最新凈值
1.0524
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0524
- 成立日期：2020-06-11
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.9932億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天
近一季,格林泓遠(yuǎn)純債C(009408)基金累計(jì)收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009408 |
格林泓遠(yuǎn)純債C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0524 |
1.0524 |
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| 2025-05-21 |
009408 |
格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0524 |
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| 2025-05-20 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0525 |
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| 2025-05-19 |
009408 |
格林泓遠(yuǎn)純債C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-04-22 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0493 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0507 |
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1.0486 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0456 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0447 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0442 |
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1.0441 |
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1.0429 |
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1.0428 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0425 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0440 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0436 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0430 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0420 |
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1.0433 |
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| 2025-03-10 |
009408 |
格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0433 |
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1.0436 |
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| 2025-03-07 |
009408 |
格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0436 |
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1.0450 |
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| 2025-03-06 |
009408 |
格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0450 |
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-0.07% |
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009408 |
格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0457 |
1.0457 |
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格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0456 |
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009408 |
格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0446 |
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1.0443 |
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-0.08% |
| 2025-02-26 |
009408 |
格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0451 |
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1.0450 |
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| 2025-02-25 |
009408 |
格林泓遠(yuǎn)純債C |
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1.0450 |
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1.0449 |
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| 2025-02-24 |
009408 |
格林泓遠(yuǎn)純債C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0016 |
-0.15% |
