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格林泓遠(yuǎn)純債A基金凈值查詢(009407)

今天最新凈值 1.0765 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1495
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6621億
  • 最近資產(chǎn)：15.47億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天
近一季格林泓遠(yuǎn)純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林泓遠(yuǎn)純債A(009407)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0766 1.1496 1.0765 1.1495 0.0001 0.01%
2025-05-21 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0765 1.1495 1.0766 1.1496 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0766 1.1496 1.0764 1.1494 0.0002 0.02%
2025-05-19 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0764 1.1494 1.0762 1.1492 0.0002 0.02%
2025-05-16 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0762 1.1492 1.0764 1.1494 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0764 1.1494 1.0766 1.1496 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0766 1.1496 1.0768 1.1498 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0768 1.1498 1.0765 1.1495 0.0003 0.03%
2025-05-12 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0765 1.1495 1.0771 1.1501 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0771 1.1501 1.0767 1.1497 0.0004 0.04%
2025-05-08 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0767 1.1497 1.0758 1.1488 0.0009 0.08%
2025-05-07 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0758 1.1488 1.0758 1.1488 0.0000 0.00%
2025-05-06 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0758 1.1488 1.0756 1.1486 0.0002 0.02%
2025-04-30 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0756 1.1486 1.0751 1.1481 0.0005 0.05%
2025-04-29 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0751 1.1481 1.0744 1.1474 0.0007 0.07%
2025-04-28 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0744 1.1474 1.0740 1.1470 0.0004 0.04%
2025-04-25 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0740 1.1470 1.0739 1.1469 0.0001 0.01%
2025-04-24 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0739 1.1469 1.0739 1.1469 0.0000 0.00%
2025-04-23 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0739 1.1469 1.0742 1.1472 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0742 1.1472 1.0739 1.1469 0.0003 0.03%
2025-04-21 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0739 1.1469 1.0740 1.1470 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0740 1.1470 1.0740 1.1470 0.0000 0.00%
2025-04-17 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0740 1.1470 1.0742 1.1472 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0742 1.1472 1.0739 1.1469 0.0003 0.03%
2025-04-15 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0739 1.1469 1.0740 1.1470 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0740 1.1470 1.0741 1.1471 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0741 1.1471 1.0736 1.1466 0.0005 0.05%
2025-04-10 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0736 1.1466 1.0733 1.1463 0.0003 0.03%
2025-04-09 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0733 1.1463 1.0731 1.1461 0.0002 0.02%
2025-04-08 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0731 1.1461 1.0748 1.1478 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0748 1.1478 1.0726 1.1456 0.0022 0.21%
2025-04-03 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0726 1.1456 1.0701 1.1431 0.0025 0.23%
2025-04-02 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0701 1.1431 1.0696 1.1426 0.0005 0.05%
2025-04-01 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0696 1.1426 1.0693 1.1423 0.0003 0.03%
2025-03-31 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0693 1.1423 1.0690 1.1420 0.0003 0.03%
2025-03-28 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0690 1.1420 1.0688 1.1418 0.0002 0.02%
2025-03-27 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0688 1.1418 1.0687 1.1417 0.0001 0.01%
2025-03-26 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0687 1.1417 1.0685 1.1415 0.0002 0.02%
2025-03-25 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0685 1.1415 1.0681 1.1411 0.0004 0.04%
2025-03-24 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0681 1.1411 1.0680 1.1410 0.0001 0.01%
2025-03-21 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0680 1.1410 1.0680 1.1410 0.0000 0.00%
2025-03-20 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0680 1.1410 1.0669 1.1399 0.0011 0.10%
2025-03-19 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0669 1.1399 1.0667 1.1397 0.0002 0.02%
2025-03-18 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0667 1.1397 1.0664 1.1394 0.0003 0.03%
2025-03-17 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0664 1.1394 1.0679 1.1409 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0679 1.1409 1.0675 1.1405 0.0004 0.04%
2025-03-13 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0675 1.1405 1.0669 1.1399 0.0006 0.06%
2025-03-12 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0669 1.1399 1.0659 1.1389 0.0010 0.09%
2025-03-11 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0659 1.1389 1.0672 1.1402 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0672 1.1402 1.0675 1.1405 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0675 1.1405 1.0690 1.1420 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0690 1.1420 1.0696 1.1426 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0696 1.1426 1.0696 1.1426 0.0000 0.00%
2025-03-04 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0696 1.1426 1.0696 1.1426 0.0000 0.00%
2025-03-03 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0696 1.1426 1.0685 1.1415 0.0011 0.10%
2025-02-28 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0685 1.1415 1.0682 1.1412 0.0003 0.03%
2025-02-27 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0682 1.1412 1.0690 1.1420 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0690 1.1420 1.0689 1.1419 0.0001 0.01%
2025-02-25 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0689 1.1419 1.0688 1.1418 0.0001 0.01%
2025-02-24 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0688 1.1418 1.0705 1.1435 -0.0017 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%