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格林鑫悅一年持有期混合C基金凈值查詢(011776)

今天最新凈值 0.9040 0.0028 0.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9021 -0.0019 -0.2067%
  • 累計(jì)凈值：0.9040
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3430億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會(huì)忠 柳楊
近一月格林鑫悅一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,格林鑫悅一年持有期混合C(011776)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9040 0.9040 -0.0015 -0.17%
2025-05-21 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9040 0.9040 0.9012 0.9012 0.0028 0.31%
2025-05-20 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.9012 0.9012 0.8946 0.8946 0.0066 0.74%
2025-05-19 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8931 0.8931 0.0015 0.17%
2025-05-16 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8931 0.8931 0.0000 0.00%
2025-05-15 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8941 0.8941 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8939 0.8939 0.0002 0.02%
2025-05-13 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8936 0.8936 0.0003 0.03%
2025-05-12 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.8950 0.8950 -0.0014 -0.16%
2025-05-09 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8946 0.8946 0.0004 0.04%
2025-05-08 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8951 0.8951 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8967 0.8967 -0.0016 -0.18%
2025-05-06 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8967 0.8967 0.8953 0.8953 0.0014 0.16%
2025-04-30 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8947 0.8947 0.0006 0.07%
2025-04-29 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8919 0.8919 0.0028 0.31%
2025-04-28 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8919 0.8919 0.8914 0.8914 0.0005 0.06%
2025-04-25 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8914 0.8914 0.8923 0.8923 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8922 0.8922 0.0001 0.01%
2025-04-23 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 0.8922 0.8922 0.8968 0.8968 -0.0046 -0.51%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%