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平安鑫瑞混合A基金凈值查詢(011761)

今天最新凈值 1.0667 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0663 -0.0004 -0.0379%
  • 累計(jì)凈值：1.0667
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3180億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一年平安鑫瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安鑫瑞混合A(011761)基金累計(jì)收益率5.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 011761 平安鑫瑞混合A 1.0667 1.0667 1.0669 1.0669 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011761 平安鑫瑞混合A 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2025-05-20 011761 平安鑫瑞混合A 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2025-05-19 011761 平安鑫瑞混合A 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2025-05-16 011761 平安鑫瑞混合A 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
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2025-05-14 011761 平安鑫瑞混合A 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
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2024-11-26 011761 平安鑫瑞混合A 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06%
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